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突然宣布，暂停！发生了什么？

在美国关税政策反复无常的背景下，全球投资者对美国资产的担忧加剧！据央视财经14日援引外媒消息，全球多家大型养老基金宣布暂停或重新评估对美国的私人市场投资。他们表示，在美国稳定下来之前，他们不会恢复对美投资。有媒体指出，这些举措表明，随着美国的贸易政策颠覆市场，大型机构投资者正在重新考虑对美国的投资。这给流动性压力日益增大的美国私人资本带来了更大压力。此外，特朗普政府关税政策的不确定性，也促使交易员重新评估美元在全球金融体系中的角色。14日亚洲交易时段，美元指数一度下跌0.59%至99.20，距离上周五创下的三年低点仅一步之遥。摩根大通的分析师建议投资者继续看空美元。暂停对美私人市场投资据英国《金融时报》报道，在特朗普政府推出一系列激进关税政策之后，全球一些大型养老基金机构正在重新评估对美国的私人市场投资，表示在美国局势稳定之前，将按下“暂停键”。报道称，由于地缘政治担忧，以及担心在美国投资会失去税收优惠，一些加拿大顶级基金正在减少对美国私人资产的投资。加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）管理着6990亿美元的资产，是正在考虑其战略的机构之一。一名知情人士透露，由于担心可能失去在美投资的税收优惠，CPPIB对其在美国基础设施方面的投资变得更加谨慎。另一位最近与CPPIB进行讨论的人士表示，鉴于当前的地缘政治背景，该机构向美国私募股权基金投入新资金将变得“非常困难”。CPPIB在美国的50多个工业、零售、办公和住宅物业中拥有大量股份。据统计，截至去年9月底，该机构已向以美元计价的私募股权基金投入近500亿美元，其中包括银湖资本、凯雷投资集团和黑石集团运营的基金。报道指出，由于关税问题和特朗普多次威胁将加拿大变成“美国第51州”，渥太华与华盛顿的紧张关系加剧。另外，两名美国顶级私募股权基金高管坦言，他们已经在担心加拿大投资者对其基金的新投资。虽然目前尚未看到资金流向有任何变化，但他们认为，特朗普对加拿大的激进态度激怒了后者。另一个风险点在于，美国有可能向加拿大庞大的养老金机构施压，限制其对美国的新投资。另外，一名丹麦大型养老基金的高管表示，由于担心局势不稳定，以及考虑到特朗普威胁要接管格陵兰岛，该基金已经暂停对美国私募股权的新投资。“如果一些私募股权基金说‘我们在美国有一笔很棒的投资’，我们会说‘不用了，谢谢，等半年后情况变得更稳定、更可预见时再来吧，否则我们就要打很大的折扣’。”上述高管补充说，美国对格陵兰岛的态度“非常敌对”，现在很难找到有谁微笑着说“我们要开始在美国投资了”。丹麦养老基金Akademiker Pension管理着1500亿丹麦克朗的资产，其首席投资官Anders Schelde表示，“已经开始考虑对其投资组合进行‘根本性的调整’，这肯定会让我们在半年左右的时间内大幅减少对美国资产的战略投资。”关税闹剧持续，美元大幅下跌特朗普政府的关税政策变化太快。当地时间4月2日，美国高调对外宣布所谓“对等关税”；4月10日，特朗普宣布对大部分国家暂缓90天加征关税；4月11日晚，美国海关与边境保护局突然宣布，联邦政府同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。然而，美国总统特朗普4月13日在社交媒体上发文称，美国政府并未宣布任何关税“豁免”，相关产品只是被转移到另一个关税类别，美国仍将对手机、电脑和热门消费电子产品征收关税。反复无常的关税政策引发全球贸易混乱，不仅招致多国批评不断，更造成美国金融市场动荡。而随着关税闹剧持续，投资者纷纷选择避开美国资产，抛弃美元及美债。上周，衡量美元对六种主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎）的美元指数累计跌幅超过3%，并在上周五跌破了100关口，盘中最大下调至99.0086，创下三年多新低。4月14日亚洲交易时段，美元指数一度下跌0.59%至99.20，距离上周五创下的低点仅一步之遥。彭博社的一项调查显示，近80%的受访者预计美元在未来一个月内将进一步走弱，这是自2022年开展此类调查以来看空美元的比例最高的一次。衡量美元波动程度的指标仍接近两年来的高点，而美国商品交易委员会的数据显示，截至4月8日当周，投机交易员增加了美元的空头头寸。华尔街各大银行的策略师也认为，随着特朗普关税政策的实施对经济和市场产生影响，美元有可能进一步走弱。摩根大通分析师建议投资者继续看空美元，尤其是兑日元和欧元，因为美国仍有相当大的经济衰退可能性。瑞穗银行预计，根据2017至2018年的情况以及疫情期间的情况来看，美元在贸易加权基础上可能还会再下跌5%，然后才会反弹。上周，欧元兑美元涨幅接近3.6%，本周一盘中，欧元兑美元一度上涨0.6%，盘中最高触及1.14。欧元十多年来最快的涨势正在获得牵引力，交易员押注欧元兑美元将升至1.20，策略师们也争相更新他们的预测。根据存款信托与清算公司数据，上周五买入的四份期权合约中有三份是押注欧元进一步走强。交易员表示对冲基金的目标是1.20美元。瑞穗国际策略师预计，未来几个月欧元触及这一2021年年中以来最高水平的可能性上升。另外，根据彭博社最新的Markets Live Pulse调查，尽管特朗普上周宣布暂停对多国“对等关税”90天，但投资者仍在寻求避开美国资产。这项在4月9日至11日进行的调查显示，203名受访者中的81%计划维持或减少对美国资产的持仓；超过一半的受访者正在寻找美国市场以外的目的地。4月4日至9日进行的另一项调查也显示出类似的结果。在600多名受访者中，超过一半的受访者表示计划减少对美国资产的持仓。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
