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刚刚！全线大反攻，A50飙涨！

中国资产全线反攻。今日午后，A股、港股市场探底回升，各大指数集体翻红，恒生科技指数尾盘一度大涨超2%。与此同时，富时中国A50指数期货、MSCI中国A50互联互通指数期货均涨超1%。消息面上，财政部发布2024年中国财政政策执行情况报告，其中提到，2025年财政政策要更加积极，持续用力、更加给力。外围消息方面，有迹象表明美国总统特朗普下一轮关税可能比之前建议的更加谨慎。站在当前时间点，不少机构仍对中国资产的后续走势持乐观展望。华泰证券指出，随着科技股的财报业绩得到验证，基本面逻辑或将持续支撑港股的相对行情表现，中长期仍坚定看好中国资产价值重估。全线反攻今日午后，A股、港股市场探底回升，尾盘各大指数集体翻红，截至A股收盘，沪指涨0.15%，深证成指涨0.07%，创业板指涨0.01%。其中，有色金属等周期股表现活跃，铜概念股领涨，江西铜业、洛阳钼业、铜陵有色等股涨幅居前。有分析称，特朗普威胁加征关税并由此可能导致全球铜库存减少，越来越多的交易员和投资者预测铜市将在疫情后进入多年牛市，且电气化需求增长将超过供应增长。A股收盘后，港股市场涨幅持续扩大，截至港股收盘，恒生科技指数大涨1.72%，国企指数涨1.27%，恒生指数涨0.92%。有色金属、家电股多数走高，紫金矿业涨近5%，洛阳钼业涨超9%，海尔智家涨超6%，小米集团涨超4%。与此同时，富时中国A50指数期货、MSCI中国A50互联互通指数期货亦持续拉升，截至16:12，涨幅均超1%。消息面上，商务部定于2025年3月27日（星期四）下午3时举行新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。财政部发布2024年中国财政政策执行情况报告，其中提到，2025年财政政策要更加积极，持续用力、更加给力，具体体现在五个方面：一是提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度；二是安排更大规模政府债券，为稳增长、调结构提供更多支撑；三是大力优化支出结构、强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲；四是持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展；五是进一步增加对地方转移支付，增强地方财力、兜牢“三保”底线。报告还强调，2025年要支持全方位扩大国内需求。大力提振消费。加大民生保障力度，多渠道增加居民收入。推进实施提振消费专项行动，加大消费品以旧换新支持力度。外部方面，随着4月2日的“关税大限”即将来临，全球金融市场正在消化美国总统特朗普可能实施的大规模关税政策所带来的不确定性。中信证券认为，年内还有两个关键时点：一是4月初外部风险落地后带来的交易性机会，二是年中中美经济和政策周期同频后带来的配置性机会。预计二季度美国经济走弱叠加关税压力加大，可能会催生2013年以来中国出现的第四轮总量经济刺激，美国也会推动减税以及降息。特朗普日前表示，尽管他似乎反对为即将实施的关税政策设立豁免，但他的“对等关税”计划将保留一定的“灵活性”。后市如何演绎站在当前时间点，不少机构仍对中国资产的后续走势持乐观展望。华泰证券在最新发布的港股策略报告中称，近期MSCI指数中主要境外中资股已披露财报或指向三大线索：1）主要科技企业盈利基本超预期，盈利兑现和AI产业的发展或持续支撑港股行情；2）私有部门主导的AI+投资有望进入加速阶段，支撑国内宏观总需求；3）部分创新药龙头在2025年或将扭亏转盈，有望提振市场信心。华泰证券指出，今年1—2月经济数据指向国内基本面出现积极信号，且3月数据显示今年部分消费量价有边际企稳的迹象。随着科技股的财报业绩得到验证，基本面逻辑或将持续支撑港股的相对行情表现，中长期仍坚定看好中国资产价值重估。