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超配+增持多家国际大行看好中国市场

证券时报记者李颖超在全球经济格局不断演变的当下，中国市场正吸引着国际投资者的目光。近期，包括汇丰、渣打、花旗等在内的多家国际大行纷纷发布相关报告，表示看好中国市场。汇丰新兴市场研究全球主管Murat Ulgen在最新报告中表示，投资者对中国市场的增长前景持乐观态度，“这不仅反映出市场对中国提振经济活动的信心，也体现了科技板块投资吸引力的提升所带来的积极影响，以及市场对更多经济刺激政策的期待”。根据该集团最新调查结果，约半数（45%）的受访机构投资者认为，中国市场的强劲表现对于新兴市场前景是最大的利好因素，较去年12月上一轮调查中29%的占比出现大幅提升。同时，超过三分之一（34%）的受访机构投资者认为，中国股票市场的前景更为乐观，高于其他新兴市场，且该比例相较于上次调查上升了15个百分点。基于这一看法，中国股票市场被受访者列为近期在新兴市场中的投资者首选。渣打财富方案首席投资办公室日前发布2025年4月全球市场展望报告时称，在亚洲地区，渣打将中国股票上调至超配，“我们看好科技相关发展和中国的刺激措施，它们的影响可能超过贸易不确定性和结构性忧虑”。近段时间以来，持有相似观点的并不止上述一家国际大行。汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正在分享2025年第二季度全球投资展望时表示，在亚洲，汇丰看好中国股票，并调高了对亚洲市场股票的配置力度。稍早前，花旗集团于3月11日将美股评级从增持下调至中性，同时将中国股票评级上调至增持。上周，全球资管巨头贝莱德出手增持阿里巴巴，持股比例从4.9%升至5.08%。4月份以来，包括花旗、瑞银、摩根士丹利、野村、麦格理等在内的国际投行纷纷表示，维持阿里巴巴的“买入”评级。麦格理最新研报表示，阿里巴巴股价已经出现超卖，重申“买入”评级并上调该股目标价至176.3港元/股。值得关注的是，近一段时间以来，欧洲大型金融集团也在用实际行动加码中国市场。3月中旬，法巴证券（中国）有限公司（下称“法巴证券”）在沪举行开业仪式，其新设开业正体现了外资机构看好中国经济、投资中国市场的长期战略。今年3月，汇丰集团行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）在参加中国发展高层论坛期间表示，中国当前正在进行的经济转型创造了大量新的发展机遇。电动汽车、可再生能源、生物科技等领域的新动能表现亮眼，不仅为经济发展增值，也为出口提供了新的增长点，“我们相信中国在2025年及未来五年将继续为世界经济增长提供动力”。渣打银行集团首席执行官温拓思也表示，从人民币全球化使用的加速、供应链的转移，再到财富创造、资产配置，以及中国企业的扩张，中国正在进行一系列结构性转型。这些转型至关重要，并将有助于实现由量子计算、先进芯片、大数据和人工智能等前沿技术驱动的更加创新和高效的经济增长。（证券时报）
汇丰渣打花旗
证券时报04-10 08:19
外资机构“点赞”中国股市密集调研A股科技公司

随着中国科技企业在人工智能等领域取得一系列重大突破，越来越多的外资机构将目光聚焦中国市场。近日，花旗集团将中国股票评级上调至增持，表示看好中国科技产业的实力，坦言“中国股市颇具吸引力”。这是近期外资机构看多中国股市的缩影。今年以来，高盛、富达国际、摩根士丹利、汇丰等密集发声，对中国股市保持乐观。高盛最新报告显示，中国政府释放了稳增长的明确信号，展现出对系统性风险的低容忍度，以及对股市的具体支持措施，这些都对锚定中国经济增长预期和控制政策风险溢价至关重要，有利于中国股票的回报前景。多家外资机构加入看多阵营3月11日，花旗集团全球宏观研究和资产配置主管Dirk Willer在一份报告中写道，鉴于DeepSeek在人工智能技术方面的突破、中国政府对科技行业的支持以及仍处低位的估值，中国股市即使在最近的反弹之后也看起来很有吸引力。看多中国股市的还有高盛。