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多只银行股股价创新高基金一季度加大配置力度

在股市震荡加剧、债市利率下行的情况下，高股息、低波动的银行板块成为资金关注的“香饽饽”。4月16日，大盘延续弱势震荡，行业板块多数下行，银行独立向上，中证银行指数上涨1.01%，斩获“五连阳”，多只银行股盘中齐创历史新高。最新披露的2025年一季报显示，向来被基金低配的银行板块，在今年一季度获得了多只基金加仓。受访基金公司认为，资金越来越关注高股息和低波稳健的确定性，银行的类固收配置价值有望进一步凸显。多只银行股创历史新高4月16日，在大盘震荡走弱的情况下，农业银行、建设银行、上海银行等多只银行股在盘中创下历史新高。以上海银行为例，4月16日，上海银行大涨3.29%，收盘报10.36元/股，创上市以来新高。拉长时间来看，上海银行年内涨幅达13.22%，在中证银行指数成份股中排名第一。整体来看，中证银行指数在近期持续上扬，截至4月16日已经斩获“五连阳”，这也带动多只银行ETF水涨船高，汇添富银行ETF龙头、华安银行ETF指数基金上涨超1%，华宝银行ETF、富国银行ETF等上涨超0.9%。拆解银行板块的韧性密码，多家基金公司认为，外部扰动或将持续抬高市场波动率，银行的股息吸引力进一步凸显。截至4月16日，中证银行指数股息率（近12个月）为6.18%，较10年期国债收益率（1.64%）超额4.5个百分点，且仍在继续走阔，叠加板块市净率PB仅0.68倍，安全边际充分，政策组合拳亦有望对板块构成支撑。基金一季度加仓银行股公募基金对银行股长期处于低配状态，但从最新披露的基金一季报来看，多只基金产品加大了对银行股的配置力度。比如，金信智能中国2025灵活配置混合的一季报显示，该基金前十大重仓股全部为银行股，且在一季度大幅加仓了交通银行、中国银行、建设银行、光大银行，其中交通银行为第一大重仓股。此外，安信聚利增强在一季度加仓了工商银行，安信量化精选沪深300指数增强在一季度加仓了招商银行、交通银行、农业银行。实际上，基金早在去年四季度便已经增持银行股。银河证券的研报显示，2024年四季度，主动型基金对银行持仓总市值为555.84亿元，环比增加22.87%；持仓占比为3.95%，环比上升1.16个百分点。截至2024年末，主动型基金重仓持股总市值排名前五的银行分别为招商银行、江苏银行、成都银行、工商银行、宁波银行，重仓基金持仓占比分别为0.84%、0.43%、0.38%、0.38%、0.38%，均较三季度上升。除了基金外，保险机构也在近期频频举牌上市银行。据证券时报记者统计，年内有招商银行H股、农业银行H股、邮储银行H股、中信银行H股以及杭州银行被险企举牌。比如，据港交所披露，平安人寿委托平安资管通过竞价交易方式投资招商银行H股股票，于2025年3月13日增持招行H股606.75万股，平均每股作价48.4364港元，总金额约为2.94亿港元。此次增持后，平安人寿持有约4.62亿股招行H股，持股比例升至10.06%。此后，3月26日，平安人寿再次增持招行H股，增持后持有比例突破11%。类固收配置价值凸显为何基金、险资等机构明显加大了对银行股的配置？多家受访基金公司认为，近期，市场不确定性增强，波动率或将持续偏高，而银行股受益其财务数据平稳、分红价值确定、估值波动偏低等特征，成为资产配置的重要方向。华宝基金认为，近期市场快速轮动，高股息和低波稳健的确定性机会持续演绎，作为经营稳健、高股息、低波动的代表板块，银行在高波环境下类固收配置价值有望进一步凸显：一是业绩表现稳健。从2024年年报看，银行经营发展稳健，业绩增速持续改善，资产质量保持向好。政策组合拳亦有望为银行基本面带来支撑，预计金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，资负两端利率传导效率加强缓解银行息差压力。二是分红“盛宴”开启。目前已有24家银行宣布拟派发现金红利，包括此前已派发的2024年度中期分红在内，这24家银行2024年度累计分红金额超过5700亿元，其中国有六大行全年累计分红金额合计超4200亿元，较上年均有提升。股份行方面，招商银行以504.40亿元的分红总额领跑，现金分红比例达到35.3%。此外，兴业银行2024年度现金分红比例首次突破30%。三是股东、高管真金白银护盘。年内已有邮储银行、光大银行等多家银行股东披露增持公告，华夏银行、浙商银行等也公告了高管增持自家银行股份，不仅为银行股提供了资金支持，更重要的是向市场传递了积极的信号，有助于增强投资者信心。（证券时报）
