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公募投资审美频遭质疑！“迪王”市值反超“宁王”，基金持仓却......

近期，比亚迪市值时隔多年超过宁德时代，重新夺回深市市值第一股宝座。比亚迪开年以来的强势表现，正吸引更多配置资金进场。不过，从公募基金配置情况来看，在刚刚披露完毕的公募基金年报中，宁德时代首次超过贵州茅台，登顶公募持仓第一股。反观比亚迪，持有基金数仅是宁德时代的一半，持股总市值甚至不足宁德时代的四分之一。近年来，公募投资审美频遭质疑，究其原因，公募基金长期依赖市盈率、市净率等财务指标，偏好盈利稳定、现金流可预测的企业。而一些在成长期的公司面临高研发投入、盈利波动甚至亏损，难以进入传统筛选模型。“宁王”登顶公募第一股，市值却遭反超继登顶公募重仓第一股后，在最新披露的2024年年末公募持仓中，宁德时代首次登顶公募持有市值第一股。不过，就在不久前，宁德时代市值却遭比亚迪反超。与宁德时代在公募中的高人气相比，比亚迪似乎并不那么受公募待见。开年以来，比亚迪市值一路高歌猛进。3月份，比亚迪市值时隔近7年首次超过宁德时代，重新夺回深市市值第一股宝座，同时也成为A股非金融石油石化公司中市值仅次于贵州茅台的公司。截至最新数据，比亚迪市值为1.07万亿元，以微弱优势领先于宁德时代，排名深市市值第一，远远大于深市市值排名第三、四位的美的集团和五粮液，两者市值分别为5580亿元、5124亿元。宁德时代2018年6月11日在创业板挂牌上市。2018年6月19日，宁德时代以1266亿元的市值，首次超过比亚迪1227亿元的市值。随着国内新能源汽车行业爆发，宁德时代市值一路攀升，在此后长达近7年的时间里保持市值领先。与此同时，公募基金对宁德时代的配置程度不断提升。近年来，宁德时代多次反超贵州茅台成为公募基金第一大重仓股。近期披露完毕的公募基金2024年全部持仓数据显示，宁德时代历史首次成为公募基金持仓市值最高的公司。共有2861只基金的仓位配置了宁德时代，持股市值合计高达1785.75亿元，占宁德时代流通股比例为17.2%。与之形成鲜明对比的是，尽管比亚迪市值常年位居深市公司市值前列，并大幅领先于美的集团、五粮液等公司，但是公募去年年末持有比亚迪的市值仅排名第17。截至去年年末，公募基金持有比亚迪市值为430.84亿元，不及持有宁德时代市值的四分之一。除了宁德时代之外，公募持有比亚迪的市值也不及深交所上市的美的集团、五粮液、立讯精密、东方财富、迈瑞医疗等。与配置宁德时代的基金数量高达2861只相比，配置比亚迪公司的基金数量仅有1413只，也不及同在深交所上市的立讯精密、美的集团、格力电器、北方华创和五粮液等公司。ETF配置威力凸显据券商中国记者采访了解，与比亚迪相比，公募基金经理偏好配置宁德时代的主要原因，一方面被认为是基于宁德时代在动力电池领域的龙头地位、技术领先优势，另一方面也有不少基金观察人士认为是ETF的蓬勃发展吸引了较多被动资金的投资。宁德时代是全球动力电池领域的绝对龙头，公募基金正是源于其在全球的行业地位以及未来发展前景给予了其较高的估值定价。韩国电池和能源研究公司SNE Research披露数据显示，宁德时代2024年全球市占率达到37.9%，连续8年稳居第一。这种龙头地位使得宁德时代在技术积累和规模优势上显著领先，能够更好地应对市场需求和技术创新。然而，比亚迪凭借全产业链布局、技术创新潜力和市场增长韧性，被认为在技术创新和政策适应性上更具潜力，其固态电池研发进度领先，且磷酸铁锂路线受到国内青睐。尤其在技术创新和全球新能源车渗透率提升的背景下，从长期来看，比亚迪的潜力被认为较为广阔。华南一位私募基金经理告诉记者，比亚迪业绩受整车市场竞争和政策波动影响较大，研发投入也较大，而宁德时代此前年度业绩增长更为稳定，其净利润也高于比亚迪。在基金经理的传统审美中，宁德时代的龙头地位以及高增长更受到公募基金经理青睐。除上述原因外，ETF的发展对宁德时代和比亚迪的定价权也产生了较大影响。当下，公募基金对A股的定价权正逐步转由以ETF为首的被动基金承接。宁德时代凭借在宽基指数的高权重比例，吸引了较多ETF的被动配置。宁德时代作为创业板龙头和沪深300成份股，受益于大量创业板ETF和沪深300ETF的被动配置。这种结构性优势使得宁德时代在市场资金配置中具有更高的权重，吸引了更多被动型基金的投资。近年来，跟踪沪深300指数的ETF规模急剧扩张，从2023年的约3800亿元增长至2024年的超万亿元。此外，跟踪创业板相关指数的ETF规模也有较大程度扩张。沪深300ETF和创业板相关ETF吸引了大批投资者申购，机构也趁机发行大量ETF，宁德时代作为重要成份股，天然享受了这份红利。具体来看，宁德时代是沪深300指数的第二大权重股，权重比例约为3.22%，比亚迪是沪深300指数的第七大权重股，权重比例约为1.62%。宁德时代是创业板指的第一大重仓股，权重比例高达19.95%。因为指数以及指数权重的差异，公募基金对宁德时代和比亚迪的配置存在较大不同。持有宁德时代市值前八的产品均为ETF，分别有4只沪深300ETF和3只创业板主题ETF，其中易方达创业板ETF持有宁德时代市值最大。而持有比亚迪市值居前的基金中，仅有4只沪深300ETF。公募投资传统审美频遭质疑公募基金长期依赖市盈率、市净率等财务指标，偏好盈利稳定、现金流可预测的企业。而一些在成长期的公司面临高研发投入、盈利波动甚至亏损，难以进入传统筛选模型。宁德时代属于新能源产业链上游的电池制造领域，业务集中于高增长、高确定性的动力电池市场，其行业地位使其在工业分类中占据更大权重。而比亚迪作为整车制造商，业务覆盖汽车、电池、电子等多领域，在行业分类中可能分散至可选消费，削弱单一领域的集中度优势。