高盛在最新报告中指出，今年中国股票市场经历了有史以来最强的开年表现，与此同时，美国股市近期出现疲软和动荡，这令越来越多海外投资机构开始考虑增持中国股票。在中国政策支持强劲、科技不断突破的背景下，相信中国股票市场的涨势将比去年9月更为持久。高盛已在多个场合“点赞”中国股市了。2月17日，高盛首席中国股票策略师刘劲津称，DeepSeek的横空出世引发市场对中国科技进步的乐观情绪，中国股市在近来强劲上涨之后还有望进一步走高。2月23日，高盛在题为《是时候实施“A计划”了》的研报中指出，在估值优势和政策预期支撑下，A股有望在未来三个月内迎来追赶反弹。另有富达国际、摩根士丹利、汇丰等多家外资机构表现了对中国股市后市的看好。富达国际基金经理黄惠宇表示，中国市场估值具有吸引力，远低于其历史及其他市场的平均水平。随着经济增长越来越受到科技创新以及支持科技发展政策的驱动，有望产生更多令人期待的创新概念。摩根士丹利预测，未来一段时间全球投资者对中国资产的关注将持续。汇丰也于此前将中国股票观点从中性上调至偏高，同时对亚洲新兴市场股票的整体观点上调至偏高。为何外资机构集体“唱多”中国市场？贝莱德基金量化及多资产投资总监王晓京表示，从全球市场来看，中国股票仍处在估值洼地，如果今年有持续的增量政策出台，进一步增强海外投资者对于中国经济转型的信心，外资有望加快回流中国市场。科技股备受青睐中国科技股是外资机构重点关注的行业，DeepSeek驱动的股市反弹由科技股引领，人工智能自主研发的突破，进一步提升了市场对通过升级人工智能生态系统来提高生产率的预期。摩根大通认为，中国科技股价值重估将持续，未来10～15年平均年回报率可达7.8%。汇丰表示，目前看好人工智能的相关板块，包括互联网、电子商务、软件、智能手机、半导体、自动驾驶和人形机器人领域的中国行业领导企业。除了“看好”，外资机构也在通过调研用真金白银投资科技股。上市公司的投资者关系活动记录表显示，3月5日至7日，澜起科技接待了富达管理投资、施罗德投资等外资机构调研。澜起科技专注数据处理及互连芯片设计，产品可应用于云计算和人工智能等领域。思特威2月以来陆续接待了韩国未来资产、安联投资、汇丰全球资产、摩根士丹利等外资机构的调研。思特威专注CMOS图像传感器芯片产品的研发和生产。黄惠宇表示，人工智能、基建、清洁能源等高端制造业的发展，为中国内地经济的增长注入更大动力，对于全球投资者而言，经济重新平衡将为中国股市，尤其是科技股提供更加有利的环境。多家外资机构还纷纷上调了港股上市公司的目标价。汇丰维持对小米集团-W的买入评级，并将目标价从49.90港元上调至65.60港元；摩根大通将比亚迪H股的目标价从475港元大幅上调至600港元。中国资产表现受期待去年9月以来，一系列支持资本市场、支持科技创新的政策“组合拳”持续发力，极大提振外资机构对于中国市场的信心。2024年，中国证监会先后发布实施“科技十六条”“科创板八条”“并购六条”等政策文件，支持科技型企业创新发展。一批处于关键核心技术攻关领域的“硬科技”企业先后登陆A股市场，实现技术突破和跨越式发展。截至目前，科创板、创业板、北交所上市公司中高新技术企业占比均超过九成，全市场战略性新兴产业上市公司家数占比超过一半。南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受证券时报记者采访时认为，外资集体唱多中国资产，既是基于技术突破、政策改善和估值修复的理性判断，也反映了全球资本再平衡的战略选择，中国科技突破与产业升级获全球认可、政策环境改善、资本市场生态改善等因素提升了外资信心。“从大致能观测到的情况来看，海外各类型的投资者，或主动、或被动，都开始加大提升对中国的仓位，预示着有更多资金流入。”瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在最新发布的报告中表示，这也对整体股票市场的估值，尤其是科技板块的估值形成正面的助推作用，人工智能已经带来了估值上的正面效应，而且在未来比较长的一段时间内将进一步推升估值，吸引投资者对中国股市的持续关注。（证券时报）
外资中国股市A股
证券时报03-12 07:42
外资机构“点赞”中国股市密集调研A股科技公司

