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A股黄金股，再度爆发！

今日，外围市场大跌，日经225指数重挫逾4%，韩国综合指数也大跌超3%，下午欧洲市场开盘，英国富时100、法国CAC40、德国DAX等指数均低开下跌超1%。A股市场盘初也一度低开低走，临近尾盘，各主要股指均出现明显的拉升，上证指数、深证成指等均收出带长下影线阴线，创业板指坚守2100点，中证1000在6200点也获得支撑，市场成交微幅放大至1.24万亿元。盘面上，黄金、家用电器、通信工程、银行等板块涨幅居前，光伏、动物保健、海洋经济、酒店餐饮等板块跌幅居前。Wind实时监测数据显示，计算机、电子两行业都获得主力资金超30亿元净流入，通信获得逾20亿元净流入，银行、家用电器也均获得超10亿元净流入。电力设备主力资金净流出逾31亿元，非银金融、机械设备均净流出超20亿元，基础化工、国防军工等也净流出超10亿元。展望后市，华泰证券指出，进入4月，市场风险偏好季节性回落，随着年报和一季报进入密集披露期，景气投资有效性提升。随着交易型资金降温、市场由主题驱动向业绩驱动切换，继续增加对大盘风格的重视。当前中证红利股息率和股债收益差仍处于高位，关税等外部扰动下投资者避险需求或上升，继续增配银行、交运等稳定类红利。广发证券称，年末年初“炒预期”的阶段情绪退潮，市场进入去伪求真窗口期。过去5 年的数据显示，4 月是A股一年当中“最交易基本面”的一个月，二三季度也是“景气投资”最为有效的时间窗口。这意味着，下一阶段，市场将从年末年初的“炒预期”，逐渐进入到对于业绩的前瞻与验证，A股一季报的关注度随之抬升。市场热点方面，黄金概念股今日继续强势上攻，板块指数逆势放量大涨逾2%。西部黄金尾盘直线拉升涨停，连续第2日封板块，股价创3年多来新高，特力Ａ、宁波中百亦逆势涨停。截至发稿，伦敦现货黄金价格日内涨幅达1.41%，最高至3127.91美元/盎司，创历史新高；COMEX期金日内亦涨超1.4%，现报3158.2美元/盎司，同样刷新历史记录。国内上期所沪金期货主力合约同步走强，最高盘中一度涨超2%，也创历史新高。上海黄金交易所现货黄金几近以最高价收盘，今年以来大涨近18%。高盛预计，亚洲大型央行可能在未来3年—6年继续快速购金，中国等国的目标黄金储备比例或从目前的8%提高至20%—30%。在极端风险情景下，金价可能突破4200美元／盎司。中信证券也认为，近期黄金价格再创新高，主要是海外市场衰退交易与关税恐慌交易所致。综合当前基本面和资金面数据，预计年内黄金行情可能仍未结束。二季度至年中，关税和地缘冲突对黄金的扰动仍未到终点，在不确定性情绪积聚以及释放以前，上述因素对黄金的驱动难言结束。电信股午后整体快速拉升，通信工程方向领涨，板块由跌逾2%，拉升至涨逾1%。元道通信、润建股份、中贝通信等午后均出现直线拉升走势。电信服务、云服务、通信设备、算力租赁等相关板块也逆势飘红，赛意信息、大位科技均由绿盘直线拉升至涨停，并行科技、数据港、云赛智联等午后盘中也异动拉升。上周末，2025中关村论坛年会平行论坛——6G技术与产业创新论坛成功举行。中国工程院院士张平认为，6G将带来范式和通信对象的变化，这些变化将推动技术朝着有序性的方向发展，解决信息沟通的不确定性。6G的发展将为国家带来巨大的效益，为各行各业赋能。浙商证券表示，数字经济和“AI+”蓬勃发展，电信运营商积极锻造科技创新引擎，持续加大在云计算、AI和大数据等领域的投入，创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系，科技成长属性逐渐夯实，为中长期发展提能升级铸就坚实根基，新兴业务有望带来价值重估机会。