“宁德时代在沪深300、创业板系列指数中的权重高于比亚迪，是历史市值优势、行业代表性以及指数调整滞后性共同作用的结果。”沪上一位公募研究员对记者表示，沪深300系列指数每半年调整一次样本，分别为6月和12月，权重的变化滞后于实时市值变动。比亚迪市值在2025年3月超越宁德时代，需等待2025年6月的调整周期才能反映在指数权重中。随着比亚迪市值反超宁德时代以及比亚迪技术迅速突破，未来权重格局可能发生变化，不过需要等待指数定期调整的落地。不难发现，近年来不少A股行业龙头股价大幅上行，市值不断碾压公募传统偏好公司。公募基金频频错失牛股，投资者对公募基金选股能力和定价能力常常保持怀疑。有第三方基金观察人士告诉记者，AI芯片、动力电池等产业技术迭代快，公募投研团队对硬科技的理解深度不足，容易低估技术突破带来的非线性增长潜力。此外，新能源、半导体等新兴行业的崛起高度依赖政策驱动，部分机构对政策信号的解读和反应速度滞后于市场。“在新‘国九条’重新定位市场投融资功能的背景下，A股市场审美偏好由高增长转向高质量。”北京公募一位基金经理表示，公募投资传统审美标准正发生变化。资金审美重新转向行业龙头，不再局限于低估值、高增长等传统指标，后续市场对于行业龙头的共识有望进一步凝聚。以指数为例，中证A系列指数的陆续发布，有望不断纠正传统指数对A股公司定价的影响。比如，相比于沪深300，中证A500指数降低了非银金融、银行、食品饮料等行业的权重，均匀分配到其余新兴行业，能够进一步代表了中国经济结构转型的趋势。（券商中国）
比亚迪宁德时代公募基金
券商中国04-07 16:56
“牛市旗手”，重仓股出炉！现身87股十大流通股东名单，新进46股

随着年报季的徐徐展开，券商2024年末重仓股及持股变动情况也浮出水面。作为专业的投研机构，券商通常也会通过自营盘买卖股票。由于在选股方面，券商具备较为深厚的行业研究和市场分析能力，因此历来券商重仓股也被市场广泛关注。Wind数据显示，截至4月6日，已有超过1160家上市公司披露2024年年报，其中有87家上市公司前十大流通股东中出现了券商身影。牧原股份、藏格矿业、卫星化学暂列券商前三大重仓股。行业方面，券商偏好化工、食品饮料、生物医药、煤炭等行业，持仓市值居前。券商现身87股十大流通股东名单Wind数据显示，目前已披露的1160余家上市公司年报中，有87家上市公司前十大流通股东中出现了券商身影。整体来看，上述87家上市公司券商合计持股数量达13.05亿股，持股市值为205.52亿元（以2024年末收盘价计算，下同）。牧原股份、藏格矿业、卫星化学暂列券商前三大重仓股。行业方面，券商偏好化工、食品饮料、生物医药、煤炭等行业，持仓市值居前。具体而言，从2024年末券商持仓市值排名看，除了中信证券持有3.83亿股中信建投股份（持股市值约98.58亿元）以外，牧原股份乃券商第一大重仓股，中信建投持有3697.24万股牧原股份，持仓市值约为14.21亿元。不过，在2024年第四季度，中信建投对牧原股份进行小幅减持，相比2024年三季度末减持了43.1万股。藏格矿业则暂居券商第二大重仓股，包括招商证券、广发证券、申万宏源等3家券商合计持有4783.32万股藏格矿业，持仓市值合计达到13.26亿元。相比2024年三季度末，上述三家券商操作方向略有不同，其中广发证券增持23.71万股，申万宏源新进藏格矿业十大流通股东名单，广发证券则小幅减持了0.75万股。排名第三的则是卫星化学，广发证券在其2024年年报中新进该公司的十大流通股东名单，持仓4642.52万股，持仓市值为8.72亿元，堪称重仓买入。此外，海螺水泥、江中药业、平煤股份、江淮汽车、振芯科技也是券商的重仓股，券商持仓市值均超过3亿元。新进46股从券商调仓来看，在这87只券商重仓股中，有46只个股是券商在2024年四季度新进的。除了前面提到的卫星化学、藏格药业以外，江淮汽车、粤高速A、赢合科技、苏泊尔、山东高速均为券商新进重仓股，且券商持仓市值都超过1亿元。从券商增持情况看，截至目前，券商在2024年四季度对17只个股进行增持。其中，平煤股份获东方证券加仓约990万股，增持数量暂居第一；振芯科技获中信证券加仓约720万股，华北制药获财达证券增持约608万股；ST盛屯、江中药业也分别获得国泰海通证券、东方证券增持超300万股。此外，也有一些上市公司，虽然券商仍位列十大流通股东名单中，但在去年四季度有所减持。例如，申万宏源减持约786万股马钢股份，中信证券减持约676万股陕国投A，中金公司减持超400万股宏创控股等等。值得一提的是，共有5只个股被多家券商共同持有，分别是藏格矿业、宏创控股、ST盛屯、古越龙山、振芯科技。头部券商持仓规模领先头部券商截至2024年末的持股数量及持仓规模稳居前列。从截至目前的数据来看，“券商一哥”中信证券现身20家上市公司的十大流通股东名单，剔除中信建投后，合计持仓市值达11.84亿元。中信证券的重仓股包括振芯科技、陕国投A、赢合科技、冀东水泥等等。中金公司现身17家公司十大流通股东名单，合计持仓市值达6.52亿元，重仓股包括宏创控股、山东高速、古越龙山等等，持仓相对分散。中信建投现身8家公司十大流通股东名单，合计持仓市值达23.89亿元，持仓较为集中，重仓股包括牧原股份、新诺威、节能风电等等。国泰海通证券则现身6家公司十大流通股东名单，合计持仓市值达8.49亿元，重仓股包括江淮汽车、沪宁高速等。6家券商去年自营收入超百亿目前，共有28家券商（含非上市券商）披露了2024年年报，其中超半数实现营收、净利实现同比“双增长”。从各券商的营收构成来看，自营业务成为影响上市券商营收表现的“胜负手”。东方财富Choice数据显示，28家券商中，有20家券商的自营业务营收占比超25%，其中5家自营业务营收占比超40%。从自营业务规模来看，2024年共有6家券商自营业务净收入超100亿元，分别是中信证券、国泰海通、华泰证券、中国银河、申万宏源、中金公司；此外招商证券、广发证券、中信建投的自营业务净收入均超70亿元。从自营业绩的同比变动来看，包括红塔证券、国投证券、南京证券、东兴证券、广发证券、东方证券、恒泰证券等诸多券商2024年自营业务净收入实现100%以上增长；东海证券、华林证券的自营业绩也大幅改善。不过，也有一些券商自营业绩“滑铁卢”，比如，中原证券2024年自营业务净收入同比减少68%，国联民生证券的自营业务净收入则下滑21%。（券商中国）
