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全国首单“商改保”REITs在上交所上市

人民财讯3月31日电，全国首单“商改保”REITs——汇添富上海地产租赁住房REIT于3月31日在上海证券交易所挂牌上市(交易代码：508055)，该基金从3月5日正式获批至挂牌上市仅历时18个工作日，创下公募REITs市场新纪录。汇添富上海地产租赁住房REIT从申报发行以来，吸引了市场广泛关注和资金热切追捧，募集份额5亿份，发售价格2.724元/份，募集资金规模13.62亿元，网下询价倍数约181倍，公众投资者认购倍数达494倍。
REITs汇添富上海地产租赁住房REIT租赁住房
人民财讯裴利瑞03-31 09:52
保租房REITs，新进展！

保租房公募REITs发行节奏加快。日前，上海证券交易所（简称“上交所”）官网显示，华泰紫金苏州恒泰租赁住房REIT首次发售和华夏北京保障房REIT扩募发售申请均获通过。另外，已于2月21日通过首次发售申请的汇添富上海地产租赁住房REIT，将于3月31日在上交所上市，将成为第7单上市的保租房REIT。REITs行业联盟秘书长王刚接受证券时报记者采访时表示，截至3月9日，保租房REITs已上市6单，华夏北京保障房REIT是国内首单保租房REITs扩募项目，保租房REITs发展较快，且在已上市公募REITs中表现较好，给投资人创造了较高回报。上海易居房地产研究院院长丁祖昱认为，随着保租房REITs发行提速，再加有2单已获受理并反馈，多家企业推进保租房REITs申报工作，预计2025年整体累计发行规模将超250亿元。又一保租房REIT首发获批日前，上交所官网显示，华泰紫金苏州恒泰租赁住房REIT首发申请于3月26日获得通过。据了解，华泰紫金苏州恒泰租赁住房REIT首发资产为菁英公寓项目，坐落于江苏省苏州市苏州工业园区启月街1号，是苏州工业园区最大的“人才优租房”社区，项目3公里范围内分布商业、地铁公交、医院、高校等，配套设施齐全。该项目资产具体包括菁英公寓项目的28幢公共租赁住房、2幢配套用房、1幢物业用房、8个地下车库。菁英公寓一期项目于2010年竣工并投入运营，二期项目于2012年竣工、2013年开始运营。最新招募书显示，该项目估值为12.61亿元。2025年度和2026年度可供分配金额期末余额分别为5467.82万元、5563.49万元，对应年度的现金流分派率分别为4.34%和4.41%。该项目原始权益人为苏州工业园区公租房管理有限公司，原始权益人控股股东苏州恒泰控股集团有限公司是苏州工业园区直属大型国有企业，其租赁住房业务板块管理主体“恒泰租住”是目前苏州最大的租赁住房持有和运营主体，自持或运营租赁住房项目合计达16个，约155万平方米。根据招募说明书，该项目募集资金拟用于苏州市租赁住房市场建设发展，与恒泰集团未来租住板块规划建设相契合，进一步支持实体经济发展。首单保租房REIT扩募获批上交所官网显示，华夏北京保障房REIT扩募发售已于3月26日获通过。据了解，这是国内首单保租房REITs扩募项目。公告显示，本次扩募拟购入项目有四个，均位于北京市，分别为房山区朗悦嘉园、通州区光机电、大兴区盛悦家园及海淀区温泉凯盛家园。截至2024年12月31日，上述项目评估总值分别为1.59亿元、1.57亿元、1.16亿元、3.97亿元，合计约8.3亿元，出租率分别为92%、94%、92%、98%。据介绍，本次扩募拟募集规模为8.30亿元。对本次扩募四个拟购入基础设施项目而言，2025年4月1日至2025年12月31日止预测年化现金分派率为4.11%，2026年预测现金分派率为4.13%。对本基金而言，本次基金扩募并新购入项目后，基金2025年4月1日至2025年12月31日期间的预测年化现金分派率由2.70%上升至3.13%，2026年度的预测现金分派率由2.70%上升至3.14%，本次基金扩募能够有效提升基金收益，提升基金综合竞争力和吸引力。根据华夏北京保障房REIT披露的2024年第四季度报告，基金2024年第四季度收入1816.67万元、净利润899.06万元、经营活动产生的现金流量净额1539.06万元，本年累计可供分配金额5384.86万元，项目公司整体运营平稳。第7单保租房REIT将上市根据上交所官网发布的上市交易公告书，汇添富上海地产租赁住房REIT将于3月31日在上交所上市，将成为第7单上市的保租房REIT。据了解，首次入池的两个底层资产为虹桥项目及江月路项目，是上海地产集团运营期限最长的两个住房租赁资产，其中前者是上海市首批R4租赁用地项目，后者是上海市首批、闵行区首个由存量闲置商办资产改造而来的租赁住房项目。项目公司是尚淦实业和华辙实业，为上海市国资委100%控股。上市交易公告书显示，截至2024年9月30日（价值时点），虹桥项目和江月路项目的合计总建筑面积88266.70平方米，合计评估总价为12.31亿元。汇添富上海地产租赁住房REIT的认购价格为2.724元/份，合计发售份额5亿份，募资总额为13.62亿元。（证券时报）