光大证券认为，政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入将有望进一步提升市场估值。当前A股市场的估值处于2010年以来的均值附近，而随着政策的积极发力，中长期资金以及前期赚钱效应带来的增量资金或将加速流入市场提升A股市场的估值。配置方向上，关注科技成长及消费两条主线。招商证券指出，展望后市，短期A股风格有望出现阶段性再平衡，要更加聚焦业绩稳定或边际改善、自由现金流持续改善的板块和标的。但全年来看，科技仍然是市场主线，当业绩披露期结束后，又可以考虑重新回到AI+主赛道。但也有券商机构提示，财报季来临，后续市场震荡波动或增多。随着年报和一季报的业绩披露期推进，市场风险偏好下降，融资资金可能转向阶段性流出，从而加速市场风格的短期再平衡。兴业证券表示，从日历效应的角度，每年2月—3月上旬是全年风险偏好最高的时候，但3月下旬到4月，市场将逐渐进入一个风格更乱、更看现实的阶段。背后是随着年初数据陆续公布，以及年报一季报披露窗口临近，市场开始更加关注业绩的兑现情况，进而导致风险偏好收缩。华西证券认为，临近4月，A股面临特朗普对全球征收“对等关税”的压力和企业财报的披露期，投资者风险偏好阶段性有所回落，市场从前期的估值驱动向基本面定价回归。预计在行情回踩和夯实阶段，指数调整幅度或有限。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
A股港股恒生科技指数
券商中国03-24 17:22
刚刚，集体飙涨！中美利好，突然共振！

周期共振来了！今天早上，铜概念股突然集体拉升。电工合金20%涨停，北方铜业一度封板，紫金矿业成为拉动沪指最多的股票，江西铜业、铜陵有色等集体大幅拉升。期货市场方面，综合铜早上开盘之后亦大举拉升，沪铜在上一交易日夜盘走弱背景之下，今天早上亦明显拉升。从消息面上看，特朗普威胁加征关税并由此可能导致全球铜库存减少，越来越多的交易员和投资者预测铜市将在疫情后进入多年牛市，且电气化需求增长将超过供应增长。此外，未来10年，美国对铜的需求将翻一番，大量铜涌入美国；国内市场亦传出工业金属战备收储的消息，虽未获权威证实，但亦激起了市场的情绪。不过，从大的周期来看，在美联储依旧处于缩表，且降息预期受阻的背景之下，整个有色金属的上涨预期可能依然会受到一些掣肘。突然大涨铜概念股成为今天上午最强劲的板块之一。今日早盘，该板块集体异动，电工合金、北方铜业、江西铜业、洛阳钼业、铜陵有色等大幅拉升，紫金矿业更是一度成为带动上证指数上涨最多的个股。有色金属ETF亦在铜概念股的加持之下，大涨超2%。期货市场方面，综合铜早上开盘之后亦大幅拉升，沪铜在上一交易日夜盘走弱背景之下，今天早上明显走强。消息面上，据生意社，中国计划在2025年增加钴、铜、镍和锂等关键工业金属的国家战略储备，以应对能源转型需求激增和地缘政治紧张加剧。据透露，国家粮食和物资储备局已启动价格询价和竞标程序，但具体数量和时间未公开。据券商中国记者查询，上述消息来自彭博社，且上周就已经开始在市场上传开，据消息人士透露，钴、铜、镍和锂是政府计划购买的部分金属。加快完成战略物资储备任务，亦被多次提及。不过，这一消息暂未获得官方确认。另一方面，美国贸易商们近来也在疯抢和囤积“铜”。能源交易商摩科瑞能源负责金属业务的宾塔斯（Kostas Bintas）近期在接受采访时就表示：“大量铜涌入美国，将使世界其他地区——尤其是那些最主要的铜消费国面临严重的供应短缺。我们认为铜市场正在发生非同寻常的事情。”宾塔斯在任职期间，将托克集团的铜交易业务打造成全球最大规模，他也因此成为最知名的金属交易员之一。如今，他再次呼吁铜价将飙升至历史新高，较当前水平至多上涨三分之一。未来趋势究竟如何？有分析认为，未来10年，美国对铜的需求将翻一番，除非采取措施放宽对新矿的限制，否则美国的铜产量将无法满足这一需求。目前，特朗普威胁要对进口铜征收25%的关税，而进口铜占美国铜使用量的47%。虽然这对美国铜矿来说可能是一个福音，但对于在世界各地经营矿山的力拓等公司来说，这是一个复杂的问题。