券商重仓股年报
券商中国04-07 10:58
融资最新持仓曝光！减仓电子、计算机、通信

上交所融资余额报9588.06亿元，较前一交易日减少45.68亿元；深交所融资余额报9277.30亿元，较前一交易日减少42.03亿元；两市合计18865.36亿元，较前一交易日减少87.70亿元，融资交易额2113.74亿元，占A股成交额18.58%，其中融资买入额1013.02亿元，融资偿还额1100.72亿元，交易活跃度上升20.93%。统计发现，融资客保持连续6日净卖出，合计263.58亿元。融资最新持仓情况e公司数据统计显示，截至4月3日，融资持仓市值前五行业为电子、非银金融、计算机、医药生物、机械设备，占持仓总市值52.19%。持仓市值较20个交易日前增加幅度前3的行业为有色金属、汽车、综合，增加幅度分别为5.11%、4.45%、2.52%。持仓市值较20个交易日前减少幅度前3的行业为计算机、交通运输、建筑材料，减少幅度分别为6.8%、3.86%、3.32%。行业流向汽车、家用电器、综合获融资净买入金额居前，分别为2.19亿元、0.96亿元、0.18亿元。电子、计算机、通信遭融资净卖出金额居前，分别为14.77亿元、12.92亿元、6.55亿元。交通运输、非银金融、房地产等行业遭杠杆资金连续净卖出，连续净卖出天数分别为11天、10天、8天，净卖出金额分别为16.27亿元、54.43亿元、8.32亿元，减持比例分别为4.13%、2.57%、2.47%。个股明细从连续买卖来看，星帅尔、吉鑫科技、兴业银锡获融资连续净买入天数居前，分别为13天、9天、8天，期间净买入额分别为1.27亿元、0.95亿元、3亿元，期间增持幅度分别为56.51%、35.3%、19.65%。三六零、万科A、湖南发展遭融资连续净卖出天数居前，分别为20天、16天、13天，期间净卖出额分别为2.67亿元、5.68亿元、0.33亿元，期间减持幅度分别为11.93%、12.34%、17.94%。从买卖金额来看，阳光电源、比亚迪、寒武纪-U获融资净买入金额居前，分别为4.85亿元、2.9亿元、2.15亿元，增持幅度分别为10.57%、2.89%、4.33%。贵州茅台、广和通、胜宏科技遭融资净卖出金额居前，分别为2.04亿元、1.91亿元、1.91亿元，减持幅度分别为1.26%、10.13%、4.92%。从增减持幅度来看，融资余额占流通股比例超8%的个股中，获融资增持幅度居前，分别为。遭融资减持幅度居前，分别为。从增减持幅度来看，单日净买卖超2000万元以上的个股中，振江股份、岭南控股、天和磁材获融资增持幅度居前，分别为58.62%、37.97%、27.52%。汇金科技、富岭股份、瑞丰新材遭融资减持幅度居前，分别为30.14%、21.93%、21.86%。
证券时报·e公司04-07 09:19
宁德时代登顶公募第一股 ETF资金成主要推手

吴琦/制表图虫创意/供图证券时报记者吴琦近期，比亚迪市值时隔多年超过宁德时代，重新夺回深市市值第一宝座。比亚迪开年以来的强势表现，正吸引更多配置资金进场。不过，从公募基金的配置情况来看，在刚刚披露完毕的2024年公募基金年报中，宁德时代首次超过贵州茅台，登顶公募持仓第一股。反观比亚迪，持有基金数量仅是宁德时代的一半，持股总市值甚至不足宁德时代的四分之一。近年来，公募投资审美频遭质疑，究其原因，公募基金长期依赖市盈率、市净率等财务指标，偏好盈利稳定、现金流可预测的企业。而一些在成长期的公司面临高研发投入、盈利波动甚至亏损，难以进入传统筛选模型。宁德时代首次成为公募第一股继登顶公募重仓第一股后，在最新披露的2024年年末公募持仓中，宁德时代首次登顶公募持有市值第一股。不过，就在不久前，宁德时代市值却遭比亚迪反超。与宁德时代在公募中的高人气相比，比亚迪似乎在公募中的人气偏低。截至最新数据，比亚迪市值为1.07万亿元，以微弱优势领先于宁德时代，排名深市市值第一，远远大于深市市值排名第三、四位的美的集团和五粮液，两者市值分别为5580亿元、5124亿元。同时，比亚迪也成为A股非金融石油石化公司中市值仅次于贵州茅台的公司。宁德时代2018年6月11日在创业板挂牌上市。2018年6月19日，宁德时代以1266亿元的市值，首次超过比亚迪1227亿元的市值。随着国内新能源汽车行业爆发，宁德时代市值一路攀升，在此后长达近7年的时间里保持市值领先。与此同时，公募基金对宁德时代的配置不断提升。近年来，宁德时代多次反超贵州茅台成为公募基金第一大重仓股。近期披露完毕的公募基金2024年全部持仓数据显示，宁德时代历史首次成为公募基金持仓市值最高的公司。共有2861只基金的仓位配置了宁德时代，持股市值合计高达1785.75亿元，占宁德时代流通股比例为17.2%。与之形成对比的是，尽管比亚迪市值常年位居深市公司市值前列，并大幅领先于美的集团、五粮液等公司，但公募去年年末持有比亚迪的市值仅排名第17。