美国关税政策私人市场投资养老基金
券商中国04-15 07:34
深夜，直线拉升！中概股指数一度涨近6%

中概股深夜大涨。美国总统特朗普关于关税豁免的表态，让周一欧美股市有所回暖。特别是有关电子产品等豁免，让科技股普遍上涨。但白宫政府官员对于特定行业关税豁免的表态仍然互相矛盾。市场仍然担心全球经济将会因关税问题受到牵连。中概股大涨周一开盘后，美股三大股指全线上涨，截至发稿，道指涨0.82%，标普500指数涨1.17%，纳指涨1.39%。大型科技股领涨，苹果公司开盘后涨幅一度超过7%，英伟达涨幅一度扩大至3%。此外，中概股表现抢眼，纳斯达克中国金龙指数涨幅一度接近6%。截至发稿，携程、拼多多、阿里巴巴涨超7%，京东涨近6%，小鹏汽车涨近5%，百度、哔哩哔哩涨超4%。上周末白宫发布的通告显示，智能手机、电脑和其他电子设备及零部件被排除在美国“对等关税”之外。市场普遍认为，该措施对苹果为首的科技企业是利好。但很快，特朗普就表示，他将在未来一周公布进口半导体的关税税率。市场的关键问题仍然是美国所谓“对等关税”计划的暂停会持续多久，以及各国将如何寻求或能够在不采取报复行动的情况下进行谈判。欧盟上周暂停了为期90天的反制关税，以便进行谈判。高盛衍生品研究主管约翰·马歇尔（JohnMarshall）表示，尽管大多数关税延迟了90天，但市场投资者的担忧仍处于极端水平。在截至4月9日的一周内，在AAII的调查中，58.9%的个人投资者对未来6个月的美国股市表示看跌，AAII看跌情绪已连续7周高于55.0%，与1990年创下的最长纪录保持一致。外汇和债券市场也受到了影响，欧元兑美元汇率攀升至三年多来的最高水平，美国10年期国债收益率从周初的3.99%跃升至上周五的4.49%。本周一，该国债收益率小幅回落至4.41%。对于近期国债市场的大幅波动，美国前财政部长，同时也是前美联储主席珍妮特·耶伦指出，近期美债抛售潮反映出市场对美国政策制定的信心出现了令人担忧的下降，但并非是需要美联储出手干预的市场失灵事件。耶伦在周一发表讲话时表示，“我并不认为我们看到的是市场失灵，即那种市场流动性完全枯竭的情况，但当前的趋势暗示着市场对美国经济政策信心的丧失”，这种趋势“确实非常令人担忧”。与此同时，在美国政府加征关税的背景下，美联储需要密切关注通胀预期。耶伦认为，美联储“不太可能降息”。她指出：“关税政策及其带来的不确定性，给美联储制造了极为棘手的局面。”美股财报季拉开高盛率先拉开美股的财报季。财报显示，公司第一季度净营收150.6亿美元，同比增长6%。其中，股票销售和交易收入41.9亿美元，预估38亿美元。高盛同时宣布了规模至多400亿美元的股票回购计划。截至发稿，高盛股价涨幅超过2%。事实上，分析师对于今年上市公司的盈利并不乐观。花旗和大摩两家机构均下调了整体的公司盈利。花旗美国股票策略主管ScottChronert将标普500指数成份股2025年的每股收益从270美元下调至255美元，并将该指数预测从6500点下调至5800点。摩根士丹利分析师MikeWilson则将2025年每股收益预期从271美元下调至257美元。桥水达里欧：担忧全球经济桥水基金创始人雷·达里欧（RayDalio）日前表示，他担心特朗普总统的关税和经济政策造成的动荡将威胁到全球经济。“现在我们正处于一个关键点，非常接近衰退。”达里欧在NBC新闻的“会见媒体”节目中说：“我担心如果处理不好，会比经济衰退更糟糕。”这位对冲基金亿万富翁表示，他更担心贸易中断、不断增加的美国债务以及新兴市场破坏自二战结束以来一直存在的国际经济和地缘政治结构。达里欧说，特朗普的关税目标可以理解，但它们的实施方式“非常具有破坏性”，并造成了全球冲突。达里欧节目中还表示，美国国会应将联邦政府赤字降低到国内生产总值的3%。达里欧说：“如果他们不这样做，我们将面临债务供需问题，同时我们还将面临其他问题，其结果将比正常的衰退更糟糕。”达里奥说，美元的价值体系正处于危险之中。债券市场的崩溃，再加上内部和国际冲突等事件，对货币体系的冲击可能比1971年理查德·尼克松取消金本位制和2008年全球金融危机更严重。（证券时报）
中概股特朗普关税
证券时报04-14 23:04
突然，大涨！日本，传出大消息！

日本股市，大幅上涨！今日，亚太市场多数上涨，日经225指数一度涨超700点，盘中涨幅超过2%。当天，日本首相石破茂表示，目前没有考虑对美采取报复性关税措施。石破茂称，日本经济再生大臣赤泽亮正本周将作为首席贸易谈判代表首次访问美国，启动与美国的贸易谈判。同日，日本央行行长植田和男表示，由于美国的关税政策，全球和日本国内经济的不确定性急剧上升。日本央行将从可持续实现2%通胀目标的角度出发，审视经济、物价和金融发展的同时，适当引导货币政策。高盛分析师表示，如果日元对美元汇率升至130，日本持续通胀的前景变得黯淡，日本央行可能会考虑暂停加息。另据最新消息，花旗将日本股市评级从“减持”上调至“增持”。日本股市走强日本股市今日大幅走强，日经225指数盘中一度涨超700点。截至收盘时，日经225指数上涨近400点，涨幅为1.18%。