保租房REITs华泰紫金苏州恒泰租赁住房REIT华夏北京保障房REIT
证券时报03-28 20:45
太火爆！千亿级认购，这只基金强力吸金

公募REITs再现千亿级火爆认购。3月20日，汇添富上海地产租赁住房REIT发布认购申请确认比例结果的公告，按公告计算，该基金在战略配售、网下发售、公众发售中合计获得了约1113.34亿元的资金认购，其中网下发售的配售比例低至0.57%，刷新了2023年以来的公募REITs网下配售比例纪录。公募REITs频频“卖爆”，很大程度上源于其稀缺性和打新收益。Wind数据显示，当前，全市场63只公募REITs中，9只均在上市首日30cm涨停，22只上市首日的涨幅超10%。公募REITs再获千亿资金认购3月20日，汇添富上海地产租赁住房REIT的募集由战略配售、网下发售、公众发售三个部分组成。其中，战略配售初始发售份额为35000万份，占本次基金份额发售总量的70%；网下发售初始发售份额为10500万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%；公众发售初始发售份额为4500万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30%。3月17日，汇添富上海地产租赁住房REIT正式开启发售，其原定募集期为3月17日至2月18日，但由于公众投资者认购踊跃，仅用一个交易日的认购总量便实现满额，因此在3月17日当天便提前结募。最终的配售结果显示，该基金的战略投资者100%配售；网下投资者环节的有效认购份额总数183.48亿份，对应配售比例为0.57%，刷新了2023年以来的公募REITs网下配售比例纪录；公众投资者有效认购基金份额数量为222.34亿份，实际确认比例为0.20%，创保障房REITs公众发售配售比例纪录。按照发售价格2.72元/份和上述配售比例计算，汇添富上海地产租赁住房REIT在战略配售、网下发售、公众发售中分别获得了9.52亿元、499.07亿元、604.75亿元的认购，合计认购募集规模约1113.34亿元，是其最终募集规模上限的81.86倍。机构投资者参与踊跃公开资料显示，汇添富上海地产租赁住房REIT是我国首单“商改保”REITs项目，该基金由上海地产集团全资子公司——上海地产房屋租赁有限公司作为原始权益人，以其持有的虹桥璟智项目、江月路项目作为底层资产，上海地产集团控股的上海城方租赁住房运营管理有限公司（简称“城方公司”）作为运营管理机构，汇添富基金作为基金管理人，东方证券作为财务顾问。其中，虹桥璟智项目和江月路项目均为上海地产集团旗下优质租赁住房“标杆项目”，需求旺盛且运营良好。虹桥璟智项目位于上海市虹桥核心商务区，是上海市首批Rr4租赁用地项目，并于2021年荣获“上海市优秀保障性住房奖”。江月路项目是上海市闵行区首单“商改保”——存量商办改造为租赁住房的项目，毗邻国家级漕河泾开发区浦江高科技园区，紧邻地铁8号线，周边产业聚集，配套完善。基于优质的底层资产，在此前的战略配售阶段，汇添富上海地产租赁住房REIT就颇受资金关注，参与战略配售的机构投资者中，不仅有太平洋寿险、太平洋财险、平安人寿等险资，还有东方证券、银河证券等多家券商，以及华夏基金旗下资管计划。汇添富基金经理潘德佳表示：汇添富上海地产租赁住房REIT的发行将对上海市存量用地盘活产生良好示范效应，同时为资本市场参与分享租赁住房市场发展红利提供重要投资工具。该产品所处行业好、主体强、资产优，同时得益于上海地产集团丰富的资产储备，扩募前景也十分广阔。该产品的发行也将进一步助力新市民、青年人实现“进得来、留得下、住得安”的美好生活。打新收益十分可观公募REITs备受资金关注，一定程度上源于其打新收益十分可观。2月27日，汇添富九州通医药REIT在上交所正式挂牌上市，上市首日，该REIT在集合竞价阶段便30cm涨停，截至收盘涨幅回落至28.22%；2月26日上市的华夏金隅智造工场REIT，也在上市首日30cm涨停。Wind数据显示，当前，全市场一共有63只公募REITs，其中9只均在上市首日30cm涨停，22只上市首日的涨幅超10%，仅有4只产品在上市首日下跌。