截至去年年末，公募基金持有比亚迪市值为430.84亿元，不及持有宁德时代市值的四分之一。甚至公募持有比亚迪的市值也不及深市的美的集团、五粮液、立讯精密、东方财富、迈瑞医疗等。此外，与配置宁德时代的基金数量高达2861只相比，配置比亚迪公司的基金数量仅有1413只，也不及同在深交所上市的立讯精密、美的集团、格力电器、北方华创和五粮液等公司。ETF配置威力凸显据证券时报记者采访了解，与比亚迪相比，公募基金经理偏好配置宁德时代的主要原因一方面被认为是基于宁德时代在动力电池领域的龙头地位、技术领先优势，另一方面也有不少基金观察人士认为是ETF的蓬勃发展吸引了较多被动资金的投资。宁德时代是全球动力电池领域的绝对龙头，公募基金正是源于其在全球的行业地位以及未来发展前景给予了其较高估值定价。韩国电池和能源研究公司SNE Research披露的数据显示，宁德时代2024年全球市占率达到37.9%，连续8年稳居第一。这种龙头地位使得宁德时代在技术积累和规模优势上显著领先，能够更好地应对市场需求和技术创新。比亚迪则凭借全产业链布局、技术创新潜力和市场增长韧性，被认为在技术创新和政策适应性上更具潜力，其固态电池研发进度领先，且磷酸铁锂路线受到国内青睐。尤其在技术创新和全球新能源车渗透率提升的背景下，从长期来看，比亚迪的潜力被认为较为广阔。华南一位私募基金经理告诉记者，比亚迪业绩受整车市场竞争和政策波动影响较大，研发投入也较大，而宁德时代此前年度业绩增长更为稳定，其净利润也高于比亚迪。在基金经理的传统审美中，宁德时代的龙头地位以及高增长更受到公募基金经理的青睐。除上述原因外，ETF的发展对宁德时代和比亚迪的定价权也产生了较大影响。当下，公募基金对A股的定价权正逐步转由以ETF为首的被动基金承接。宁德时代作为创业板龙头和沪深300成份股，受益于大量创业板ETF和沪深300ETF的被动配置。这种结构性优势使得宁德时代在市场资金配置中具有更高的权重，吸引了更多被动型基金的投资。近年来，跟踪沪深300指数的ETF规模急剧扩张，从2023年的约3800亿元增长至2024年的超万亿元。此外，跟踪创业板相关指数的ETF规模也有较大程度扩张。沪深300ETF和创业板相关ETF吸引了大批投资者申购，机构也趁机发行大量ETF，宁德时代作为重要成份股，天然享受了这份红利。具体来看，宁德时代是沪深300指数的第二大权重股，权重比例约为3.22%，比亚迪是沪深300指数的第七大权重股，权重比例约为1.62%。宁德时代还是创业板指的第一大重仓股，权重比例高达19.95%。因为指数以及指数权重的差异，公募基金对宁德时代和比亚迪的配置存在较大不同。持有宁德时代市值前八的产品均为ETF，分别有4只沪深300ETF和3只创业板主题ETF，其中易方达创业板ETF持有宁德时代市值最大。而持有比亚迪市值居前的基金中，仅有4只沪深300ETF。公募传统审美遇到挑战公募基金长期依赖市盈率、市净率等财务指标，偏好盈利稳定、现金流可预测的企业。而一些在成长期的公司面临高研发投入、盈利波动甚至亏损，难以进入传统筛选模型。宁德时代属于新能源产业链上游的电池制造领域，业务集中于高增长、高确定性的动力电池市场，其行业地位使其在工业分类中占据更大权重。而比亚迪作为整车制造商，业务覆盖汽车、电池、电子等多领域，在行业分类中可能分散至可选消费，削弱单一领域的集中度优势。“宁德时代在沪深300、创业板系列指数中的权重高于比亚迪，是历史市值优势、行业代表性以及指数调整滞后性共同作用的结果。”沪上一位公募研究员对记者表示，沪深300系列指数每半年调整一次样本，分别为6月和12月，权重的变化滞后于实时市值变动。比亚迪市值在2025年3月超越宁德时代，需等待2025年6月的调整周期才能反映在指数权重中。随着比亚迪市值反超宁德时代以及比亚迪技术迅速突破，未来权重格局可能发生变化，不过需要等待指数定期调整的落地。不难发现，近年来不少A股行业龙头股价大幅上行，市值不断碾压公募传统偏好公司。由于公募基金频频错失牛股，有投资者对公募基金选股能力和定价能力提出质疑。有第三方基金观察人士告诉记者，AI芯片、动力电池等产业技术迭代快，公募投研团队对硬科技的理解深度不足，容易低估技术突破带来的非线性增长潜力。此外，新能源、半导体等新兴行业的崛起高度依赖政策驱动，部分机构对政策信号的解读和反应速度滞后于市场。“在新‘国九条’重新定位市场投融资功能的背景下，A股市场审美偏好由高增长转向高质量。”北京公募一位基金经理表示，公募投资传统审美标准正发生变化。资金审美重新转向行业龙头，不再局限于低估值、高增长等传统指标，后续市场对于行业龙头的共识有望进一步凝聚。以指数为例，中证A系列指数的陆续发布，有望不断纠正传统指数对A股公司定价的影响。比如，相比于沪深300，中证A500指数降低了非银金融、银行、食品饮料等行业的权重，均匀分配到其余新兴行业，能够进一步代表中国经济结构转型的趋势。（证券时报）
宁德时代比亚迪公募基金
证券时报04-07 08:37
港股新兴消费股业绩增长显著！南向资金加码布局