越来越多的交易员和投资者预测铜市将在疫情后进入多年牛市，且电气化需求增长将超过供应增长，宾塔斯只是最早发出此类声音的人士之一。在摩科瑞，他与另一位积极看多的人士合作：前高盛集团金属策略师尼克·斯诺登，大约一年前，斯诺登预测2025年铜均价将达到每吨1.5万美元。国盛证券认为，关税预期下现货紧缺推升铜价，静待宏观刺激后下游需求释放。库存方面，上周全球铜库存为76.8万吨，周度减少1.8万吨。其中，国内总库存减少0.46万吨，LME库存减少1.39万吨，COMEX库存增加0.05万吨。供给端方面，周内现货精矿TC下挫至-15.92美元/干吨。关税方面，美国财长贝森特透露，美国针对各国贸易限制措施的“关税编号”将在4月2日正式生效。随着对等关税压力不断显现，全球实物库存转移至美国，LME铜库存延续下滑，现货紧缺预期推升价格。不过，从需求端来看，国内主要精铜杆企业周度（3月14日—3月20日）开工率下滑至69.93%，环比下滑5.21%；消费进入3月旺季，但在高铜价下，下游新增订单遭抑制，铜需求短期仍未见明显变化。然而，从整体供需格局看，国内政策催化铜需求同时限制中游新建冶炼产能，叠加全球精矿供给持续偏紧，对铜价形成支撑。华源证券表示，印尼政府向自由港印尼公司颁发6个月铜精矿出口许可证，自由港印尼公司表示已经从印尼贸易部获得127万吨铜精矿许可证。需求端，高铜价短期压制下游开工，库存整体去化。旺季逐步来临，铜需求端有支撑，在加工费持续低迷背景下，若冶炼厂减产现象持续扩散，铜矿端短缺或逐步向金属端传导，铜价有望迎来上行周期，另一方面也要重点关注美国对铜加征关税的落地情况。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
铜概念股紫金矿业北方铜业
券商中国03-24 13:09
刚刚，集体飙涨！中美利好，突然共振！

周期共振来了！今天早上，铜概念股突然集体拉升。电工合金20%涨停，北方铜业一度封板，紫金矿业成为拉动沪指最多的股票，江西铜业、铜陵有色等集体大幅拉升。期货市场方面，综合铜早上开盘之后亦大举拉升，沪铜在上一交易日夜盘走弱背景之下，今天早上亦明显拉升。从消息面上看，特朗普威胁加征关税并由此可能导致全球铜库存减少，越来越多的交易员和投资者预测铜市将在疫情后进入多年牛市，且电气化需求增长将超过供应增长。此外，未来10年，美国对铜的需求将翻一番，大量铜涌入美国；国内市场亦传出工业金属战备收储的消息，虽未获权威证实，但亦激起了市场的情绪。不过，从大的周期来看，在美联储依旧处于缩表，且降息预期受阻的背景之下，整个有色金属的上涨预期可能依然会受到一些掣肘。突然大涨铜概念股成为今天上午最强劲的板块之一。今日早盘，该板块集体异动，电工合金、北方铜业、江西铜业、洛阳钼业、铜陵有色等大幅拉升，紫金矿业更是一度成为带动上证指数上涨最多的个股。有色金属ETF亦在铜概念股的加持之下，大涨超2%。期货市场方面，综合铜早上开盘之后亦大幅拉升，沪铜在上一交易日夜盘走弱背景之下，今天早上明显走强。消息面上，据生意社，中国计划在2025年增加钴、铜、镍和锂等关键工业金属的国家战略储备，以应对能源转型需求激增和地缘政治紧张加剧。据透露，国家粮食和物资储备局已启动价格询价和竞标程序，但具体数量和时间未公开。据券商中国记者查询，上述消息来自彭博社，且上周就已经开始在市场上传开，据消息人士透露，钴、铜、镍和锂是政府计划购买的部分金属。加快完成战略物资储备任务，亦被多次提及。不过，这一消息暂未获得官方确认。另一方面，美国贸易商们近来也在疯抢和囤积“铜”。能源交易商摩科瑞能源负责金属业务的宾塔斯（Kostas Bintas）近期在接受采访时就表示：“大量铜涌入美国，将使世界其他地区——尤其是那些最主要的铜消费国面临严重的供应短缺。我们认为铜市场正在发生非同寻常的事情。”宾塔斯在任职期间，将托克集团的铜交易业务打造成全球最大规模，他也因此成为最知名的金属交易员之一。如今，他再次呼吁铜价将飙升至历史新高，较当前水平至多上涨三分之一。未来趋势究竟如何？