人民财讯3月12日电，随着中国科技企业在人工智能等领域取得一系列重大突破，越来越多的外资机构将目光聚焦中国市场。近日，花旗集团将中国股票评级上调至增持，表示看好中国科技产业的实力，坦言“中国股市颇具吸引力”。这是近期外资机构看多中国股市的缩影。今年以来，高盛、富达国际、摩根士丹利、汇丰等密集发声，对中国股市保持乐观。高盛最新报告显示，中国政府释放了稳增长的明确信号，展现出对系统性风险的低容忍度，以及对股市的具体支持措施，这些都对锚定中国经济增长预期和控制政策风险溢价至关重要，有利于中国股票的回报前景。除了“看好”，外资机构也在通过调研用真金白银投资科技股。上市公司的投资者关系活动记录表显示，3月5日至7日，澜起科技接待了富达管理投资、施罗德投资等外资机构调研。澜起科技专注数据处理及互连芯片设计，产品可应用于云计算和人工智能等领域。思特威2月以来陆续接待了韩国未来资产、安联投资、汇丰全球资产、摩根士丹利等外资机构的调研。思特威专注CMOS图像传感器芯片产品的研发和生产。
外资中国股市A股
人民财讯03-12 06:49
A股、港股，奇迹日！

奇迹日！3月11日，在隔夜欧美股市全线大跌、今日亚太主要市场普遍走低的背景下，A股、港股表现强势。具体来看，A股方面，主要股指大幅低开后开启上攻，早盘深证成指、创业板指、北证50指数一度翻红，尾盘在酿酒、石油、银行等板块的带动下，主要指数快速攀升。截至收盘，沪指涨0.41%报3379.83点，深证成指涨0.33%报10861.16点，创业板指涨0.19%报2204.03点，北证50指数涨0.08%；沪深北三市合计成交15201亿元，场内近2900股飘红。港股早盘亦大幅低开，尾盘亦止跌回升，恒生指数一度翻红，恒生科技指数涨超1%。截至收盘，恒生指数微跌0.01%报23782.14点，恒生科技指数涨1.39%报5967.23点。此外，富时中国A50指数期货盘中亦拉升翻红，截至收盘涨0.43%。同时，离岸人民币兑美元汇率表现强势，一度升破7.23关口，截至发稿，涨超300个基点。据证券时报·券商中国报道，花旗最新的报告将美国股票评级从增持下调至中性，同时将中国股票评级上调至增持，称美国例外论至少暂停了。花旗预计美国的增长势头将低于全球其他地区，不过，当人工智能叙事再次占据主导地位时，美国股市可能会恢复跑赢大盘。花旗称，考虑到中国科技行业的实力、政府对该行业的支持以及低廉的估值，即便在股市大涨之后，中国股市仍显得颇具吸引力。花旗表示， DeepSeek证明了中国技术处于西方技术前沿，甚至超越了西方技术。大消费集体拉升酒类股盘中强势上扬，截至收盘，古井贡酒、山西汾酒涨超5%，青岛啤酒、兰州黄河涨约4%，五粮液、贵州茅台涨近2%。食品饮料股亦走强，紫燕食品涨约6%，好想你、熊猫乳品、天味食品涨超4%。国泰君安证券指出，2025年政府工作任务将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”作为第一条，提出促进消费和投资更好结合。同时从高频数据上看，近期一二线房地产市场数据、PMI等领先性指标边际回暖。随着资产价格止跌回稳呈现阶段性成效以及消费场景修复，消费整体呈现企稳态势、食品饮料板块预期回升。而从交易层面看，前期科技板块受AI及机器人等催化表现强劲、拉大估值差，食品饮料等消费板块在预期回升及流动性催化下有望开启估值修复。当前白酒的估值仍处于历史低位，配置的绝对价值凸显，建议重视动销较好的龙头标的及业绩具有相对优势的成长股估值修复机会。大众品细分板块中，预计啤酒、饮料、调味品率先企稳，原奶供需周期2025年下半年或有望出现见底反转。纺织服装板块走高，聚杰微纤、深中华A、安奈儿、明牌珠宝、哈森股份等涨停。机构表示，2025年政策定调积极，全面扩大内需下，服装家纺受益政策托底，开启预期触底、估值修复，再向基本面改善传导过程；纺织制造新质生产力涌现，有望孕育巨大市场机会，同时关注周期收敛、成长回归的全球化纺织制造集团。中信证券指出，伴随消费环境与政策预期逐步明朗，纺服板块有望在2025年迎来修复性机会。同时在过去两年消费环境的不确定性下，部分细分板块与龙头公司仍积极求变，建议积极把握零售新业态变革、品牌势能进入向上周期、消费环境复苏带动经营修复等投资主线。