近期港股市场的老铺黄金凭借极高涨幅、取代腾讯成为港股股价最高个股。4月1日，老铺黄金股价再度涨超19%，股价刷新历史新高至868港元/股，进一步巩固港股股王地位，总市值突破1460亿港元，较年初涨幅接近260%。除了老铺黄金外，泡泡玛特、毛戈平、蜜雪冰城、卫龙美味等新兴消费领域的代表性企业股价表现也非常亮眼。港股新兴消费领域展现出强劲的增长态势，不仅折射出市场对新兴消费板块的乐观预期，更揭示了消费领域的新趋势与投资逻辑。老铺黄金业绩股价齐飞在黄金期货价格频频创出历史新高的大背景下，贵金属板块持续大涨，A股指数年内涨超21%，港股市场上万国黄金集团股价屡创历史新高。一般而言，金价过高可能影响黄金珠宝消费，对相关企业产生利空影响。不过，老铺黄金的店面却排起了长龙，业绩也逆市飙升。2024年财报显示，公司营收同比增长167.5%至85.05亿元，净利润增幅达253.9%至14.73亿元，毛利率维持在40%以上，显著高于行业平均水平。在业内人士看来，老铺黄金业绩高增的背后，是品牌溢价与产品创新形成的双重护城河。老铺黄金在其年报中指出，公司定位为中国古法黄金高端品牌，始终专注古法黄金定位，坚持品牌战略聚焦，不仅形成中国古法手工金器专业第一品牌的消费者共识，更成为与国际奢侈品对位竞争的中国高端品牌，打造出显著的品牌优势地位和品牌影响力。东吴证券表示，老铺黄金在2024年6月上市以来，秉持了奢侈品打法，在宏观环境的适配下，形成了实质性的品牌力破圈，由一个较小圈层的收藏家品牌，破圈至更大范围且在品牌力破圈过程当中，仍保持强品牌力格调，属于非常特殊的新消费奢侈品。在产品创新方面，公司不断推动产品持续优化、推新及迭代，构建超强的产品研发能力。截至2024年底，公司创作出近2000项原创设计，拥有境内专利249项，作品著作权1314项，以及境外专利228项。另外，与传统金饰品牌不同，老铺黄金聚焦高克重、高工艺的硬金产品，单克价格较普通足金高出30%—50%。这种产品结构使其能够有效对冲黄金价格波动风险，显现出较强的定价权。老铺黄金的股价表现更加亮眼。公司股票于去年6月底在港股上市，发行价64.5港元/股，9月10日突破100港元/股，10月29日突破200港元/股，今年1月9日触及300港元/股，4月1日突破800港元/股大关。自此，在短短不到1年时间，公司股价已大涨近13倍。南下资金加码布局老铺黄金股价大涨体现出稀缺性在资本市场的重要性。一方面，公司的基本面在港股中较为稀缺；另一方面公司的流通筹码较少，自由流通股本仅为4583.52万股，这增强了公司在股市中的稀缺性，尤其是进入港股通后，众多筹码进一步被锁定。2024年9月10日，老铺黄金正式被纳入港股通。此后，南下资金便开始涌入该股：去年9月30日，港股通持股占比3.69%、去年底飙升至9.21%，最新持股比例高达13.03%，可谓是“步步高升”。公募基金也大手笔增持老铺黄金，去年底19只基金持股，持股比例达到3.71%，环比增长近50%。其中广发价值核心、富国消费精选、银华心享一年持有等10多只基金为新进持仓。从期末持仓市值占比来看，银华品质消费、南方香港优先、南方香港成长等基金持股市值占净值比例均超7%。不仅仅是老铺黄金，泡泡玛特、卫龙美味、毛戈平等新兴消费领域的代表性企业，也出现了业绩股价双双大涨、南下资金抢筹的情况。比如今年股价翻倍不止的卫龙美味，2024年营收净利增速均超20%，南下资金持股比例达2.58%，较去年底大幅增长超两个百分点。泡泡玛特2024年营收净利均翻倍增长，而南下资金最新持股比例达到15.1%，较去年底大幅增长3.54个百分点；公募基金去年底持股比例达4.3%，环比增长35.14%，其中富国沪港深业绩驱动、南方兴润价值一年持有、信澳星奕等62只基金新进持仓；从期末持仓市值占比来看，博时厚泽匠选一年持有、交银产业机遇、博时优质精选等10多只基金持股市值占净值比例均超9%。年内股价大涨逾75%的毛戈平，2024年营收净利同比增长均超30%，南下资金最新持股比例达11.63%，去年底持股比例为0；南方中国新兴经济9个月持有、南方香港成长、南方香港优选等6只公募基金去年底新进持股，持股比例达到0.99%。折射出消费新趋势在业内人士看来，这些看似不相关的行业巨头，在股价暴涨的表象下，实则折射出中国消费市场正在经历的深刻变革。这些企业突破传统消费逻辑，通过精准定位细分需求实现逆势增长：老铺黄金重构黄金消费场景，泡泡玛特满足“Z世代”情绪价值，卫龙美味开辟下沉市场，毛戈平打造美妆高端品牌。其共同特征在于摆脱单纯价格竞争，转向价值创造，通过文化赋能、情感共鸣构建品牌护城河。这背后是消费升级与分化并存的趋势：中产阶层追求品质与个性，年轻群体愿意为情绪买单，下沉市场呼唤高性价比产品。资本市场的追捧印证了新消费赛道的巨大潜力，也预示传统消费品牌必须加速转型升级，才能在变革浪潮中保持竞争力。消费市场所展现出的新趋势是孕育牛股的温床。富国消费精选基金在去年四季报指出，对新消费主要关注四类机会：1.出海，能走向全球的品牌消费公司；2.情绪消费，能给消费者提供开心愉悦的新兴消费行业，包括潮玩、卡游以及宠物等领域；3.性价比消费，经济下行期，消费者对价格敏感度上升，物美价廉商品将持续受到消费者偏爱，持续关注传统消费领域商业模式创新，效率提升类公司；4.仍处于全国化扩张，逻辑清晰，增长动能强劲的消费类公司。然而，这些趋势对投资者也提出了更高的要求。易方达消费精选年报指出，港股消费品有望创造超额收益，但投资新兴消费股面临诸多挑战。新消费股票上市后往往面临着第二增长曲线不明朗，竞争加剧等不确定性，然而这些公司年轻有活力，对消费者洞察深入，未来还有诸多可能性。投资新消费考验假设求证能力、投资方法和仓位控制等。该基金同时表示，港股新消费将是其重点研究方向。（数据宝）
老铺黄金泡泡玛特毛戈平
数据宝04-07 08:27
融资最新持仓曝光！减仓非银金融、医药生物、国防军工