在业内人士看来，公募REITs频频“卖爆”，很大程度上源于其稀缺性和打新收益。国海证券分析师靳毅在《公募REITs正当时》研报中表示，从长期来看，在公募REITs常态化发行、稀缺性弱化、投资者认知提升的情况下，公募REITs市场必将逐渐回归理性，打新策略有效性或将边际弱化，但短期来看，打新策略胜率及赔率仍较高，政策及二级市场行情是现阶段影响策略有效性的重要因素。打新收益丰厚也越来越推升公募REITs在一级市场的吸金力。据中金公司统计，截至2025 年2 月21 日，我国公募REITs平均网下认购倍数为44倍，公众认购倍数为102倍。从时间上来看，2021年—2025年至今，公募REITs的平均公众认购倍数为30倍、198倍、89倍、57倍、407倍，对应到同时期REITs市场总回报为21.5%、0.9%、-22.7%、12.8%和10.3%，在REITs二级市场表现较好时期，通常会推升后续一级市场认购热情。Wind数据显示，截至3月19日收盘，中证REITs全收益指数今年以来已经上涨了9.08%，嘉实物美消费REIT、华安百联消费REIT等部分产品年内涨幅超20%。（券商中国）
基金非银金融东方证券
券商中国03-20 16:07
汇添富上海地产租赁住房REIT公众募集提前结束

人民财讯3月17日电，汇添富基金发布公告称，汇添富上海地产租赁住房REIT（基金代码：508055）公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售。该基金原定的公众投资者募集期限为2025年3月17日至2025年3月18日。由于公众投资者累计有效认购规模超过初始募集规模上限，公司决定于3月17日提前结束募集，对于有效认购申请采用“全程比例配售”原则予以确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为2025年3月17日至2025年3月18日。根据此前的发售公告，汇添富上海地产租赁住房REIT的认购价格为2.724元/份，合计发售份额5亿份，募资总额为13.62亿元。
基金上海IT
人民财讯03-17 18:51
REITs再扩容！这家券商系公募入局

源自券商中国规模已超千亿的公募REITs，迎来又一“入局者”。11月27日，券商系公募创金合信基金上报创金合信首农产业园REIT，成为公募REITs中的第25家参与机构。截至11月27日，25家机构旗下的公募REITs数量已达到73只，分散于仓储物流等八大类底层资产。 2024年以来，公募REITs的二级市场交易实现了6.18%的平均涨幅，其中的6只产品年内涨幅超过20%。公募机构对券商中国记者表示，我国公募REITs市场已走出底部行情，随着后续配套政策的持续不断完善，底层资产类型的不断扩容，中长期资金的不断进入，我国公募REITs仍有较大的发展空间。和万亿规模的潜在市场相比，我国公募REITs仍有较大发展潜力，底层资产也可进一步丰富。公募REITs已扩容至73只根据上交所11月27日公告，创金合信首农产业园REIT于11月27日上报，由创金合信基金担任管理人，北京首农信息产业投资有限公司为发起人（原始权益人），第一创业证券为专项计划管理人，专项计划名称为第一创业—首农产业园基础设施1期资产支持专项计划。在11月27日上报的，还有华泰紫金苏州恒泰租赁住房REIT。苏州工业园区公租房管理有限公司担任发起人，华泰证券（上海）资产管理有限公司担任管理人与专项计划管理人。另外，由汇添富基金担任管理人的汇添富上海地产租赁住房REIT于11月26日上报至上交所。其中，创金合信首农产业园REIT是创金合信基金旗下首只公募REIT产品。根据Wind数据统计，包括创金合信基金在内，截至11月27日参与到公募REITs中来的公募机构（包括公募基金公司和券商资管机构）已达25家。具体看，25家机构旗下的公募REITs数量为73只，其中有64只产品为首发产品，9只产品为扩募产品。此外，73只产品中有46只已成功上市。73只产品分散于八大类底层资产中，分别为保障性租赁住房、仓储物流、交通基础设施、能源基础设施、生态环保、水利设施、消费基础设施、园区基础设施。其中，华夏基金旗下一共有15只产品，是目前发行公募REITs的基金公司。其次是中金基金，该公募旗下的REITs产品数量目前已接近10只。此外，中信建投基金、中航基金等中小公募，以及招商基金、易方达基金等大型公募，旗下的REITs数量大多是3只左右。此外，REITs项目的前期招标等信息，还出现了多家基金公司身影。