此外，医美龙头爱美客大幅拉升，盘中一度冲击涨停，截至收盘，该股涨近15%，股价重返200元上方。公司昨日晚间公告，全资子公司Imeik（HK）Limited（以下简称“爱美客香港”）与 Aisheng Shourui (HK) Limited（以下简称“首瑞香港”）共同设立Imeik International Limited（以下简称“爱美客国际”），拟通过爱美客国际收购注册地址位于韩国大田市的 REGEN Biotech,Inc.公司85%的股权，标的公司主要从事医用材料、医疗器械及医药等相关产品的研发、生产与销售。爱美客国际拟以现金方式出资，以1.9亿美元收购Mount Beacon、IRC、Mr.Choi持有的韩国REGEN Biotech, Inc.85%的股权。其中爱美客香港出资1.33亿美元，首瑞香港出资0.57亿美元。爱美客称，本次交易是公司开启国际化战略的关键举措，有助于公司进一步夯实在医美注射填充产品市场的领先优势，为公司未来业绩的持续增长注入动力。本次交易完成后，公司将标的公司纳入公司合并报表范围，有利于扩大公司资产规模，增强公司未来盈利能力及核心竞争力。国资云概念爆发国资云概念大幅走高，截至收盘，铜牛信息涨超13%，东软集团、数据港、美利云、湖北广电、天威视讯等涨停，杭钢股份涨超8%。值得注意的是，湖北广电已连续4个交易日涨停。近日，广东、江苏、内蒙古、江西等多地宣布，其政务服务系统接入DeepSeek系列大模型。三大电信运营商、中国石油、中国石化、百度、腾讯等中企巨头也纷纷宣布，与DeepSeek展开合作。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投、中国华电、中广核、中核集团等电力央企或子公司已陆续完成旗下AI平台与DeepSeek大模型的接入。银行、头部券商及基金公司也接连官宣接入DeepSeek大模型，并表示该系列模型可有效提升业务效率与准确性。机构表示，随着各地政府集体性主动接入DeepSeek，将直接推动相关产品和服务（部署）打开增量市场空间。即使按每个主体配套1台服务器的最低指标测算，这也是一个千亿级市场。开源证券指出，央国企、金融及政务领域掀起大模型部署的热潮，AI基础设施建设为重中之重，重视国资云板块机会。稀土板块崛起稀土板块盘中强势上扬，截至收盘，中国稀土涨停，西磁科技涨超9%，广晟有色、九菱科技、盛和资源等涨超5%，北方稀土涨逾4%。消息面上，据上海有色网消息，缅甸稀土供应仍未恢复，当地要求加征20%资源税让矿商的成本大幅增加，矿商表示难以接受，2024年我国从缅甸进口稀土大幅减少。国内对稀土的掌控更全更强，《稀土管理办法》拟将国内矿、进口矿、独居石等所有来源的稀土矿均纳入管理体系。中泰证券指出，假设2025年缅甸供应减量，2026年基本恢复+国内配额延续较低增速，测算2025年—2026年全球氧化镨钕供需平衡、需求分别为-5.8%、-4.6%。2025年行业或至景气拐点，供需改善或推动价格偏强震荡，风险在于国内配额增速明显超预期。此外，关税扰动持续，稀土作为对抗关税扰动的出口替代品种，其战略地位不言而喻，重视板块配置价值。（证券时报）
A股港股爱美客
证券时报03-11 18:09
刚刚！重大转变！

又到关键时刻！一方面是美股暴跌，另一方面是重要会期即将结束。在这样一个时间段，市场的波动率往往会呈上升趋势。昨晚美股的暴跌令今天亚太股市全线低开，但随后A股和港股都展开了非常明显的反攻。不过，从整个情绪来看，多头还是显得有些谨慎。外资大行口中“牛市放缓”的节奏凸显。不过，在这个关键时刻，利好市场的因素仍在增多。首先，花旗将美国股票评级从增持下调至中性，同时将中国股票评级上调至增持，称美国例外论至少暂停了；其次，高盛的数据显示，亚洲正逐渐成为多头交易最为集中的地区，投资方向的转变，预示着当地潜藏着巨大的成长契机与多元化发展机遇；第三，产业层面，根据X平台传出的消息，DeepSeek下一代AI模型DeepSeek R2或将于3月中下旬正式发布（此消息未获官方证实）。这有可能再次提振信心，并引爆相关题材和板块。