上交所融资余额报9649.15亿元，较前一交易日减少21.12亿元；深交所融资余额报9323.99亿元，较前一交易日减少26.55亿元；两市合计18973.14亿元，较前一交易日减少47.66亿元，融资交易额2051.52亿元，占A股成交额18.12%，其中融资买入额1001.93亿元，融资偿还额1049.59亿元，交易活跃度下降4.60%。统计发现，融资客保持连续4日净卖出，净卖出额分别为32.51亿元、38.36亿元、37.27亿元、47.66亿元，合计155.80亿元。融资最新持仓情况e公司数据统计显示，截至4月1日，融资持仓市值前五行业为电子、非银金融、计算机、医药生物、机械设备，占持仓总市值52.24%。持仓市值较20个交易日前增加幅度前3的行业为有色金属、汽车、机械设备，增加幅度分别为7.21%、6.11%、3.76%。持仓市值较20个交易日前减少幅度前3的行业为建筑材料、交通运输、农林牧渔，减少幅度分别为3.34%、2.83%、2.36%。行业流向汽车、通信、银行获融资净买入金额居前，分别为3.88亿元、3.28亿元、3.03亿元。非银金融、医药生物、国防军工遭融资净卖出金额居前，分别为9.91亿元、7.19亿元、5.05亿元。交通运输、非银金融、房地产等行业遭杠杆资金连续净卖出，连续净卖出天数分别为9天、8天、6天，净卖出金额分别为12.19亿元、39.2亿元、3.55亿元，减持比例分别为2.98%、1.66%、0.97%。个股明细从连续买卖来看，星帅尔、亿田智能、北汽蓝谷获融资连续净买入天数居前，分别为11天、8天、8天，期间净买入额分别为1.18亿元、0.18亿元、1.62亿元，期间增持幅度分别为52.55%、5.34%、5.83%。三六零、万科A、广发证券遭融资连续净卖出天数居前，分别为18天、14天、14天，期间净卖出额分别为2.47亿元、5.32亿元、3.1亿元，期间减持幅度分别为10.91%、11.56%、9.94%。从买卖金额来看，比亚迪、恒瑞医药、江淮汽车获融资净买入金额居前，分别为1.91亿元、1.9亿元、1.61亿元，增持幅度分别为2.01%、6.17%、2.42%。光启技术、中航产融、中信证券遭融资净卖出金额居前，分别为3.46亿元、3.13亿元、1.92亿元，减持幅度分别为5.98%、30.63%、1.3%。从增减持幅度来看，融资余额占流通股比例超8%的个股中，获融资增持幅度居前，分别为。遭融资减持幅度居前，分别为。从增减持幅度来看，单日净买卖超2000万元以上的个股中，迪哲医药-U、金诚信、热景生物获融资增持幅度居前，分别为65.12%、33.3%、25.73%。多瑞医药、中航产融、东风科技遭融资减持幅度居前，分别为33.25%、30.63%、26.42%。
证券时报·e公司04-02 10:16
百亿私募重仓股揭晓！

随着上市公司2024年年报陆续披露，百亿私募重仓股随之曝光。私募排排网数据显示，截至4月1日，当前共有18家百亿私募旗下产品现身在已经公布2024年年报的38家A股公司前十大流通股持有人名单中，合计持股市值为170.30亿元。私募最新持仓变化展示了私募机构在资本市场中的活跃程度和投资策略。对于投资者而言，私募持仓变化有一定参考价值，可以帮助投资者了解私募机构投资动向和市场趋势。高毅资产增持紫金矿业等近几年来，紫金矿业一直是高毅资产基金经理邓晓峰的第一大重仓股。紫金矿业2024年年报显示，2024年四季度高毅晓峰2号致信基金、外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划出现在公司前十大流通股东名单中。去年四季度，邓晓峰通过高毅晓峰2号致信基金、外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别增持紫金矿业332.42万股、389.09万股，期末持股数分别为1.84亿股和1.58亿股，合计持有约3.42亿股，合计持仓市值约51.69亿元。Wind数据还显示，截至2024年四季度末，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划从华峰化学和中国巨石的前十大流通股东名单中消失。同属高毅资产的私募大佬冯柳，去年四季度也对高毅邻山1号远望1号私募基金的持仓进行了调整。冯柳减持东诚药业1000万股，持有生益科技保持不变，并加仓瑞丰新材100万股。从持仓市值来看，冯柳管理的高毅邻山1号远望1号私募基金持有生益科技的仓位较大，截至2024年末的持仓市值达12.03亿元。回顾高毅邻山1号远望1号私募基金持仓经历，2023年三季报，高毅邻山1号远望1号私募基金首次出现在生益科技前十大流通股东名单中。2023年四季度，高毅邻山1号远望1号私募基金增持生益科技750万股，2024年二季度，高毅邻山1号远望1号私募基金再次增持生益科技1500万股。截至目前，冯柳管理的高毅邻山1号远望1号私募基金持有生益科技5000万股，持股占总股本比例约2.06%。高毅资产另一位基金经理卓利伟小幅减持云天化，并首次进入扬农化工前十大流通股东之列。多个百亿私募重仓股揭晓除了高毅资产外，思勰投资、玄元投资、睿郡资产、仁桥资产、淡水泉、迎水投资等多个百亿私募的重仓股也逐渐浮出水面。具体来看，思勰投资旗下多个产品出现在天味食品前十大流通股东名单中，合计持股约为3099.78万股，持股市值约为4.14亿元。去年四季度期间，思勰投资旗下产品持有天味食品仓位不变。思勰投资旗下产品——思勰投资思源8号持有晶丰明源176.13万股，持股市值约为1.57亿元。去年四季度期间，思勰投资旗下产品持有晶丰明源仓位不变。思勰投资旗下产品还出现在长鸿高科的前十大流通股东名单中。去年四季度期间，思勰投资旗下产品减持长鸿高科36.52万股，持股数降至1105.49万股，持股市值为1.32亿元。此外，思勰投资旗下产品去年四季度持有太平鸟的仓位不变，期末持股数为574.45万股，持股市值为8501.86万元。玄元投资旗下私募产品去年四季度期间减持了道通科技和江化微，持有读者传媒仓位不变，并在去年四季度新进入冀东装备前十大流通股东名单。睿郡资产旗下私募产品去年四季度新进入神工股份前十大流通股东名单，小幅增持乐鑫科技，持有芯朋微仓位不变。仁桥资产旗下私募产品去年四季度减持久远银海，持有海陆重工、三未信安仓位不变。淡水泉旗下私募产品去年四季度新进入北新建材、宏发股份前十大流通股东名单。迎水投资旗下私募产品去年四季度持有龙蟠科技、上实发展仓位不变。（证券时报）