特朗普政府宣布将智能手机排除在“对等关税”对象之外，缓解了相关行业受影响的担忧，这也支撑了日本股市。九州金融集团涨近4%，南都银行、名古屋银行涨近3%，三井住友金融集团涨近2%。电子零件制造商TDK（东电化）涨超4%，芯片测试设备制造商爱德万测试涨幅接近5%，为iPhone提供零部件的Murata Manufacturing涨近2%。其他个股方面，中外制药涨5%，任天堂涨超3%，软银集团涨超2%，索尼涨近1%。汽车股走势分化，日产汽车跌超1%，丰田汽车跌0.41%。4月14日，日本首相石破茂在众议院预算委员会上表示，目前没有考虑对美采取报复性关税措施。石破茂表示，日本经济再生大臣赤泽亮正本周将作为首席贸易谈判代表首次访问美国，启动与美国的贸易谈判，具体谈判将于4月16日至18日进行。石破茂强调，日本不会为了迅速完成与美国的关税谈判而做出妥协，并强调探索长期盟友如何合作的重要性。石破茂说，“如果我们操之过急，可能会失败。我认为，仅仅为了完成谈判而做出太多妥协并不好。”石破茂表示，“在食品和能源价格高涨的形势下，我不认为采取报复性关税这一手段符合日本和国民的利益”。根据美国总统特朗普当地时间4月2日签署的所谓“对等关税”的行政令，美国将对日本加征24%的所谓“对等关税”。美国对进口汽车加征25%关税的措施也已生效。虽然日前美国政府宣布对部分国家暂停征收“对等关税”90天，但对日本而言，汽车、钢铁、铝等支柱产业的关税措施并未作出调整，影响依然存在。日本央行行长发声日本央行行长植田和男周一表示，由于美国的关税政策，全球和日本国内经济的不确定性急剧上升。植田和男表示：“美国关税可能会通过各种渠道对全球和日本经济造成下行压力。日本央行将从可持续实现2%通胀目标的角度出发，在毫无先入之见地审视经济、物价和金融发展的同时，适当引导货币政策。”几天之前，植田和男曾表示，日本央行必须“不带先入之见”地研判经济走势是否符合预期，暗示在美国关税冲击市场之际可能暂停加息。植田和男重申，若经济持续改善并符合当前预测，日本央行将继续加息。“但我们必须在每次政策会议上不带预设地研判预测能否实现。”此言暗示日本央行可能保持观望，直至美国关税影响更加明朗。另外，在日本和美国政府定于本周举行的谈判中，日本不打算将其持有的美国国债作为对抗美国关税的谈判工具。“作为盟友，我们不会故意对美国国债采取行动，造成市场混乱肯定不是一个好主意，”日本自民党政策负责人小野寺五典上周日说。上周，美国国债被持续抛售。周五，美国国债连续第五天下跌，10年期美债收益率上涨6.86个基点报4.4876%，30年期美债收益率涨0.72个基点报4.8723%。一周的时间，10年期美债收益率累计飙升近50个基点，创2001年以来最大单周涨幅；30年期美债收益率上涨超46个基点，创下1982年以来最大单周涨幅。一些投资者猜测，考虑到美国总统特朗普贸易政策的影响，全球储备管理者可能正在重新评估其在美国国债中的头寸。上周三，亚盘时段出现的大规模美债抛售潮引发市场猜测。一些美国媒体人率先曝出——美国的盟友日本抛售了美债。此后，相关传闻越来越多，有市场人士称是日本对冲基金所为。日本网友则认为，或许是此前投资失败的一家日本对冲基金在此轮市场震荡中恐慌抛售了美债，反而“拯救了世界”，迫使特朗普暂缓征收关税。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
日本股市日经225指数石破茂
券商中国04-14 15:52
突然，特朗普发声！事关半导体

美国的“关税大棒”仍在挥舞！针对美国海关豁免部分电子产品“对等关税”一事，美国总统特朗普当地时间13日表示，上周五没有宣布关税“例外”，它们只是转移到不同的关税类别。特朗普暗示，美国政府仍可能对半导体行业和更广泛的电子产品供应链征收单独的关税。特朗普称，“在即将进行的国家安全关税调查中，我们仍将关注半导体和整个电子产品供应链。”美国商务部长霍华德·卢特尼克同日表示，智能手机、电脑和其他电子产品虽不受“对等关税”的限制，但它们被包括在半导体关税中，关税可能会在一两个月后出台。特朗普：正在关注半导体和整个电子供应链当地时间4月13日，美国总统特朗普在其自创的社交媒体“真相社交”发文称：“没有任何国家能够因为对我们实行不公平的贸易逆差和非货币性关税壁垒而‘逃脱惩罚’。上周五并没有宣布任何‘关税豁免’，它们只是被归入了不同的关税类别。”特朗普写道：“在即将到来的国家安全关税调查中，我们正在关注半导体和整个电子供应链。我们必须在美国本土制造产品。美国的黄金时代即将来临，其中包括即将到来的减税和减少监管措施，相当一部分已经获得了众议院和参议院的批准，这将意味着更多、薪资更高的就业岗位，在我们国家制造产品。”有媒体指出，在上周末引发混乱并给其全球贸易计划增添新的不确定性之后，特朗普试图澄清美国对高科技产品关税的状况。此前11日晚间，美国海关与边境保护局宣布，联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。海关与边境保护局发布的文件显示，这些产品被排除在政府对贸易伙伴实施的所谓“对等关税”之外。文件显示，豁免的产品适用于4月5日以后进入美国的电子产品，已经支付的“对等关税”可以寻求退款。彭博社指出，该措施可能会在一定程度上缓解美国消费者面临的涨价压力，同时有利于包括苹果公司和三星电子公司在内的电子巨头。美商务部长：对电子产品的关税“很快就会出台”美国商务部长霍华德·卢特尼克当地时间13日表示，美国政府11日晚上免除一系列电子设备的“对等关税”的举措只是一项临时措施，这些产品将受到“半导体关税”的约束，关税可能会在“一两个月内”实施。