银行股股市债市利率
证券时报04-17 07:55
招商银行，突发！

招商银行罕见大跌！今日早盘，招商银行股价突然大幅杀跌，A股一度杀跌近5%，H股一度杀跌近6%。银行板块也集体下挫，由于银行ETF龙头(512820)持有招行股票仓位达14.96%。所以，随着招行杀跌，该ETF跌幅亦达到1%以上。那么，究竟发生了什么？市场人士认为，可能与招商银行的年报有关。3月25日，招商银行公布2024年年报，集团实现营业收入3374.88亿元，同比下降0.48%；实现归属于本行股东的净利润1483.91亿元，同比增长1.22%；实现净利息收入2112.77亿元，同比下降1.58%；实现非利息净收入1262.11亿元，同比增长1.41%。分析人士认为，派息提升不及预期可能是主因。招商银行大跌招商银行的下跌在意料之中，但跌幅可能超出多数人的预期。该行股价今天早上一度跌超5%，但带动整个银行板块下行。港股市场上，招商银行的认沽证一度涨超70%。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，与招商银行的年报有关。招商银行发布2024年业绩，录得净利润1483.91亿元，同比增长1.2%，每股盈利5.66元。期内，实现营业净收入3371.21亿元，微降0.6%。其中，净利息收入2112.77亿元，下降1.58%，净利差1.86%，净利息收益率1.98%，均下降0.17个百分点。净手续费及佣金收入720.94亿元，下降14.3%。在这份年报中，有些细节值得关注。招商银行的营收已经连续两年出现下滑，在收入连续下滑的背景之下，招商仍录得净利增长，主要原因还是降本。另外，分红问题也备受市场高度关注。中金公司表示，招行2024年业绩符合预期。不过，中金提到，展望未来，受债市调整、贷款重定价因素影响，预计招行营收仍有负增压力。预计招商银行2025年—2027年归母净利润同比增长分别为1.00%、3.92%、5.31%，现价对应PB为1倍、0.92倍、0.85倍。另一方面，招商银行拟向全体股东每股派发现金红利人民币2元（含税）。截至2024年12月31日，公司普通股总股本252.2亿股，以此计算合计拟派发现金红利约504.40亿元（含税）。2024年度本公司现金分红比例为35.32%。但一些市场人士认为，其分红提升水平不及市场预期。这才是股价杀跌的主因。后续如何演绎？有机构直言，招商银行开盘调整，市场可能期待招行分红率更高，但要想在其他银行都在拼命补资本时候，招行坚持内生资本增长，稳步提高分红，已经非常良心了。等这一拨其他银行资本补充完，招行股息率会再次占优，而且今年大概率还有中期分红，调整是机会，建议积极关注。国信证券表示，招行资产质量稳健，信用成本小幅下降。期末不良率0.95%，较年初持平，较去年9月末提升1bp，测算的实际不良生成率0.88%，同比提升3bps，依然处在较好水平。期末逾期率1.33%，关注率1.29%，较9 月末分别下降了3bps和1bp，资产质量稳健，不良认定严格。另外，客群优势是公司重要护城河，且高净值客群占比持续提升。期末零售客户2.1亿户，其中金葵花及以上客户523.57万户，私人银行客户16.9 万户，较年初分别增长了6.6%、12.8%和13.6%。期末管理零售AUM 达14.93万亿元，较年初增长12.1%。考虑到2024年四季度按揭存量利率下调以及当前经济复苏缓慢等因素，国信证券略调降其2025年—2027年净利润至1508亿、1581亿、1691亿元（2025年—-2026年原预测1535亿/1651亿元），对应同比增速为1.6%、4.9%、7.0%。中信建投表示，招行财富管理业务能力强，零售客群稳步增长。资产质量整体稳健，但零售贷款风险仍在暴露。展望2025年，零售需求或有望边际回暖，招行计划2025年贷款增速提高至7%—8%，息差压力仍存但降幅收窄，手续费收入好于去年。但近期债市调整拖累其他非息收入，预计2025年营收增速回正的挑战性依然较大。凭借较为稳健的资产质量与扎实的拨备基础，预计招行将继续保持利润正增长，ROE持续领跑同业。当前股息率投资主线下，招行股息率高且扎实，无再融资摊薄风险，是兼具高股息和顺周期属性的攻守兼备品种，配置价值突出。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