A股黄金股大盘风格
证券时报·e公司毛军03-31 19:01
华泰证券A股策略：整固期聚焦低位+景气韧性方向

人民财讯3月24日电，华泰证券发布A股策略报告称，上周，A股市场缩量调整。A股自1月下旬起的反弹中，资金参与程度渐深，整体浮盈可观，AI及机器人等主线方向浮盈较厚，阶段性止盈的出现并非不可预期。出现在上周的主要原因是国内科技大厂财报等催化均已落地，而国内数据验证期到来、海外扰动窗口期渐近。“四月决断”中，A股的盈利结构，国内经济、地产等数据，特朗普的关税政策是焦点，指数在这一期间可能迎来一段“整固期”，配置建议是：增加对大盘风格，红利风格的暴露；增配低位+景气有韧性的高性价比方向，如白电、航空、电池、工程机械等；泛科技中期大概率仍是主线，配置存储、端侧AI等品种以保持仓位。
A股策略华泰证券电池
人民财讯03-24 07:46
中信证券：春季躁动将传导至核心资产消费科技可持续关注

人民财讯2月18日电，中信证券研报认为，春季躁动继续，主题行情扩散，随着国内经济与政策预期改善，消费类主题关注度提高，科技类主题情绪仍在高点，两类主题均可持续关注，且预计市场风格将向大盘漂移，短期建议聚焦悦己经济、智慧交通、固态电池三大主题。从A股大势看，当前仍处于春季躁动窗口期，国内经济和政策预期有一定改善，市场边际资金结构在起变化，多因素预示着市场风格有望倒向A股核心资产。从主题环境看，国内经济平稳开局，美俄元首通话推动俄乌停战谈判，与此同时，两市成交放大显示节后交易情绪升温，但主力、散户净流出开始扩大，活跃主题或将向大盘风格漂移，市场风格也有望倒向A股核心资产。从催化因素分析，渐近的“两会”消费政策框架由点及面，或铺开到生育养老、新型消费；华为尊界技术发布接棒智驾热度，地方“两会”对低空的重视或将汇集于全国“两会”。从具体主题选择上，结合外部因素、近期催化、流动性指标研判，建议关注政策与基本面支撑的悦己消费、涵盖智能驾驶和低空经济的智慧交通、加速产业化的固态电池。
中信证券证券核心资产
人民财讯许擎天梅02-18 08:47
长线资金加速流入宽基！A股春节“红包行情”机会何在？

A股春节前最后一个完整周，市场明显走出一波“红包行情”，保险、证券、人形机器人、AI算力等板块均有个股强势上涨，随着长线资金持续流入国内红利类ETF，中证A500、沪深300等宽基和追踪制造业的行业主题基金均走出一波牛市。今年春节前“红包行情”有哪些特点？节后又有哪些投资机会？基金公司对券商中国记者表示，随着政策的积极变化和经济数据的缓慢改善，市场情绪和预期也在发生积极转变。越来越多的机构投资者开始为跨年度行情乃至春季攻势做准备，一些先知先觉的资金已开始布局2025年行情。在政策刺激下，中长期资金入市也将为市场带来可观增量资金，提振市场信心。市场走出“红包行情”近日，中央金融办、中国证监会等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。在政策利好的助推下，节前A股市场明显走出一波春节“红包行情”。1月24日，A股震荡走高，三大股指全线上涨，保险、证券、人形机器人、AI算力、半导体等板块均有不错的表现。从基金方面来看，国寿安保货币E、广发添利A、鹏华添利B等货币基金罕见涨停。此外，大盘宽基同样走出上涨趋势，节前一周跟踪中证A500指数的基金均有不错的业绩表现，中证A500指数上涨0.60%，招商中证A500ETF上涨0.70%，国泰中证A500ETF涨0.65%，南方中证A500ETF上涨达到0.61%。华泰柏瑞沪深300ETF上涨0.8%，年内业绩表现最好的平安先进制造主题A上涨达到8.47%。