卢特尼克称：“所有这些产品（电子产品）都将归入半导体，他们将有一种特殊的重点关税，以确保这些产品得到重新销售。我们需要半导体，我们需要芯片，我们需要平板——我们需要在美国制造这些东西。”卢特尼克表示，白宫将实施“关税模式”，以鼓励半导体行业和制药行业将业务转移到美国。他说：“我们不能依赖外国，这些电子产品不是永久性的豁免。（特朗普）只是在澄清，这些不是各国可以通过谈判解决的。这些都是事关国家安全的东西，我们需要在美国制造。”根据卢特尼克的说法，被排除在外的设备，如智能手机、电脑、路由器和其他电子产品，可能会被包括在特朗普即将对半导体征收的关税范围内。卢特尼克强调，对半导体征收关税是将这些电子产品的制造业带回美国的努力的一部分。同日，美国贸易代表贾米森·格里尔也表示，尽管特朗普签署的有关豁免的行政命令的部分标题为“例外情况澄清（Clarification of Exceptions）”，但它们“并不是真正的例外”。格里尔表示：“实际情况是，这种供应链从全球关税、‘对等关税’的关税制度转移到了国家安全关税制度。”美国国家经济委员会主任凯文·哈塞特表示，美国政府正在根据1962年《贸易扩张法》第232条对半导体展开调查。他提到的这一条款允许总统在经过调查后限制被视为对美国国家安全至关重要的产品的进口。“半导体是许多国防设备的关键和重要组成部分。”哈塞特表示，“我们将仔细研究这些问题，并就哪些产品必须在国内生产作出决定。”全球最大对冲基金桥水基金的创始人瑞·达利欧13日狠批“对等关税”称，美国正处于经济衰退的边缘，甚至可能更糟。达利欧在一次采访中表示，特朗普掀起的“贸易战”可能引发经济衰退。“我认为现在我们正处于一个决策点，非常接近衰退。”“我担心，如果这个问题处理不好，会出现比经济衰退更糟糕的情况。”达利欧称，特朗普的“对等关税”到目前为止非常具有破坏性，特朗普的政策“就像向生产系统扔石头一样”。他说，这些关税“将对整个世界的效率产生巨大影响”。在最坏的情况下，这可能导致货币价值的崩溃，可能与政治冲突或国际冲突相结合。债券市场崩溃，再加上国内和国际冲突等事件，对货币体系的冲击可能比1971年尼克松总统取消金本位制以及2008年全球金融危机更为严重。达利欧还表示，如果立法者共同努力削减赤字，并且美国在全球舞台上避免冲突以及摒弃低效政策，这种危机是可以避免的。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
特朗普半导体电子产品
券商中国04-14 13:22
历史罕见！美元资产，大抛售！

美债和美元，遭遇大抛售！美国国债的抛售潮，仍在持续。周五，美国国债连续第五天下跌，10年期美债收益率上涨6.86个基点报4.4876%，30年期美债收益率涨0.72个基点报4.8723%。本周，10年期美债收益率累计飙升近50个基点，创2001年以来最大单周涨幅；30年期美债收益率上涨超46个基点，创下1982年以来最大单周涨幅。美元也被抛弃，周五盘中，衡量美元对六种主要货币的美元指数一度大跌近2%，并跌破100关口，为2023年7月以来首次。本周，美元指数累计跌幅超过3%。有分析师指出，美元的大幅下跌，凸显出外国投资者正在抛弃以美元计价的美国资产。美国国债价格大跌自本周一以来，在全球投资者的抛售下，美国国债价格持续下跌，收益率则一路飙升。周五，美国国债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨8.76个基点报3.9558%，10年期美债收益率涨6.86个基点报4.4876%，30年期美债收益率涨0.72个基点报4.8723%。这也是美国国债连续第五天下跌。本周一至周五，10年期美债收益率累计上升近50个基点，创2001年以来最大单周涨幅；30年期美债收益率累计上涨超46个基点，创下1982年以来最大单周涨幅。收益率和债券价格呈负相关，更高的收益率意味着债券价格下跌。作为抵押贷款和企业贷款成本基准的10年期国债收益率，如此上涨可能会推高整体借贷成本，进而对美国经济造成新一轮打击。这一走势也让人质疑美债作为全球“避风港”的地位。“这太可怕了。我们正在重新定义全球无风险利率。”瑞银集团首席策略师Bhanu Baweja表示：“如果把波动性计入全球无风险利率，那将颠覆所有市场。”外界广泛猜测，美国海外持有人是否可能通过抛售部分美债来反制特朗普的“对等关税”政策，这种做法会进一步推高利率，并加剧美债承压。与此同时，市场上也传出对冲基金交易“爆雷”、外国投资者大规模撤离等讨论。“当前市场面临的问题是对美国政策信心的丧失。”嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones说：“关税政策的突然转变导致杠杆交易平仓，买家纷纷离场观望。”随着对美国经济健康状况的担忧加剧，对传统避险资产稳定性的怀疑日益加剧，可能会在整个金融体系中引发更广泛的破坏。“我确实认为情况很严重。”当被问及美元和美债的抛售时，Bannockburn全球外汇首席市场策略师Marc Chandler说道：“人们担心，也许我们看到了针对美国的资本打击，那里有大量资本正在出售美国资产，把他们的钱带回家。”美元也大幅下挫本周，美元也大幅跳水，一周的时间内，衡量美元对六种主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎）的美元指数累计跌幅超过3%，并跌破了100关口，最新报99.7690。