中国资产的偏强格局3月11日早盘，恒生科技指数一度大幅低开，但随后快速展开反弹，涨幅一度扩大至1%，蔚来-SW涨超11%，小鹏汽车-W涨超7%，快手-W涨逾6%。创业板指、深成指也跟随双双翻红，开盘均一度跌近1.3%。不过，随后再度走软。但从跌幅上看，也要明显强于外围市场。值得一提的是，从A50和人民币走势看，亦是偏强格局。开盘时段，A50一度杀跌近1%，随后一段冲高翻红。离岸人民币兑美元亦是一度大涨近200点。种种迹象表明，虽然风险偏好存在下降的可能，但资金对当下的股市仍抱有一定的期待。另外，从债券市场看，风险偏好的走向可能还存在较大的变数。中国30年期国债期货主力合约一度杀跌0.6%，10年期跌0.25%。银行间主要利率债收益率上行幅度扩大，10年期国开债“25国开05”收益率上行2.5bp报1.86%，10年期国债“24附息国债11”收益率上行2bp报1.8275%，30年期国债“24特别国债06”收益率上行1.5bp报2.0175%。这往往意味着风险偏好还处于上行阶段。资金涌向亚太国际大行高盛当地时间周一表示，避险基金上周五（3月7日）以两年多来最大的规模平仓单个股票，一些活动堪比2020年3月。避险基金Typhon Capital Management执行长James Koutoulas说，这是一次典型的去杠杆危机。在避险基金大举平仓之际，该产业的杠杆率正处于创纪录水准。高盛另一份报告也显示，避险基金的股票部位整体杠杆率是其账面价值的2.9倍，创过去5年的纪录。避险基金解除了高盛所说的拥挤的多头和空头部位。在11个类股中，有10个出现避险趋势，主要是工业族群。高盛上月底也曾发布报告指出，在2月21日为止的两周里，避险基金以六个月以来最快速度撤离美国科技和媒体类股票，将重点转向亚洲有前景的市场。避险基金在亚洲，尤其是对中国企业股票的增持，清晰地反映出对当地成长前景的信心正不断增强。目前，这些基金在亚洲股票的配置量已经攀升至一年多以来的最高水准。他们将目光聚焦于中国内地、中国香港和中国台湾市场，期望透过投资这些区域获取丰厚的回报。随着亚洲逐渐成为多头交易最为集中的地区，这一投资方向的转变，预示着当地潜藏着巨大的成长契机与多元化发展机遇。DeepSeek的变量值得注意的是，就在美股大跌之际，花旗将美国股票评级从增持下调至中性，同时将中国股票评级上调至增持，称美国例外论至少暂停了。德克•威勒（Dirk Willer）等花旗策略师的一份报告显示，美国例外论的中断现在变得更加明显；自2023年10月以来，该公司一直增持美国股票。花旗预计美国的增长势头将低于全球其他地区，不过，当人工智能叙事再次占据主导地位时，美国股市可能会恢复跑赢大盘。花旗称，考虑到中国科技行业的实力、政府对该行业的支持以及低廉的估值，即便在股市大涨之后，中国股市仍显得颇具吸引力。花旗表示， DeepSeek证明了中国技术处于西方技术前沿，甚至超越了西方技术。阿里巴巴智库平台阿里研究院亦发表文章评论DeepSeek，指出DeepSeek以相对较小的成本，实现性能大模型的发展创新，不仅论证人工智能技术发展路径的多元性和动态性，更重要的是推动开源大模型发展的新跃迁文章。DeepSeek通过更巧妙的工程设计，挖掘大模型的内在潜力，实现性能上的超越，是对开源大模型的价值支持。据市场上传出的最新消息，DeepSeek下一代AI模型DeepSeek R2可能会于3月中下旬正式发布。DeepSeek R2可能在多个关键领域实现突破，包括更出色的编程能力、多语言推理能力，以及以更低的成本提供更高的准确性。专业人士认为，这些特性若得以兑现，可能使其在全球AI竞赛中占据显著优势。这对于资产价格而言，可能又是一次重估机会。（券商中国）
基金非银金融蔚来
券商中国03-11 14:19
港股再度爆发，恒指大涨超2%！A50直线拉升