有分析认为，未来10年，美国对铜的需求将翻一番，除非采取措施放宽对新矿的限制，否则美国的铜产量将无法满足这一需求。目前，特朗普威胁要对进口铜征收25%的关税，而进口铜占美国铜使用量的47%。虽然这对美国铜矿来说可能是一个福音，但对于在世界各地经营矿山的力拓等公司来说，这是一个复杂的问题。越来越多的交易员和投资者预测铜市将在疫情后进入多年牛市，且电气化需求增长将超过供应增长，宾塔斯只是最早发出此类声音的人士之一。在摩科瑞，他与另一位积极看多的人士合作：前高盛集团金属策略师尼克·斯诺登，大约一年前，斯诺登预测2025年铜均价将达到每吨1.5万美元。国盛证券认为，关税预期下现货紧缺推升铜价，静待宏观刺激后下游需求释放。库存方面，上周全球铜库存为76.8万吨，周度减少1.8万吨。其中，国内总库存减少0.46万吨，LME库存减少1.39万吨，COMEX库存增加0.05万吨。供给端方面，周内现货精矿TC下挫至-15.92美元/干吨。关税方面，美国财长贝森特透露，美国针对各国贸易限制措施的“关税编号”将在4月2日正式生效。随着对等关税压力不断显现，全球实物库存转移至美国，LME铜库存延续下滑，现货紧缺预期推升价格。不过，从需求端来看，国内主要精铜杆企业周度（3月14日—3月20日）开工率下滑至69.93%，环比下滑5.21%；消费进入3月旺季，但在高铜价下，下游新增订单遭抑制，铜需求短期仍未见明显变化。然而，从整体供需格局看，国内政策催化铜需求同时限制中游新建冶炼产能，叠加全球精矿供给持续偏紧，对铜价形成支撑。华源证券表示，印尼政府向自由港印尼公司颁发6个月铜精矿出口许可证，自由港印尼公司表示已经从印尼贸易部获得127万吨铜精矿许可证。需求端，高铜价短期压制下游开工，库存整体去化。旺季逐步来临，铜需求端有支撑，在加工费持续低迷背景下，若冶炼厂减产现象持续扩散，铜矿端短缺或逐步向金属端传导，铜价有望迎来上行周期，另一方面也要重点关注美国对铜加征关税的落地情况。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
铜铜概念股股票市场
券商中国03-24 12:54
批量20cm涨停，这一板块节后首日霸屏！股价创历史新高，多只高股息股持续走强！铜价有望开启新一轮涨势（附股）

基本面迎利多，铜价有望开启新一轮涨势。沪指早间震荡走高，盘中涨幅一度扩大至1%，深成指、创业板指红盘震荡，高开低走；AI概念股掀涨停潮，文生视频方向领涨，易点天下、中文在线、当虹科技等多股20cm涨停，消息上，OpenAI在当地时间15日发布首个文生视频模型Sora，可以根据用户的文本提示快速制作长达一分钟的逼真视频。开源证券指出，AI视频生成工具可以大幅减少实景拍摄、降低视频制作成本，Sora的发布或将成为AI视频应用的里程碑事件，有望打开更为广阔的AI应用市场，看好其在短视频、游戏、电影等领域的应用。卫星通信概念股异动拉升，上海沪工一度涨停，华力创通、天银机电、华体科技等多股涨幅超5%，消息上，我国正开展新一代通信卫星研制，可用于支持手机直连卫星等先进通信技术。高股息股表现强势，煤炭、石油和电力等方向领涨，中国海油、潞安环能、陕西煤业、国投电力、华能水电等多股股价盘中均创出历史新高，中国神华涨超3%，续创2008年2月以来新高。铜价有望开启新一轮涨势国内春节假期期间，伦铜走势稳中有升，连续两日大涨，截至2月16日，伦铜收于8472美元/吨，较春节前上涨1.36%。外盘工业金属多数录得上涨，铜、锌、铅、锡价格分别上涨3.5%、4%、1.3%、1.2%。铜价反弹的原因主要为美国零售销售数据低于预期，美联储降息预期增强，美元指数走弱，以及权益市场偏强运行。产业层面，春节假期间海外铜库存继续去化。2023年，工业金属经历了一个惨淡的熊市，高利率引发的制造业衰退在全球蔓延，主要金属价格跌跌不休。此前在2023年末，高盛曾预计，曙光很快就会到来，未来12个月内，来自中国的强劲需求有望带动金属需求激增；此外，海外宽松货币政策和经济衰退担忧也会推动现货价格上涨。