而避险货币欧元和日元强劲反弹。其中，欧元对美元单周涨幅接近3.6%，日元对美元的涨幅超过2%。“跌破美元的盘整区间不仅在技术上具有重要意义，而且还可能引发对美国经济健康状况的担忧。”LPL Financial的Adam Turnquist周五表示。大幅下跌凸显出外国投资者正在抛弃以美元计价的美国资产，因为美国市场在紧张的关税不确定性及股票和债券的信心动摇中失去了吸引力。分析师George Saravelos表示，美元需求的突然暴跌也表明，各国正在重新考虑他们对美元的依赖，近一个世纪以来，美元一直是世界主要的储备货币。他认为，这对美国经济的可持续性来说是个坏消息。尽管美国政府本周决定推迟对众多贸易伙伴征收高关税，华尔街经济学家依然维持其对美国经济增长大幅放缓的预测，并警告称经济衰退风险依然高企。摩根士丹利、法国巴黎银行和RBC资周四发布预测，对2025年美国GDP增幅的预测从0.1%到0.6%不等，对2026年增幅的预测从0.5%到1.5%不等。他们预测明年失业率将升至近5%，并预计未来几个季度通胀率将上升。彭博经济研究表示，经历了周三的大转向之后，美国的平均关税税率依然基本未变，徘徊在一个多世纪以来的最高水平，比特朗普上任时高出近24个百分点。彭博经济研究表示：“特朗普本周在关税问题上的180度急转弯实际上可能既不会明显减轻美国所受的冲击，对欧洲经济的积极影响轻微。”‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
美元美债国债收益率
券商中国04-12 14:45
美元指数跌破100！

在美国对全球加征关税的背景下，美债到期收益率快速上行，美债价格和美元指数接连大跌。以10年期美国国债为例，自4月7日以来，10年期美国国债回撤近4%，10年期美国国债的到期收益率曾一度飙升至4.5%以上。与此同时，美元指数接连大跌，4月11日盘中，美元指数一度跌破100点，为2023年7月以来首次。美国国债接连大跌近期，美国国债市场出现剧烈震荡，引发市场对美国债券市场的担忧。在关税引发的避险情绪推动下，美国债券市场曾接连走高，10年期美国国债在4月7日一度上涨至114.10美元。然而，自4月7日后，美国国债遭遇了一波抛售潮，导致美国债券到期收益率飙升，而美国债券价格却接连大跌。10年期美国国债的到期收益率一度飙升至4.5%以上，10年期美国国债期货价格4月7日高点以来的回撤幅度达3.75%。对于近期美债市场大幅波动，招商证券认为，从过去的经验来看，美联储购买国债的规模、美债的供给，其他美债的配置力量变化，是影响美债期限溢价的重要因素。美联储缩表的节奏并未变快，因而并非导致美债期限溢价走扩的原因。一季度美债供给量较大，使得美债期限溢价处于偏高水平，但也难以解释4月4日以来短期美债期限溢价的快速走扩。当前美债市场的大跌或主要因为投资者对美债安全性有所担忧，引发美债出现一波“抛售潮”。招商证券表示，在当前美国对全球加征关税的背景下，市场可能担心美国以外的国家对于美债的需求减少，甚至卖出美债从而导致长端美债利率上行，后续密切关注日本等国家持有的美国国债量变化。值得一提的是，在近期美债市场波动的过程中，短期美国国债的价格下跌相对较小，而长期美国国债的价格下跌更为明显。华泰证券也表示，主导美债市场的主要是投资者行为等因素，而引发投资者抛售的因素包括，对冲基金基差交易爆仓引发抛售、部分机构可能因为流动性压力出售美债、美债潜在“加税”的暗示引发外国投资者恐慌情绪、海外央行出售美债等。美债基差交易指在美国国债市场中，利用国债现货价格与国债期货价格之间的基差进行交易的策略。目前主要形式是对冲基金在国债现货市场持有多头，在国债期货市场持有空头。华泰证券认为，如果出现美债利率短期大幅上行，基差交易在美债现货的多头就会爆仓，需要追补保证金，这时候可能需要进一步卖出头寸，最后引发螺旋式下跌。美元指数大跌美债市场接连大跌的同时，美元指数也接连走低。Wind数据显示，美元指数曾在今年1月上涨至110.1791点，但随后接连下跌。截至4月11日，美元指数累计回撤幅度接近10%，并在4月11日盘中跌破100点，最低报99.6642点。据新华社报道，美国前财政部长耶伦4月10日表示，美国新一届政府的经济政策是她所见过的“最严重的自我伤害”行为。加征关税等政策背景下，美国经济陷入衰退风险已经上升。美国前财长萨默斯日前已对美国经济衰退前景发出警告。萨默斯4月8日接受彭博社采访时表示，由于特朗普政府正在实施的关税措施，美国目前可能正朝着经济衰退的方向发展，可能导致约200万美国人失业，每个家庭将面临至少5000美元的收入损失。中信建投证券发表研报称，本次关税博弈和近期历史上的数轮博弈不同，本轮关税博弈意味着一轮全球新秩序和新规则的重塑。当下全球尚未迎来明确的全球新秩序，故而资本市场先定价一次不确定性。全球新秩序重建过程中的美元流动性循环是何走向，市场也充满困惑。中信证券表示，特朗普宣布“对等关税”政策后，或是出于对未来美国基本面的担忧，美元指数不涨反跌。考虑到对个别国家和地区单独加征关税落地前仍是谈判窗口期，预计美元指数或波动加剧。中期维度下，美元指数的交易逻辑或仍在于美国与欧日等非美经济体在货币政策以及基本面表现的差异，单纯的贸易逆差收窄甚至转为顺差并不能支撑美元走强，同时美元指数或也难单边大幅下行。（证券时报）
美元指数美国国债美债收益率
证券时报04-11 14:08
突然！特朗普，发出警告！