港股继续大涨，恒指再创阶段新高。 10月7日，港股三大指数集体高开，恒生指数开盘涨0.93%，恒生科技指数涨1.36%，恒生中国企业指数涨1.07%。中资券商股、医药股、半导体股涨幅居前。开盘后港股继续冲高，恒生指数一度上涨逾2%，恒生科技指数大涨超3.5%。个股方面，中芯国际大涨逾26%。盘中恒生指数回落一度转为下跌，现上涨0.99%。经历上周大涨后，10月7日富时中国A50指数期货继续上涨，开盘涨1.2%，盘中直线拉升，涨幅扩大至2.5%。分析认为，在A股休市期间，从全球市场变动来看，中国资产正在被持续爆买，上周恒指大涨逾10%，刷新两年半新高，而纳斯达克中国金龙指数也大涨超11%。海外投资机构也紧盯中国资产。汇丰银行指出，A股市场的估值仍被低估了15%。该行基于基本面因素认为，A股市场未来仍有较大的上涨空间，并建议客户对中国市场保持关注。汇丰策略师阿拉斯泰尔·平德 (Alastair Pinder)将中国股票评级上调至增持，并表示“现在入市还不算太晚”。摩根士丹利在其最新的报告中也表示，得益于中国近期推出的多项财政和货币政策，中国股市有望在接下来几个月中再上涨10%～15%。贝莱德近期将其对中国资产的战术配置从“中性”上调至“适度超配”，并表示看好科技和消费领域的增长潜力。高盛在其最新研报中也将中国股票评级由“持有”上调至“买入”，并认为在经济复苏和政策支持的共同作用下，中国股市有望进一步攀升。
证券时报·e公司2024-10-07 10:01
美股开盘涨跌不一特斯拉涨超6%

人民财讯6月9日电，美股开盘，三大指数涨跌不一，道指跌0.01%，纳指涨0.56%，标普500指数涨0.30%。通用汽车宣布将接入特斯拉超充网络，特斯拉涨超6%，势创11连涨，通用汽车涨超4%。奥多比续涨近4%，富国银行将股票评级上调至增持，目标价525美元。
特斯拉美股通用汽车
人民财讯任丽珺2023-06-09 21:31
暴跌69%！2万亿巨头突然"暴雷"，什么情况？欧洲再遭警告！最惨资产将迎重大转机？华尔街巨头发声

寒冬之下，芯片巨头也未能幸免。 1月6日，三星公告称，预计2022年第四季度的营业利润为4.3万亿韩元（约合人民币232亿元），同比大幅下降69%，将创八年以来的最低水平，大幅低于市场预期的5.9万亿韩元。且这已经是该公司利润连续第二个季度出现同比下滑。作为全球最大的存储芯片、智能手机和电视制造商，三星电子堪称是韩国经济的基石，其总市值约为391.55万亿韩元（约合人民币21000亿元）。进入2023年，欧洲能源危机似乎并未彻底解除。当地时间1月5日，欧洲能源巨头——挪威国家石油公司首席执行官Anders Opedal警告，由于来自俄罗斯的天然气供应不足，欧洲各国政府争相补充储备，欧洲天然气市场2023年可能仍将紧张。面对2022年遭遇暴跌的美股科技股，华尔街巨头美银美林突然发声看多，其科技投资部门副主管里克·舍伦德（Rick Sherlund）表示，重大的市场转折可能即将发生，2023年围绕科技股的乐观情绪，可能将卷土重来。另外，美国金融服务机构Edward Jones也于近日将特斯拉股票的评级从“持有”上调为“买入”。巨头“暴雷” 21000亿芯片巨头突然“暴雷”，业绩暴跌69%。 1月6日，三星公告称，预计2022年第四季度的营业利润为4.3万亿韩元（约合人民币232亿元），相比2021年同期大幅下降69%，或将创出八年以来的最低水平。且这已经是该公司利润连续第二个季度出现同比下滑。更糟糕的是，4.3万亿韩元的季度利润大幅低于市场预期的5.9万亿韩元。三星在初步营收简报中解释称，对于存储业务而言，第四季度需求的下降程度高于预期，主要是因为，全球利率持续高企、经济前景疲弱引发的消费者情绪恶化引发了担忧，促使客户调整了库存，以求进一步收紧财务状况。作为全球最大的存储芯片、智能手机和电视制造商，三星电子堪称是韩国经济的基石，目前三星电子的总市值约为391.55万亿韩元（约合人民币21000亿元）。但在美联储掀起的加息风暴与全球芯片行业疲软的冲击下，三星电子股价在过去一年内下跌幅度超过24%。三星表示，收入可能较上年同期下降9%，至70万亿韩元。公司表示，由于存储器供应商库存增加，整个季度存储芯片价格也有所下降，下跌幅度超出预期。三星补充说，由于长期的宏观经济问题导致需求疲软，智能手机销售和收入下降，导致公司第四季度移动业务利润下降。三星电子将于1月31日披露完整的财务报表，包括净利润、部门业绩等财务数据。