私募基金重仓股紫金矿业
证券时报04-01 22:58
阳光私募重仓八大行业有色金属持仓市值居首

证券时报记者梁谦刚A股市场上，阳光私募持仓风格独树一帜，其仓位配置相对灵活，既会布局行业龙头，也热衷挖掘中小市值潜力股，对新兴产业的布局更是快人一步，像人工智能、新能源领域常能看到它们的身影。相较于其他机构分散投资以平抑风险，阳光私募有时会集中持仓，对看好的个股下重注，力求获取高额回报。透过观察阳光私募持仓的情况，投资者可以窥见其在市场跌宕起伏的过程中，是如何把握市场机会的。持仓呈现多元化随着2024年年报陆续披露，阳光私募持仓浮出水面。据证券时报·数据宝统计，截至目前，已披露2024年年报的上市公司中，共有115家公司前十大流通股东名单中出现阳光私募的身影。从整体持仓数据来看，阳光私募在投资布局上展现出多元化的特征。所涉上市公司的A股市值跨度极大，有海波重科、威博液压、中科美菱、*ST佳沃、*ST东晶等A股市值不到20亿元的小公司。再到千亿级的行业巨头，如紫金矿业A股市值高达3739亿元。这表明阳光私募既重视行业龙头企业的稳定性和强大市场影响力，又不放过中小市值企业在成长过程中蕴含的巨大潜力。重仓八大行业从行业角度来看，阳光私募持仓的公司共涉及26个行业。商贸零售、家用电器、社会服务、房地产、建筑装饰、传媒行业均只有1家公司入围。而电子、基础化工、机械设备、汽车、电力设备、医药生物等规模庞大的行业均有7家及以上公司入围。从已公布年报来看，截至2024年底，阳光私募持仓市值超10亿元共有八大行业，分别是有色金属、电子、基础化工、商贸零售、机械设备、电力设备、计算机、医药生物。持仓市值最高的是有色金属行业，合计64.99亿元。有色金属行业共4家公司获阳光私募持仓，分别为紫金矿业、赤峰黄金、国城矿业、宏创控股。有色金属龙头紫金矿业获阳光私募持仓市值51.69亿元，持仓市值排在第一位。2024年末，高毅资产旗下2只私募基金组合持仓该股，这2只阳光私募均在2024年第四季度实施了增持。阳光私募持仓市值超亿元的个股共54只，除紫金矿业外，持仓市值靠前的还有汇通能源和维信诺等。偏爱业绩向好公司阳光私募的持仓选择与企业业绩之间存在着千丝万缕的联系。据数据宝统计，截至目前，阳光私募持仓的115家公司中，2024年实现盈利的公司占比超过八成，其中同比增长（含扭亏为盈）的公司有62家，占比达到五成以上。如光智科技、岳阳林纸、安凯客车、博迈科净利润实现扭亏为盈。中集集团、海波重科、乾照光电、乐鑫科技、道道全、赤峰黄金等净利润实现翻倍增长。以乐鑫科技为例，2024年公司实现净利润3.39亿元，同比增长149.13%，主要得益于下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升，以及2023—2024年的新增潜力客户逐步放量。2024年末公司获得上海睿郡资产旗下3只私募基金持仓，合计持仓市值达到8.79亿元。上述业绩增长的62家公司中，阳光私募增持的公司数量偏多。数据显示，共有29家公司2024年第四季度期间获得阳光私募增持。精达股份、汇通能源、安凯客车、中科星图获阳光私募增持超千万股。12家公司获阳光私募基金减持，其中天地科技遭阳光私募减持数量最多，达到1512.63万股。从估值水平来看，截至3月28日收盘，上述62家公司中，近半数滚动市盈率低于30倍，6家公司滚动市盈率不足15倍，分别是云天化、中铁工业、天地科技、兴通股份、北新建材、日照港。云天化滚动市盈率为7.99倍，排在最低位置，2024年公司实现净利润53.33亿元，同比增长17.93%。云天化化肥总产能1000万吨/年，其中尿素260万吨/年、磷肥555万吨/年、复合肥185万吨/年，是目前国内最大的化肥生产企业之一。从二级市场表现来看，上述滚动市盈率低于30倍的公司当中，今年以来股价跑输同期上证指数的有9家，包括淮河能源、顺络电子、丽珠集团、南网储能、北新建材等。淮河能源累计下跌16.12%，是跌幅最大的一家公司。（证券时报）
阳光私募持仓有色金属
证券时报03-31 11:12
融资最新持仓曝光！减仓通信、电子、计算机

上交所融资余额报9672.13亿元，较前一交易日减少12.04亿元；深交所融资余额报9385.95亿元，较前一交易日减少26.31亿元；两市合计19058.08亿元，较前一交易日减少38.36亿元，融资交易额2023.35亿元，占A股成交额18.08%，其中融资买入额992.49亿元，融资偿还额1030.85亿元，交易活跃度下降4.99%。融资最新持仓情况e公司数据统计显示，截至3月28日，融资持仓市值前五行业为电子、非银金融、计算机、医药生物、机械设备，占持仓总市值52.3%。持仓市值较20个交易日前增加幅度前3的行业为有色金属、汽车、机械设备，增加幅度分别为7.63%、5.81%、4.28%。持仓市值较20个交易日前减少幅度前3的行业为建筑材料、农林牧渔、交通运输，减少幅度分别为3.02%、2.11%、1.98%。行业流向钢铁、有色金属、银行获融资净买入金额居前，分别为2.27亿元、1.5亿元、1.28亿元。通信、电子、计算机遭融资净卖出金额居前，分别为6.71亿元、5.75亿元、5.74亿元。综合行业获杠杆资金连续5天净买入0.59亿元，增持1.76%。