美国的关税政策，反复无常！据最新消息，美国总统特朗普当地时间周四发出威胁称，如果各国不能在90天内与美国达成协议，将恢复更高的关税税率。同时，特朗普承认，由于他的“对等关税”，美国将面临“过渡成本”。特朗普还表示，他非常接近达成关税谈判的首份协议。不过，特朗普没有透露是哪个国家接近达成协议。资本市场方面，特朗普就“对等关税”发出的新威胁，又令全球市场紧张情绪升温，周五盘中，日本股市一度大跌超5%，富时新加坡海峡指数一度跌超3%，韩国综合指数一度跌超2%。隔夜美股三大指数集体大跌，纳指跌超4%，特斯拉跌超7%，苹果跌超4%。另外，伦敦证交所数据显示，在周五亚洲时段，美国国债的抛售速度加快，10年期国债收益率升至4.475%。特朗普又发出威胁据美国《国会山报》网站报道，美国总统特朗普周四威胁称，如果各国不能与美国达成协议，他将改变对特定贸易伙伴暂缓90天“对等关税”的做法，并将关税恢复到更高水平。“如果我们不能达成我们想要达成的协议，或者我们必须达成的协议，或者对两方都有利的协议，那么我们就回到原来的样子：”特朗普在周四的内阁会议上对媒体表示。但当被问及这是否意味着他不会延长“90天暂缓期”时，特朗普没有排除这一（周三延长“90天暂缓期”）可能性。他称，“我们得看看到时候会发生什么。”当被问及他的政府在与第一个国家就关税问题达成协议方面进展如何时，特朗普表示“非常接近”，但没有具体说明是哪个国家。在特朗普宣布暂缓对部分贸易伙伴的“对等关税”后，欧盟委员会主席冯德莱恩在当天的一份声明中表示，欧盟同意将原定于4月15日针对美国关税的反制措施暂停90天。特朗普周四表示，将把欧洲国家作为一个整体来进行谈判。他说：“看，欧盟非常聪明，但他们确实利用了美国。他们的成立是为了利用美国。”特朗普当天还表示，他的关税政策可能会带来“过渡期问题”，但美国目前“状态非常好”。他还指出，在他宣布暂停部分贸易伙伴“对等关税”90天后，周三美股出现了上涨。他说：“昨天是一个大日子。”特朗普还表示，他的政府官员一直在与那些主动联系的国家商讨协议。耶伦点评特朗普贸易政策：不及格！当地时间周四，美国前财长、美联储前主席耶伦接受媒体采访时表示，特朗普的关税政策重创了美国经济。耶伦曾在特朗普第一个总统任期担任美联储主席，后在拜登政府担任财长。她表示，特朗普今年就任美国总统时继承了一个走势强劲的经济，劳动力市场表现良好，失业率低，工作岗位数量充足。“我们有一个运行很好的经济，但特朗普却抡起大锤砸向它。”耶伦指出，虽然特朗普暂停了对部分国家的关税，但其政策已经给美国和全球经济造成了“巨大的保护主义冲击”。耶伦表示，最近几天美国国债价格下跌引发的金融不稳定威胁，可能影响了特朗普改变路线并部分暂停其“对等关税”的决定。耶伦在这次离任后的首次采访中表示，在关税金融动荡期间，美国国债收益率大幅上升，导致投资者质疑其避险地位。债券收益率与价格走势相反。耶伦说：“这导致持有美国国债的高杠杆对冲基金开始抛售他们所持的美国国债，如果大量抛售美国国债，这可能真正开始引发金融不稳定。”“所以我的理解是，这对特朗普产生了影响，让他暂停了‘对等关税’，这当然应该引起关注。”耶伦批评特朗普的关税政策是美国历史上“最糟糕的自残”。如果要她给特朗普的贸易政策打分，只能是“不及格”。她指出，面对巨大的不确定性，企业不会进行长期投资。投资和消费减少则很可能引发经济衰退。她进一步警告称，即便特朗普取消所有所谓的“对等关税”，美国的平均关税率也是1934年以来最高。高关税将推高通胀，美国普通家庭每年的支出可能增加近4000美元。对于自己的继任者、美国现任财长贝森特，耶伦向其喊话，并敦促贝森特和其他经济部门官员向特朗普清楚解释，“为何他的关税政策会对美国经济造成巨大伤害，为何会伤害美国工人和家庭，为何会伤害全球”。美国国债的抛售速度加快受隔夜美股大跌影响，周五亚太股市多数下跌，日经225指数一度大跌超5%，富时新加坡海峡指数一度跌超3%，韩国综合指数一度跌超2%。截至券商中国记者发稿，日经225指数跌幅仍超过3%，富时新加坡海峡指数、韩国综合指数跌超2%。另外，美元进一步下跌，因市场对美国经济信心下降，投资者纷纷撤出美元资产，转向瑞郎、日元、欧元与黄金等避险资产。美元指数（DXY）跌破100点整数关口，最低触及99.87，为2023年7月以来首次。与此同时，疯狂的债券抛售加剧了人们对深度衰退的担忧，动摇了投资者对美国资产的信心。伦敦证交所数据显示，在周五亚洲时段，美国国债的抛售速度加快，10年期国债收益率升至4.475%，本周上涨40多个基点，为2001年以来的最大涨幅。全球分析师和投资者指出，本周美国国债的大幅抛售和美元的疲软表明，人们对世界最大经济体的信心已经动摇。Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“美国资产明显外流。货币和债券市场下跌从来不是一个好兆头。这超出了对增长放缓和贸易不确定性的定价。”华侨银行新加坡投资策略董事总经理Vasu Menon表示：“鉴于增长和通胀担忧、不稳定的情绪以及贸易和关税方面快速变化的发展，全球风险资产的短期前景仍然不确定。”（券商中国）
特朗普关税政策美国
券商中国04-11 13:29
特朗普，操纵股市？！暴涨前发帖号召买入，引多方质疑→