高盛预计2024年总铜矿总精炼吨数将适度收紧，但鉴于去库存弹性较小，应该会产生更明显的紧缩效应：鉴于可见的铜库存为26万吨，仅能满足全球4天的需求，2024年下半年，铜将转向更为严重的供应紧张，预计价格将出现大幅上行。国元期货认为，目前铜价对基本面的边际敏感度持续提升，近期有望走出一轮相对流畅的上涨行情。五矿期货表示，国内方面，春节假期前下游企业开工率明显走低，精炼铜库存季节性增加，目前为止累库节奏接近往年同期，春节之后国内铜供应预计维持一定的过剩；节前进口铜精矿加工费止跌，但仍处于相对低位，精炼铜供应仍存在收缩预期。加工费维持低位和情绪面偏积极的情况下，节后铜价有望震荡偏强运行。概念股股价反弹2月以来，多只铜概念股的股价迎阶段反弹，海亮股份、铜陵有色、金诚信等5股的股价月内均上涨超5%。今年以来，金诚信和西部矿业获得机构调研，金诚信在机构调研中表示，从中长期来看，矿山供应边际放缓格局仍未改变，新能源产业预计将保持较高增速。整体来看，铜供需紧平衡，铜价存在长期持续震荡上行可能。目前，4只铜概念股发布2023年全年业绩预告，3股均预喜，金诚信业绩预增，净利润约9.8亿元~10.3亿元，较上年同期变化约为60.72%~68.92%。楚江新材业绩预增，净利润约5亿元~5.5亿元，较上年同期变化约为274.06%~311.47%。紫金矿业业绩略增，净利润约211亿元，较上年同期净利润变化约为5.28%。鹏欣资源业绩预计续亏。（数据宝）
铜价有色金属金诚信
数据宝2024-02-19 13:20
暴涨近120%后，竟是个假概念，公司刚刚澄清：未达成新冠口服药相关协议！两大铜矿停产，供应锐减，绩优概念股一览

华润双鹤表示，截至目前，其并未与河南真实生物达成相关协议。公司不存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的其他媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项等。
华润双鹤澄清有色金属
数据宝2022-04-20 08:00
有色板块大涨，投资者紧急追问上市公司：“你家里有矿吗？”

春节后，有色金属板块再现大涨行情，多只矿产股出现了连续涨停的行情。家里有矿就能涨，那么谁家有矿呢？一时间，类似“有没有矿”的问题在投资者关系互动平台上屡见不鲜。案例1：名字里带铂，但是没有铂矿黄金走势低迷，作为黄金的“姊妹”，铂金却一路上行。截至北京时间23日19时，现货铂金在2月份的累计涨幅超过15%。铂金大涨主要源于其工业用途。铂、钯、铑等铂族金属均可用于汽车尾气催化剂领域，将汽车尾气有害气体转化成无害物质。进入2021年，随着“碳中和”“碳达峰”政策被多国政府加码，铂族金属需求大增。于是就是出现了下面的一幕：上海证券报记者查阅公开资料发现，贵研铂业旗下有贵金属新材料制造、二次资源回收及供给服务三大核心业务板块。2019年，其贵金属产品和贵金属贸易贡献了85%以上的总营收，主要产品有贵金属特种功能材料、贵金属前驱体材料、机动车催化净化器等。简而言之，贵研铂业居于矿业的下游，主要是以矿端的资源为原料生产特种新材料，以及贵金属资源循环利用。业绩方面，贵研铂业预计2020年实现归母净利润3.1亿元至3.5亿元，同比增长33.47%至50.69%，业绩预增的主因是贵金属二次资源循环利用及贵金属前驱体材料等主营业务利润同比增长较大。案例2：被投资者建议改名“公司上市名称（白银有色）容易误导投资者：贵公司和贵金属白银有关联，股价经常会被白银期货影响，贵公司是否考虑改名白银矿业或者白银铜矿……”“白银业务占比非常低，为什么名字叫白银有色呢，误导人，人家以为公司主营业务是白银呢……”近期，两位投资者向白银有色抱怨道。白银有色，乍一听，像是白银概念股。实际上，白银有色的前身是白银有色金属公司，为新中国最早建设的大型铜硫生产企业，“白银”取自公司所在地甘肃省白银市。翻阅白银有色的财报，上海证券报记者发现，2019年，公司铜产品的营收占据总营收的41%，而白银所创造的营收不到5%。因此，把白银有色归入白银概念股是不合理的，它反而更接近铜概念股。