招商银行银行ETF龙头年报
券商中国03-26 12:42
银行ETF龙头规模创新高基金经理对银行股后市乐观

自11月中旬起，银行股开启一波上扬走势，11月单月中证银行指数8.96%。12月首个交易日，银行板块更是表现亮眼，当日指数上涨2.76%，其中，厦门银行、西安银行、青岛银行、紫金银行纷纷涨停。12月2日，银行板块出现微调，指数收跌0.52%。在此背景下，银行主题场内指基龙头——华宝中证银行ETF规模也水涨船高，最新估算规模达81.13亿元，创历史新高。最大银行ETF规模创新高11月19日至今，华宝中证银行ETF就出现持续净申购。Wind数据显示，11月19日，该只银行ETF份额规模为62.80亿份，当日份额规模还处于阶段性低点，随后便触底回升。12月1日，其总份额达67亿份，创下近3周来高点。按12月1日的最新单位净值1.2108元计算，最新估算规模达81.13亿元，创历史新高，稳居第一大银行主题ETF。从单日成交额来看，12月1日，银行ETF场内单日成交额高达7.37亿元。最近5个交易日，其日均场内成交额也达到6.05亿元，场内交投之活跃可见一斑。从资金流入情况来看，继上周五“吸金”1.69亿后，最近两个交易日，该银行ETF又合计“吸金”3.50亿元。3天合计净流入5.19亿元。值得关注的是，华宝中证银行ETF作为A股首只纳入融资融券标的范围的银行指数基金，杠杆资金流入该银行ETF的水平一直居高不下。就在银行股大涨前一日，即11月30日，该银行ETF单日融资买入额达1.05亿元，目前最新融资余额达8.57亿元。从三季报来看，华夏中证银行ETF联接A、南方中证银行ETF联接A、天弘中证银行等一些场外银行指数基金规模较二季度都呈现出不同程度的增长。基金经理对银行股后市乐观近期，银行板块持续走强。Wind数据显示，中信银行指数自10月份以来已经累计上涨16%，在各板块中表现突出。对于此轮银行股上涨，汇丰晋信主动权益总监、汇丰晋信大盘基金经理黄立华认为，银行股是当前低估值蓝筹的典型代表，基本面向好叠加低估值，是这类公司当前估值修复的主要动力。兴业基金权益投资总监冯烜表示，近期银行股表现优异的原因在于，一是业绩已经触底，近来银行息差、不良、拨备等核心指标均已开始改善。三季度央行货币政策执行报告显示贷款利率开始回升，这有利于提高银行息差，因此，四季度银行盈利有望显著修复。二是过去半年经济持续恢复，宏观经济进入补库存周期，企业盈利持续改善，银行的资产质量压力有效减轻。同时，由于今年多确认不良、多提拨备，利于银行明年轻装上阵。国海富兰克林基金副总经理兼投资总监徐荔蓉认为，银行板块此前长期被市场冷落，估值比较低，本轮上涨属于估值回归。他认为，可以把银行看做一个期权费很低的看涨期权，它真实反映了中国经济的转变和质量。中国GDP增长率已经由过去的高波动逐渐步入到了低波动时代，在增速稳定的宏观环境下，银行选择优质客户的难度降低。同时，银行业也从供给侧改革中受益，利润持续增长，拨备覆盖率逐步提升，相当多的银行实现了坏账率和坏账双降。国内提高直接融资比例、短期国际监管呈放松趋势以及国内经济的边际好转，叠加充裕的流动性，有利于银行板块整体估值的提升。从国际比较的角度来看，中国银行业当前具备非常强劲的基本面和比较低的估值，性价比非常高。展望后市，黄立华表示，无论从风险回报还是分红收益的角度来看，银行股当前的投资吸引力都较高。另外，银行股当前的估值水平尚未回到行业的历史中枢，因此，尽管短期内银行股涨幅不小，但仍有继续进行估值修复和价值回归的动力。冯烜表示，当前银行股估值较低，绝对收益机会较为明显，将持续看好银行板块，预计在货币政策明确收紧之前，银行板块有望实现稳健的估值修复行情。徐荔蓉表示，过去几年一直看好银行板块，未来中长期也仍然看好。（证券时报）
银行ETF中信银行
证券时报2020-12-03 09:24
银行股“大象起舞” 银行ETF龙头规模创新高

人民财讯12月3日电，自11月中旬起，银行股开启一波上扬走势，11月单月中证银行指数8.96%。12月首个交易日，银行板块更是表现亮眼，当日指数上涨2.76%，其中，厦门银行、西安银行、青岛银行、紫金银行纷纷涨停。在此背景下，银行主题场内指基龙头——华宝中证银行ETF规模也水涨船高，最新估算规模达81.13亿元，创历史新高。