特朗普遭“操纵市场”和“内幕交易”质疑。当地时间4月9日，美股盘中集体暴涨，道指上涨超过2960点，标普500指数创2008年以来最大单日涨幅。而这一切源于特朗普当天盘中宣布将对部分国家暂停征收关税90天。不过，值得注意的是，当天盘初时，特朗普在自己社交媒体平台上发文称：“现在是买入的绝佳时机。”他还鼓励粉丝们“冷静点”，并预测“一切都会顺利解决”。这引发了美国舆论对特朗普“操纵市场”和“内幕交易”的质疑。对于舆论质疑，美国商务部长卢特尼克9日在美国全国广播公司节目中未直接回应。白宫发言人德赛也未正面回应，只声称“面对媒体无休止地散布恐慌”，特朗普“有责任确保市场及美国人的经济安全”。据观察者网，此前，特朗普就被曝因“发币”大赚一笔。有分析指出，特朗普此次发帖号召买美股的行为，可能会引发美国证券交易委员会的调查。特朗普呼吁“买入”美股引发质疑4月9日，美股三大指数盘中集体暴涨，截至收盘，道指涨2962.86点，涨幅为7.87%，报40608.45点；纳指涨1857.06点，涨幅为12.16%，报17124.97点；标普500指数涨474.13点，涨幅为9.52%，报5456.90点。而这一切源于特朗普关税政策的变化。当天午后，特朗普在其Truth Social社交媒体上发帖称，将对一些国家暂停其新关税的全面生效，在90天内对多数国家关税降至10%，立即生效。随后，美股盘中大幅拉升。然而，值得注意的是，当天盘初，在宣布政策变化前约4小时，特朗普在他创立的“真实社交”平台上发帖，以大写英文字母写道：“这是买入的大好时机！！！DJT。”据CNBC报道，在一些面向个人投资者的论坛上，投资者们纷纷对这一事件做出反应。一位用户在表示自己周二将退休账户里的资金投入股市后，称自己有 “未卜先知” 的能力。其他一些人则没那么高兴。在一篇热门帖子下，有多位评论者分享了最新看法，将特朗普的行为等同于市场操纵。“你能想象其中存在的内幕交易吗？” 另一位用户写道，“比如说，如果你身处白宫内部，却没能借此成为亿万富翁，那你简直就是地球上最愚蠢的人。”此外，据新华社援引美联社报道，虽然特朗普有时在帖文中以自己全名的英文缩写DJT强调帖文是自己亲自所写，但DJT也代表“真实社交”平台母公司特朗普媒体科技集团的股票。该股价格9日收盘上涨22.67%，为大盘涨幅的两倍左右。特朗普在这家公司持股53%，相当于这部分财富当天暴增4.15亿美元。“特朗普政府中谁在做空市场，然后从美国人民的痛苦中获利？”南卡罗来纳州州议会前议员巴卡里·塞勒斯在社交媒体发问。“他喜欢这个，操控市场，”曾在白宫担任伦理道德事务律师的理查德·佩恩特说，“看到这条帖子并且买入的人都发财了。”民主党籍联邦参议员亚当·希夫在社交媒体写道：“特朗普用变化不定的关税政策制造市场巨大波动。这些政策持续摇摆不定为内幕交易提供了危险的机会。在特朗普最新的政策转变前，他的政府里有谁提前获知了消息？是否有人买入或卖出股票、以公共利益为代价牟利？我将给白宫写信（询问），公众有知情权。”据观察者网报道，对冲基金Tolou Capital Management的创始人斯宾塞·哈基米安表示：“在宣布暂停关税90天的前几分钟，纳斯达克电话交易量激增。这可不是什么好现象。”纽约州民主党联邦众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯转发了哈基米安的帖子，表示任何在过去48小时内购买美股的美国国会议员都应该披露相关信息。“我听到一些有趣的讨论，”科尔特斯说，“我们即将了解到一些情况，是时候禁止国会内幕交易了。”或遭调查？美国媒体此前调查发现，2019至2021年间，至少有97名国会议员在其个人或直系亲属出售股票、债券或其他金融资产时，涉嫌利用其在国会工作中得到的内幕信息。其中就包括时任众议院议长、民主党人佩洛西。尽管佩洛西本人声称并不炒股，但她的丈夫保罗·佩洛西被指在国会起草或敲定影响大型科技股的法案时，瞄准时机购买相关股票，由此获取巨大利益，投资回报率甚至远超“股神”巴菲特。据《时代周刊》报道，亚当·希夫周三呼吁美国国会调查特朗普突然暂停一系列关税时是否参与了内幕交易或市场操纵，此举导致股价飙升。希夫说：“家庭模因币和所有其他东西都不仅限于内幕交易或中饱私囊。我希望能尽快找到答案。”据观察者网，在美国前总统小布什的道德律师理查德·佩因特看来，特朗普9日这些帖子的想法“很糟糕”，目前的情况可能会让他面临参与市场操纵的指控，也可能会引发调查。“我希望他能专注于做好自己的工作——努力安抚市场、制定可预测的贸易政策，让市场做自己的事情，而不是由白宫给出看似投资建议的东西。”佩因特说。乔治城大学金融学教授吉姆·安吉尔对《华盛顿邮报》表示，通常情况下，对潜在的市场操纵案件首先会由纽约证券交易所、纳斯达克交易所等进行调查。如果调查人员发现交易异常的证据，就会报告给美国证券交易委员会（SEC），由其决定是否有足够证据对某人的不当披露或交易立案。但在本案中，由于没有人知道谁可能从特朗普的帖子中获益，因此SEC将针对谁提起诉讼尚不明确。安吉尔认为，作为美国关税政策的主要决策者，特朗普在发表“现在是买入的好时机”的帖子时，确实掌握了监管机构所认为的对股票价值“至关重要”的信息。但他同时指出，特朗普的言论过于笼统，很难有人可以证明他违反了信息披露规定。目前，美国证券交易委员会拒绝回答有关特朗普帖子的问题。美国司法部发言人也拒绝置评。综合自：新华网、观察者网、券商中国、CNBC（证券时报）
特朗普美股市场操纵
证券时报04-10 19:00
独家|兴业证券首席信息官李予涛离职，已加盟专业做市商城堡证券