交通运输、商贸零售、计算机等行业遭杠杆资金连续净卖出，连续净卖出天数分别为7天、7天、6天，净卖出金额分别为10.07亿元、8.13亿元、75.8亿元，减持比例分别为2.39%、2.96%、2.75%。个股明细从连续买卖来看，长白山、雪人股份、星帅尔获融资连续净买入天数居前，分别为15天、9天、9天，期间净买入额分别为0.94亿元、0.78亿元、1.09亿元，期间增持幅度分别为47.88%、20.71%、48.28%。三六零、万科A、广发证券遭融资连续净卖出天数居前，分别为16天、12天、12天，期间净卖出额分别为2.27亿元、4.44亿元、2.47亿元，期间减持幅度分别为9.92%、9.62%、7.88%。从买卖金额来看，宝丰能源、杭钢股份、新莱应材获融资净买入金额居前，分别为3.03亿元、2.47亿元、1.71亿元，增持幅度分别为35.19%、19.54%、39.47%。比亚迪、寒武纪-U、奥飞数据遭融资净卖出金额居前，分别为2.1亿元、2.08亿元、1.53亿元，减持幅度分别为2.15%、3.92%、11.79%。从增减持幅度来看，融资余额占流通股比例超8%的个股中，获融资增持幅度居前，分别为。遭融资减持幅度居前，分别为。从增减持幅度来看，单日净买卖超2000万元以上的个股中，新莱应材、回盛生物、盈峰环境获融资增持幅度居前，分别为39.47%、38.44%、35.9%。永茂泰、翰博高新、华西能源遭融资减持幅度居前，分别为29.69%、26.22%、23.56%。
证券时报·e公司03-31 09:25
阳光私募持仓曝光，背后藏着哪些投资密码，速看！

随着年报陆续披露，阳光私募持仓浮出水面，背后藏着哪些投资密码？阳光私募持仓呈现多元化A股市场上，阳光私募持仓风格独树一帜，其仓位配置相对灵活，既会布局行业龙头，也热衷挖掘中小市值潜力股，对新兴产业的布局更是快人一步，像人工智能、新能源领域常能看到它们的身影。相较于其他机构分散投资以平抑风险，阳光私募有时会集中持仓，对看好的个股下重注，力求获取高额回报。透过观察阳光私募持仓的情况，投资者可以窥见其在市场跌宕起伏的过程中，如何把握市场机会。据证券时报·数据宝统计，截至目前，已披露2024年年报的上市公司中，共有115家公司前十大流通股东名单中出现阳光私募的身影。从整体持仓数据来看，阳光私募在投资布局上展现出多元化的特征。所涉上市公司的A股市值跨度极大，从仅十几亿元的小型企业，如海波重科、威博液压、中科美菱、*ST佳沃、*ST东晶等A股市值不到20亿元；再到千亿级的行业巨头，如紫金矿业A股市值高达3739亿元。这表明阳光私募既重视行业龙头企业的稳定性和强大市场影响力，又不放过中小市值企业在成长过程中蕴含的巨大潜力。阳光私募重仓八大行业行业角度来看，阳光私募持仓的公司共涉及26个行业。商贸零售、家用电器、社会服务、房地产、建筑装饰、传媒行业均只有1家公司入围。而电子、基础化工、机械设备、汽车、电力设备、医药生物等规模庞大的行业均有7家以上公司入围。截至2024年底，有色金属、电子、基础化工、商贸零售、机械设备、电力设备、计算机、医药生物八大行业获阳光私募持仓市值超10亿元。持仓市值最高的是有色金属行业，合计64.99亿元。有色金属行业共4家公司获阳光私募持仓，分别为紫金矿业、赤峰黄金、国城矿业、宏创控股。有色金属龙头紫金矿业获阳光私募持仓市值51.69亿元，持仓市值排在A股第一位。2024年末，高毅资产旗下2只私募基金组合持仓该股，这2只阳光私募均在2024年第四季度实施了增持。阳光私募持仓市值超亿元的共54只，除紫金矿业外，持仓市值靠前的还有汇通能源、维信诺、梅花生物、乐鑫科技、乾照光电等。低PE+滞涨+绩优的公司名单阳光私募的持仓选择与企业业绩之间存在着千丝万缕的联系。据数据宝统计，阳光私募持仓的115家公司中，2024年实现盈利的公司占比超过八成，其中同比增长（含扭亏为盈）的公司有62家，占比达到五成以上。如光智科技、岳阳林纸、安凯客车、博迈科净利润实现扭亏为盈。中集集团、海波重科、乾照光电、乐鑫科技、道道全、赤峰黄金等净利润实现翻倍增长。以乐鑫科技为例，2024年公司实现净利润3.39亿元，同比增长149.13%，主要得益于下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升，以及2023—2024年的新增潜力客户逐步放量。2024年末公司获得上海睿郡资产旗下3只私募基金持仓，合计持仓市值达到8.79亿元。上述业绩增长的62家公司中，阳光私募增持的公司数量偏多。数据显示，共有29家公司2024年第四季度期间获得阳光私募增持，精达股份、汇通能源、安凯客车、中科星图获阳光私募增持超千万股。12家公司获阳光私募基金减持，其中天地科技遭阳光私募减持数量最高，达到1512.63万股。估值水平来看，截至3月28日收盘，上述62家公司中，近半数滚动市盈率（PE）低于30倍，云天化、中铁工业、天地科技、兴通股份、北新建材、日照港6家公司滚动市盈率不足15倍。云天化滚动市盈率为7.99倍，排在最低位置，2024年公司实现净利润53.33亿元，同比增长17.93%。云天化化肥总产能1000万吨/年，其中尿素260万吨/年、磷肥555万吨/年、复合肥185万吨/年，是目前国内最大的化肥生产企业之一。二级市场表现来看，上述滚动市盈率低于30倍的公司当中，今年以来股价跑输同期上证指数的有9家，包括淮河能源、顺络电子、丽珠集团、南网储能、北新建材。淮河能源累计下跌16.12%，是跌幅最大的1家公司。（数据宝）
阳光私募持仓投资策略
数据宝03-30 19:16

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