其实，三星电子业绩“暴雷”也给韩国芯片产业带来了一定的冲击。据韩国国家统计局公布的数据显示，2022年11月，韩国芯片产量同比下降15%，创2009年以来最大降幅，已连续第4个月出现萎缩；芯片产量环比亦大幅下降11%。更危险的信号是，韩国11月半导体库存同比大幅增长20%，较上月的增幅12.9%进一步增长，凸显出全球内存芯片供应过剩的现状。韩国财政部在一份声明中表示，全球芯片需求疲软增加了一系列风险，让韩国经济前景更加不确定。需要指出的是，韩国芯片产量与出口数据，一直被视作世界制造业的“晴雨表”，三星电子暴雷、韩国芯片出口疲软或许暗示着，全球经济的衰退风险正在增加。欧洲能源的危险警告进入2023年，欧洲能源危机似乎并未彻底解除。当地时间1月5日，欧洲能源巨头——挪威国家石油公司首席执行官Anders Opedal警告，由于来自俄罗斯的天然气供应不足，欧洲各国政府争相补充储备，欧洲天然气市场2023年可能仍将紧张。挪威国家石油公司是挪威最大的能源公司，由挪威石油和能源部于1972年成立，是一家拥有石油和天然气业务的跨国公司和上市公司。 Anders Opedal表示，目前欧洲的天然气储存水平达83%，叠加冬季天气温暖，因此欧洲天然气价格走低，但填满2023年的库存仍然是个难题，因为俄罗斯的供应将进一步减少。2023年欧洲天然气价格可能将大幅波动。近一个月内，欧洲天然气价格下跌超50%，但周四突然大涨近6%。这种波动体现了市场的担忧，业内人士认为，欧洲未来几年基本上都会面临天然气短缺，由于短期内全球不会有新的大型液化天然气（LNG）项目投产，欧洲需要与日本等亚洲国家争夺LNG。挪威政府数据显示，2021年，挪威的天然气产量为1130亿立方米，供应了欧盟和英国接近1/4的天然气需求。俄乌冲突爆发后，随着俄罗斯大幅削减对欧盟的天然气供应，挪威成为欧盟最大的天然气供应国。当地时间1月5日，挪威政府表示，该国2022年共出口了1220亿立方米天然气，2023年的天然气出口量预计变化不大。 Opedal透露，尽管市场对挪威天然气的需求增加，但挪威国家石油公司需要进行气田维护和保养计划。因为供应安全是第一位的，如果不遵守维护计划，最终可能会停止向欧洲输送天然气，这是任何人不想看到的。重大转折即将发生？ “风险是涨出来的，机会是跌出来的”，面对2022年暴跌的美股科技股，华尔街巨头美银美林认为，这将是2023年不可错过的投资机会之一。近日，美银美林科技投资部门副主管里克·舍伦德（Rick Sherlund）表示，重大的市场转折可能即将发生，2023年围绕科技股的乐观情绪，可能将卷土重来。里克·舍伦德指出，2022年对科技股而言，无疑是糟糕的一年，估值遭遇了巨大压缩。但好消息是，衰退之后最终会出现好转，所以短期内持有与主流相反的观点。回顾2022年，美国科技股为主的纳斯达克指数累计跌幅超33%，大幅跑输标普500指数，也佐证了美国科技行业的萧条。其中，特斯拉、Facebook母公司Meta股价分别暴跌69.2%、64.5%，苹果总市值已经跌破2万亿美元。里克·舍伦德表示，对于众多科技股而言，当前的关键是，要先经受住即将到来的财报季的考验，很多科技公司可能将宣布裁员、削减营销支出等计划。需要介绍的是，舍伦德是美银美林的明星分析师，其曾因带领高盛研究团队安全度过“2000年互联网泡沫”而闻名。舍伦德认为，强大的长期性趋势力量将最终提振软件股。而且，当前环境应该有助于软件行业在下半年以并购形式启动整合。随着今年晚些时候，美联储加息轨迹趋于稳定，将有助于稳定杠杆融资市场，从而催生交易。这可能为更多的并购和杠杆收购提供资金。另外一家华尔街知名机构也发出了抄底科技股的声音。近日，金融服务机构Edward Jones将特斯拉股票的评级从“持有”上调为“买入”。该机构认为，特斯拉作为电动汽车行业的领导者，比竞争对手拥有明显的优势，新品的推出有望助力特斯拉进一步提升市场地位。 Edward Jones是美国顶尖金融服务机构，拥有超过1.9万名金融顾问，服务800万名客户，这些客户管理的资产规模合计超过1.5万亿美元。该机构分析师Jeff Windau团队在最新的报告中表示，2023年特斯拉将迎来独特的机遇，新产品和新技术将会提高特斯拉的盈利能力、市场份额，这便是其将特斯拉股票评级上调为“买入”的原因。责编：彭勃校对：杨立林