人民财讯4月10日电，券中社记者从业内了解到，兴业证券首席信息官李予涛于近日离职，已加入专业做市商城堡证券（Citadel Securities），将常驻上海。履历显示，李予涛曾任职于美国联合航空公司、芝加哥商品交易所及港交所等国际机构，兼具技术深耕与战略整合经验。2019年加入兴业证券后，他曾主导制定集团五年金融科技战略规划，提出“数智兴证”蓝图。此前，市场一度传言李予涛加入对冲基金——城堡投资（Citadel LLC），记者了解到，城堡证券与城堡投资独立运营，均由华尔街传奇投资人士肯·格里芬（Ken Griffin）创建。公开资料显示，城堡证券（Citadel Securities）是全球做市商，是美国排名第一的期权专家，公司拥有20年历史，约1700名员工。
兴业证券李予涛首席信息官
人民财讯许盈04-10 10:00
深夜！中国资产，全线爆发！

中国资产突然爆发。今晚，美股开盘后，中国资产集体大涨，三倍做多富时中国ETF大涨超12%，两倍做多中国互联网股票ETF涨超6%，纳斯达克中国金龙指数涨幅一度扩大至2%。热门中概股中，爱奇艺大涨超8%，金山云涨超7%，京东、携程、理想汽车、腾讯音乐涨超3%。美股三大指数亦全线拉升，纳指一度大涨超2%，美股大型科技股多数走强。有分析称，美国财长贝森特的最新表态缓解了市场恐慌情绪。贝森特周三紧急发言，试图淡化美债抛售担忧。他称目前的状况不是系统性的，并预计债券市场将趋于平稳。在此之前，美国国债遭遇了猛烈抛售，10年期美债收益率一度触及4.511%。就在刚刚，欧盟决定反击。据新华社消息，欧盟成员国9日投票通过首轮对美关税反制措施，将对一系列美国产品征收高达25%关税。本轮反制主要针对美方钢铝关税。中国资产大涨北京时间4月9日晚间，美股开盘后，中国资产集体大涨，截至21:50，三倍做多富时中国ETF大涨超12%，两倍做多中国互联网股票ETF、两倍做多沪深300ETF、中国科技ETF大涨超6%，纳斯达克中国金龙指数涨幅一度扩大至2%。热门中概股中，爱奇艺大涨超8%，金山云涨超7%，哔哩哔哩、网易有道涨超5%，小鹏汽车、知乎、微博涨超4%，京东、携程、理想汽车、腾讯音乐涨超3%，阿里巴巴、贝壳等涨超1%。富时中国A50指数期货跌幅收窄至0.6%，此前一度跌2%。美股盘初，美股三大指数亦全线拉升，截至21:50，道指涨0.57%，纳指大涨1.7%，标普500指数涨0.91%。美股大型科技股多数走强，英伟达、特斯拉涨超4%，博通、甲骨文涨超3%，苹果涨超2%，微软、亚马逊涨超1%，谷歌、Meta小幅上涨。值得注意的是，在特朗普掀起“关税风暴”的背景下，美国国债一度遭遇猛烈抛售，收益率持续飙升，成为华尔街最关注的话题。美东时间4月9日，10年期美债收益率现日内上涨17个基点至4.43%，此前一度触及4.511%，为2月下旬以来首次升破4.50%。一位银行分析师称，截至周二的纽约银行（BNY）资金流向数据显示，外国投资者正在抛售美国国债和美国股票。对此，美国财政部部长贝森特周三紧急发言，试图淡化美债抛售担忧。他称目前的状况不是系统性的，并预计债券市场将趋于平稳。贝森特在接受采访时表示：“目前美债市场上正在经历一场去杠杆化的动荡。”贝森特称他在对冲基金生涯中经常目睹这种情况。“在固定收益市场，有一些非常大的杠杆玩家正在遭受损失，不得不去杠杆化。”他补充说：“我认为这不是系统性的问题，我认为债券市场正在进行的去杠杆化是一种令人不安但正常的过程。”另外，贝森特还表示，目前大量国家希望前来华盛顿进行谈判，已有70项谈判安排在即。欧盟决定：对美加征25%关税据新华社消息，欧盟成员国9日投票通过首轮对美关税反制措施，将对一系列美国产品征收高达25%关税。本轮反制主要针对美方钢铝关税。欧盟方面表示，如果与美国达成公平交易，可以暂停反制关税。当地时间4月7日，一份欧盟文件显示，欧盟委员会提议对一系列美国进口商品征收25%关税。另一方面，欧盟委员会将美国波旁威士忌从其拟征收反制关税的商品清单中剔除。欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇此前表示，欧盟成员国将于4月9日就针对美国钢铁和铝关税的反制措施进行投票表决，若表决通过，欧盟对美的两部分关税将分别于4月15日和5月15日开始征收。另据环球网报道，美国总统特朗普7日晚表示，欧盟必须承诺购买价值3500亿美元的美国能源，才能获得美方关税减免。欧洲央行警告当前欧洲央行正在紧急评估贸易冲击对欧元区经济带来的潜在破坏。4月9日，路透社援引消息人士的话报道称，欧洲央行内部认为，这次关税措施的打击可能“远超此前预期”，甚至让欧元区今年的经济增长几近停滞。报道称，所有消息人士都认同，此前0.5个百分点的经济增长削减预估“太低了”。其中一位消息人士表示，由于不确定性的增加以及对信心的打击，实际影响可能超过1个百分点。这意味着，欧元区今年仅预计增长约1%。如果影响超过1个百分点，那么经济增长几乎将陷入停滞。疲软的经济活动不仅会抑制通胀，还可能使欧洲央行的政策路径进一步向宽松倾斜。欧洲央行已要求工作人员拿出新的数据，供政策制定者在4月17日的会议上讨论。西班牙央行行长、欧洲央行管委会成员何塞·路易斯·埃斯克里瓦在接受采访时警告称，特朗普最新的贸易政策正对全球经济构成“极其严重的负面冲击”，甚至可能动摇美元作为全球储备货币的地位。在欧洲央行4月17日的货币政策会议召开前，市场已基本消化该行将连续第七次降息的预期，利率或将降至2.25%。即便此前部分声音认为应暂缓观望，但特朗普的关税举措显然打破了这一判断。（券商中国）
中国资产美股中概股
券商中国04-09 22:35

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