ETF银行股
人民财讯曹雯璟2020-12-03 06:31
这类基金连续4个月资金净流入保险、券商、私募、公募专户都在抢

这周以来，银行板块强势崛起推动大盘止跌回升，市场上跟踪中证银行指数的银行ETF已经连续4个月实现了资金的净流入，尤其是银行ETF龙头——华宝中证银行ETF，总份额更是在年内大增2.6倍，备受资金的追捧。行业人士认为，在低估值、资产质量改善预期下，近两个月银行股的大幅调整为低风险投资者提供了很好的中长期配置机会。银行ETF总份额今年大涨2.6倍Wind数据显示，截至4月10日，规模最大的华宝中证银行ETF（以下简称“银行ETF”）基金份额为4.3亿份，是今年初1.66亿份的2.6倍；而另一只跟踪银行板块的南方中证银行ETF基金份额也在年内增长33.5%。从份额变化来看，银行ETF总份额已经是连续4月实现资金净流入，从年初的1.66亿份规模稳健攀升，今年1-3月底总份额分别为2.33亿份、2.76亿份、3.84亿份，而到最近收盘的4月10日，银行ETF的总份额已经达到4.3亿份。图1：今年银行ETF总份额每周变化趋势从持有人结构看，银行ETF备受保险、券商、公募专户等机构投资者的青睐，部分保险机构甚至重仓持有。根据银行ETF的2017年报数据披露，该只基金机构持有人占比达到45.94%，在2017年公布的前十大机构持有人中，建信人寿保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东证资管-东方红基金宝集合资产管理计划等保险、券商、公募专户等多类型机构投资者在列。其中，建信人寿保险股份有限公司的分红产品，单个机构持有人持有份额就达到499.02万份，占上市总份额比重高达30.11%。图2：银行ETF去年年报披露前十大持有人截图低估值、资产质量改善预期下银行板块被行业看好Wind数据显示，截至4月11日，中证银行指数成分股的平均动态市盈率为7.5倍，中证银行指数在2月初年内涨幅一度超过11%，此后板块的调整将这一涨幅悉数回吐，到4月11日收盘，中证银行指数今年累计涨幅仅为0.26%。图3：中证银行指数2018年走势多位业内人士表示，较低的估值、较好的资产质量改善预期以及近期银行股大幅调整带来的投资机会，是银行板块今年以来备受资金青睐的主要原因。北京一家大型公募绩优基金经理对此分析：第一，从价值投资角度而言，银行股是绝对低估值的深度价值股，虽然短期内股价上行空间有限，但投资的安全边际很高，大幅下行的概率很低。第二，国内宏观经济的中长期发展值得看好，无论是房地产、出口、消费等数据都超过市场预期，银行的资产质量改善和不良资产率下降的趋势是很明显的。最后，从国际比较看，中国A股的银行板块估值相当便宜，近期北上资金之所以通过深股通、沪股通大量买入银行股，国内银行业的国际估值洼地是重要原因。这位绩优基金经理说，2017年招商银行涨了很多，估值得到一定修复，但目前银行整体估值水平并不贵。经过2月初的调整，现在很多银行PB（平均市净率）在1倍或1倍以下了，银行的ROE（净资产收益率）普遍在15%左右，大市值的银行股还可以容纳较多的资金，较好的市场流动性对大资本很有吸引力。“综合来看，我们对银行板块是看好和乐观的，”该基金经理说，“年初银行股价快速上行，我管理的基金减仓了部分重仓的银行股；而后续银行股的调整幅度很大，这又给我们低成本买回来的很好机会。”沪上一位中型公募基金经理也认为，一方面，在资产质量持续变好、息差稳中攀升的市场环境下，预计今年银行板块整体的业绩还会有进一步改善和提升的空间；另一方面，与全球主要上市银行及国内其他行业相比，我国银行板块的目前整体估值水平仍然较低，安全边际很高，具备中长期的配置价值。该基金经理说，“银行股对部分低风险偏好的资金有很好的吸引力，向下空间有限，向上的弹性收益也比固收类品种更好，是比较好的稳健性投资的品种。近两个月银行板块调整超过了10%，已经到了比较合理的介入时点。”表1：银行ETF连续四个月资金净流入（中国基金报）
招商银行保险基金
中国基金报2018-04-11 22:51

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