根据最近公布的喀纳斯景区基础设施公募REITs服务项目－中标候选人公示（招标编号：TC249HL1C），该项目001包1的中标候选人分别为中航基金、华夏基金、招商基金，投标报价分别为110万元、50万元、100万元。此外，根据网上披露的《中银基金法律顾问一揽子服务采购项目招标公告》（招标编号：采标2024—2566），该项目的招标内容为中银基金法律顾问一揽子服务采购。在不设置招标控制价范围内，该招标项目划分为4个标段，004为中银基金公募REITs常年法律顾问采购项目。今年以来6只公募REITs涨超20%除了上述静态数据外，发行、募资、交易等动态数据变化，更能折射出公募REITs扩容大势。 11月27日，工银蒙能清洁能源REIT发布认购申请确认比例结果公告，该基金的公众投资者有效认购申请确认比例约为0.28%，即公众投资者有效认购倍数达357倍，成为深交所今年已发行基础设施REITs中公众投资者认购倍数最高的产品。从11月27日起中金重庆两江REIT开始发售，募集基金份额共计4亿份，认购价格为2.550元/份，预计募集资金总额为10.20亿元。该基金拟投资的基础设施资产位于重庆两江新区，包括双鱼座项目、双子座项目、凤凰座项目及拓D一期D2项目，合计建筑面积约24.37万平方米，运营时间均超过9年。根据Wind统计，包括上述两只产品在内，52只已公布发行规模的公募RIETs合计募集资金规模已接近1500亿元。其中，中金安徽交控高速公路REITs的发行规模超过百亿元，平安广州交投广河高速公路REIT等6只产品的募集规模均超50亿元。根据华夏基金统计，截至11月8日2024年全市场共发行的公募REITs有22单，发行规模为489.65亿元。华夏基金表示，2024年受益于我国公募REITs配套政策不断完善、二级市场表现回暖等利好因素，我国公募REITs发行迎来井喷式增长，发行节奏明显加快。 Wind数据显示，截至11月27日收盘2024年以来52只有交易数据的公募REITs实现了6.18%的平均涨幅，有37只产品年内实现正收益，16只产品累计涨幅超过10%，其中的6只产品年内涨幅超过20%，华夏北京保障房REIT、中金厦门安居保障性租赁住房REIT、嘉实中国电建清洁能源REIT三只产品的累计涨幅在25%以上。华夏基金表示，我国公募REITs市场已走出底部行情，随着后续配套政策的持续不断完善，底层资产类型的不断扩容，中长期资金的不断进入，我国公募REITs仍有较大的发展空间。能源基础设施和保障性租赁住房对宏观经济变化的敏感度较低，年内价格表现较为优异。资产类型仍可进一步丰富整体而言，经过四年多的试点，国内的公募REITs已进入常态化发展阶段，参与主体和资产类别持续丰富。从存量待盘活资产体量和其他成熟市场实践来看，国内公募REITs还有更大发展空间。中金基金表示，随着REITs市场建设稳步推进，公募REITs逐步进入常态化发行新阶段，底层资产类型日趋丰富，中长期配置价值愈发明晰，这将有助于进一步发挥公募REITs服务国家战略、支持实体经济的积极作用，同时为投资者提供更丰富的资产配置选择和长期投资价值。从资产相关性来看，华夏基金对券商中国记者表示，我国公募REITs市场与股票市场和债券市场之间的相关性都比较弱。与股票市场的相关性大约在0.11—0.22之间，与债券市场的相关性大约在0.02—0.03之间。配置公募REITs品在一定程度上起到分散资产组合风险的作用。广东省中山市副市长曾奕和广州交投私募基金管理有限公司总经理助理方浪近日在《清华金融评论》上的发文（下称“评论文章”）表示，我国过去几十年的大规模投资，积累了大量的存量资产，多家市场专业研究机构测算规模已超过100万亿元，若其中具有较好经营性的存量资产按照1%的保守比例计算，也能达到万亿级，这些优质存量资产通过基础设施REITs能快速盘活提前回收资金。评论文章进一步称，我国基础设施REITs已进入常态化发展阶段，但从市场总体规模来看仍然相对较小。截至2024年6月末，我国基础设施REITs发行总规模约合164亿美元，美国、日本、新加坡等地区的规模分别达到13311亿美元、1094亿美元、720亿美元，我国REITs规模仅占美国的1.23%、日本的15.00%、新加坡的22.80%。基于此，评论文章建议，REITs申报发行的资产领域有待进一步丰富。目前，我国基础设施REITs试点领域包括交通、能源等11个大类，市政、新基建、水利、旅游4个重点领域未有资产发行。从小类来看，交通领域全部为高速公路资产，铁路、机场、港口领域未有资产发行。
证券时报·e公司2024-12-01 08:03

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