事实上，今年以来，白银的走势远远不如铜。以国内期市为例，今年以来沪铜累计上涨17%，白银仅上涨了5%。案例3：光有锂矿还不够川能动力，一家主营风力发电和光伏发电的上市公司，竟然被投资者追问，是否有铜矿、稀土矿、锡矿资源。该公司否认了铜矿和稀土矿，但承认了锡石精矿的存在。公司旗下有李家沟锂辉石矿采选项目，锡石精矿属于该项目伴生矿，项目达产后预计可实现锡石精矿产量约472吨。但公司的李家沟锂辉石矿采选项目何时投产仍是个未知数。川能动力表示，公司现金收购的四川能投锂业有限公司李家沟锂辉石矿采选项目目前正在建设中，尚未投产，收购后对公司业绩的影响存在一定不确定性。去年11月，川能动力发布公告称，拟收购四川能投锂业62.75%股权。据披露，通过此次收购，公司将通过控股能投锂业取得四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权。搭上了锂矿概念，川能动力股价开启了飙升之路。今年1月，川能动力累计上涨88%。1月28日，川能动力宣布收购能投锂业62.75%股权完成工商变更登记。（上海证券报）
有色金属碳中和有色
上海证券报2021-02-24 07:52
空头暂撤退 “铜博士”能否成功反攻

上周中后段，随着空头持续撤退，铜期价摆脱了此前的跌势，探底回升。上周二沪铜主力1909合约期价创下两年以来的新低，达到45640元/吨，但随后逐步反弹，最终上周收于46740元/吨。分析人士指出，近期铜可能仍将维持震荡走势，但随着美联储降息预期升温，供需处于博弈状态，铜价格难以出现大跌。而一些绩优概念股正出现抄底良机。铜价探底回升上周铜价出现探底回升。7月5日公布的美国6月非农数据远超预期，降低了市场对于降息的预期，美元得以喘息反弹，叠加全球制造业萎缩导致的市场情绪面偏空影响，沪铜主力1909合约期价周二晚间跌创两年来新低。不过随后美联储主席鲍威尔在众议院听证会上的言论偏“鸽”,7月降息几乎“板上钉钉”，美元汇率走软，资金面多头发力，铜价吹响反弹号角，沪铜主力周三晚间开始高开高走，随后连续反弹。富宝铜研究小组在最新报告中指出，随着美联储降息预期升温，铜价创新低后反弹，预计短期内铜价将维持窄幅震荡上探走势。从技术面看，市场资金面多空转变，近期铜价仍有反弹空间，不过基本面淡季超预期，国内铜材开工率下滑，汽车产销继续萎靡，需求端或将拖累铜价，短线需谨防回调风险。概念股反弹需更多利好从数据看，今年以来不论是国内外铜期价还是铜概念股均表现平平，沪铜主力1909合约期价累计下跌3.33%，LME铜期价累计微涨0.81%，而有色、铜概念股整体表现均处于中等偏下水平。那么下半年，它们能否重新焕发光彩？对此，业内分析师多数认为可能还需等待更多利好出现，但可关注一些绩优股。光大证券分析师李伟峰、刘慨昂表示，展望下半年，环保等有望成为供给扰动因素，随着下游触底回升有望带来补库需求，预计下半年有色行情将好于上半年。行业配置上，中线看好铜、钛品种价格趋势，短期关注铝及材料加工估值修复。中信建投期货分析师江露指出，从目前宏观面来看，近期美联储降息预期升温无疑对铜市场形成提振。然而目前国内需求端依然疲软，加之铜市场持仓下滑至60万手下方，反映出当前做多动能并没有那么充足。近期仍需关注是否有进一步利好因素驱动。操作上，对于沪铜1909合约个人客户而言，仍建议以轻仓短多为主，仓位在5%以内，并设置好止损位置，下游产业客户可考虑逢低少量买入。华闻期货研究所分析师谢雨杉强调，目前铜市场空头继续撤退，因此铜重心略有上移。美联储本月降息的预期可能已经不会改变，这对于铜市场构成利好。总体来看，当前资金对有色的青睐有限。虽然基本面偏弱，但由于铜相对需求有所下滑，价格也已下跌到相对低位，继续下跌空间不大，操作方面建议区间内低吸高抛，短线操作。（中国证券报）
有色金属中信建投光大证券
中国证券报2019-07-15 08:41
经济向好提振铜价大户多头全面加仓