华尔街美国金融(AMERICAN FINANCIAL)天然气
证券时报·e公司周乐2023-01-07 09:11
中国资产价值凸显海外机构频频加仓

在海外通胀水平居高不下、欧美央行收紧货币政策的背景下，近期越来越多的海外机构开始加仓中国资产。贝莱德、瑞士百达资产、高盛等海外大型资管机构纷纷发声，看好中国资产。展望后市，在宏观经济等因素的支撑之下，中国资产表现或将好于全球其他市场。大规模加仓6月，美国知名投资机构资本集团旗下主动管理ETF对持仓的绝大多数美国中概股、香港中资股以及A股进行了加仓，并于近期建仓阿里巴巴。具体来看，国际聚焦股票ETF（CGXU）对新奥能源、药明生物、贵州茅台、汇川技术、京东ADR进行了加仓，并建仓阿里巴巴ADR。国际成长股票ETF（CGGO）则继续持有贵州茅台，并加仓中国平安。资本集团以主动选股、长线投资见长，最新管理规模为2.6万亿美元。今年2月，资本集团上线了6只主动管理ETF，国际聚焦股票ETF和国际成长股票ETF投资包括中国市场在内的全球市场。超长线投资机构柏基近日也披露了最新美股投资动向，二季度柏基对再鼎医药的持股显著增加，截至6月30日，柏基持有再鼎医药4693.58万股，与一季度末披露的198.20万股相比，增加了22.68倍。此外，跟踪中国资产的ETF也备受外资青睐。ETF.com数据显示，海外五大中概ETF过去一个月共吸金37.60亿美元。其中，安硕MSCI中国ETF于6月30日获资金净流入3.33亿美元。看好中国经济资金持续流入的背后，是外资对中国经济的良好预期。创纪录的通胀水平令海外投资者对欧美经济体未来经济走势表示担忧，在此背景下，中国资产的吸引力进一步凸显。贝莱德智库在报告中表示，全球经济和通胀水平长期处于稳定状态的时代已经一去不复返了。近三年，全球面临劳动力短缺、债务水平高企等问题，这些因素正将全球宏观经济环境带入更加动荡的时期。贝莱德智库预计，以美联储为代表的多国央行为抑制通胀水平所采取的措施，或将给经济活动带来短期的剧大影响。因此，贝莱德降低了整体投资组合的风险偏好，保持更加谨慎的态度。贝莱德智库亚太区首席投资策略师庞文博（BenPowell）表示，贝莱德目前对美国、欧洲的股票持减配态度。“相较于欧美，我们相对更偏好中国、日本等亚洲市场的股票。”庞文博说。在海外货币政策收紧的大背景下，中国稳定的宏观经济环境成为支撑外资信心的重要因素。瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐（LucaPaolini）下调了对欧元区的经济增长预期，同时将中国股票评级上调至增持。他表示：“中国股票市场近期反弹明显，流动性具有支撑作用。中国股票估值具有吸引力。”高盛投资组合策略团队建议高配A股和H股。高盛认为，中国股票受宏观经济环境等因素支撑，将领跑全球市场。科技股获青睐经历了年初的持续净流出后，北向资金近期显著净流入。Wind数据显示，近三个月以来，北向资金净买入858.36亿元。科技股受到外资青睐，互联网、汽车等板块也成为外资布局重点。“近期，我们再次看到海外投资者增加了对中国资产的配置。”贝莱德安硕亚太区投资策略主管ThomasTaw表示，海外投资者主要围绕MSCI中国指数布局相关中国资产，资金倾向于流向科技股。“许多海外被动投资者持续进场，增持中国科技股的头寸，下半年这一情况或将持续。”ThomasTaw说，海外投资者普遍认为中国科技股或已见底，因此许多离岸的活跃投资者正在开始重新关注中国科技股。高盛表示，经过过去三个月的强劲反弹和领先表现之后，中国股市的市盈率已接近历史中位数水平，股票风险溢价接近长期均值。目前中国股市的风险回报与几个月前相比更趋均衡。叠加估值和仓位因素，继续看好互联网、汽车、半导体和耐用消费品板块。此外，看好具有稳健盈利能力的科技企业。（中国证券报）
国资机构贝莱德
中国证券报2022-07-15 09:30

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