作为全球最大的铜消费和进口国，中国经济向好，即对铜价形成强烈提振。10月17日，沪铜主力合约1712延续涨势，截至上午收盘报涨2.27%。前一日，沪铜1712已报涨3.13%，连续五个交易日累计涨幅超过6%。外盘市场上，隔夜伦铜大涨3.44%收于逾38个月以来高位。纽交所12月交割的铜期货价格上涨3.4%，收于3.2美元/盎司，创2014年8月初以来新高。不过17日A股市场上铜类相关个股表现平平。截至上午收盘，wind申万14只铜概念股中，仅5只上涨。其中，电工合金涨7.88%，众源新材、博威合金涨逾1%，而鹏欣资源跌4.56%。消息面上，近日公布的中国经济数据持续超预期。9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.4%，达到2012年5月以来的最高点；非制造业商务活动指数为55.4%，为2014年6月以来的最高点。10月16日公布的工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨6.9%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，创半年新高。此外，中国进出口总值同比增也长13.6%，创3个月新高，出口增长9%，进口增长19.5%，均快于8月增速。不过，上周五中国海关公布的数据显示，9月未锻轧铜进口较上年同期激增26.5%，但2017年总量仍预计下降。此外，此前由于明年将禁止废铜进口的条例发布，市场普遍预计今年后几个月废铜将会大量进口。然而近期环保部表态称，预计今年固废进口总体或略有下滑。海关将在下半年陆续收紧批文，控制废铜进口。在国内消费较为平稳的情况下，废铜对精铜的替代性趋弱，叠加精铜进口放缓，使得国内精铜持续紧张。“近几天公布的宏观经济数据偏正面，同时中国人民银行行长周小川15日在G30国际银行业研讨会上也表示，今年以来经济增长动能有所回升，下半年GDP增速有望实现7%。宏观数据持续向好，再加上海外发达经济体继续复苏，所以铜价会向上修正之前略微悲观的预期，本轮铜价上涨主要受中国经济数据向好提振。”华安证券首席宏观经济分析师徐阳称，另一方面，美元虽然昨天出现反弹，但之前连续数日走跌疲软。美元不振对于有金融属性的铜也是利好。值得注意的是，16日沪铜从主力合约1712到1809全面增仓，而本月来沪铜指数共增仓约18万手，大资金入场推涨作用明显。随着沪铜远近合约价差拉大，市场看好铜价长期走势。金瑞有色分析师也认为，市场矛盾不突出，多空双方拉锯战时，大户头寸的变化是导致价格天平向一方倾斜的那根羽毛。16日螺纹钢和其他有色品种都比较平静，唯独铜价大涨，单边增仓约3万手，大户多头席位功不可没。本轮中国经济利好消息淡化后，铜价是否还有上涨空间？太平洋证券研报认为，节后铜价大幅回暖主要受益于美元指数的持续下跌。同时最新披露的联储会议纪要显示，尽管决策者倾向于年内再次加息，但对于近期通胀价格疲软仍有不同意见分歧，可能根据未来形势再做决定。此外，中国进口增加对铜价也有支撑。9月未锻轧铜及铜材进口量43万吨，为3月以来最高，同比增加26.5%，环比增加10.3%。短期国内环保限产仍可能压制需求，四季度铜消费或受影响，价格持续反弹仍需其他动能。本周铜陵有色、云南铜业等三季度业绩预告均同比大增，短期值得关注。华泰证券研报认为，短期内废铜和粗铜库存处于合理区间，电铜市场相对充裕，铜精矿供应存在缺口。预计2016-2020年国内铜需求放缓，而供给端2021年前全球矿山投产项目稀少，但新建冶炼项目多，铜精矿需求稳增，此外废铜受限于国内回收渠道的不完善以及进口渠道的收紧，未来供给难以增加。因此预计铜精矿供给持续改善，未来铜价会受到矿产量短缺的支撑。“中国是全球最大的铜进口国，进口量预计占全球总量的70%。所以中国经济下半年预测向好，将对铜价形成长期提振。”徐阳认为，整体看，铜价后期仍将持续走高，带动大宗商品反弹。但由于中国经济的超预期增长并没有特别大的增幅，所以铜的涨幅也不会过高。
云南铜业经济有色金属
证券时报·e公司赵黎昀2017-10-17 13:36

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