节前市场热度逐步升温，光大证券发布研报称，2025年A股“春季躁动”行情或将逐步开启。A股市场几乎每年都存在“春季躁动”行情，且央行货币政策调整、重要经济数据公布、重要会议召开均可催化春季行情。2024年GDP增长目标圆满达成、中美关系出现缓和，A股“春季躁动”行情可期，或将逐步开启。长线资金或已提前布局实际上，近期来长线资金持续流入A股，或已提前布局春季行情。信达证券统计数据显示，国内红利类ETF 资金本周净流入20.67亿元，近1个月合计净流入90.24 亿元。德邦基金向券商中国记者介绍，回顾2005年以来的春节行情，发现春节的季节性规律非常明显。首先，市场趋势的表现往往在春节前持续走弱，而春节前一周将进入筑底阶段，春节后则持续走强大概维持2-4周。春节前节奏表现的核心原因之一在于微观流动性的变动。但需要注意的是，以上规律均为统计规律，并非每一年都是如此表现。这种统计规律更适合于宏观相对较弱，预期较强的环境。“结合2025年春节的情况，春节前一周恰逢特朗普上台，以及存在降息降准的货币政策动作，此外，各地方两会均陆续结束，对于海外和政策的不确定性均告一段落，因此我们认为今年大概率仍重演春季效应。”德邦基金表示。金鹰基金同样认为，当前的A股市场整体估值处于历史相对较低水平，市场具备一定的性价比。同时，随着政策的积极变化和经济数据的缓慢改善，市场情绪和预期也在发生积极转变。越来越多的机构投资者开始为跨年度行情乃至春季攻势做准备，一些先知先觉的资金已开始布局2025年行情。节后有哪些投资机会？金鹰基金认为，市场短期震荡或仍为主旋律，中长期看，政策推动经济企稳修复的长期方向仍不变。后续，内外部影响因素的走向变化仍将极大左右风险偏好的波动方向。中短期，如市场风偏持续回暖，小盘及成长方向预计将表现出更大的向上弹性，而大盘风格也将因市场情绪的改善而表现出相对稳健修复的特征。建议沿“趋势-周期-位置”分析框架，短期重点关注自主可控、AI映射等偏成长方向的交易性机会，中期继续维持对红利资产的关注。一是从趋势层面看，自主可控、红利、AI产业等三大趋势依旧具备较强确定性，后续AI产业催化或仍将边际增强自主可控与AI映射的估值逻辑；二是从周期层面看，政策驱动的国产替代领域确定性相对较强，内需方向可关注春节长假的预期改善与实际进展；三是从位置层面看，优先关注军工、半导体设备、电网设备、信创等。AI产业趋势相关的AI应用、AI穿戴概念等多处于重要阻力位附近，仍需关注潜在事件催化和股价突破。德邦基金介绍，配置方向上，呈现出较为明显的春节前大盘占优，而春节后小盘占优；这和市场趋势有明显相关性，市场调整时大盘相对抗跌，而上涨环境中小盘往往弹性更大。而从行业风格上看，会发现春节前金融和消费风格占优，春节后周期和成长风格占优；总体来看，春节前更适合布局防御性质的金融，以及政策催化的消费板块；而春季后市场明显上行，则积极布局成长风格，若政策力度加大则布局周期板块。恒生前海基金则表示，春节长假临近，市场观望情绪仍然较浓，存量资金轮动加速，仍以结构性行情为主，热点题材轮动表现，市场资金对于社交媒体、机器人、数据中心电力、光模块等方向保持交易热度。短期震荡不改变A股中长期向好走势。对于后市行情，产业趋势主题或仍有后续，大消费支持政策仍持续催化，中长期维度上将持续关注科技、制造、消费、医药等行业的产业趋势机会。金鹰基金提示，尽管政策转向积极，但真实经济数据的修复还需要一定时间，经济基本面的改善不会一蹴而就，市场可能会出现一定的波动，投资者需要保持耐心和信心。与此同时还需要注意地缘政治风险，全球地缘政治冲突带来的全球经济的不确定性，这其中有可能会出现一些我们目前尚不可预知的黑天鹅事件，此外，若美国新一届政府发动经贸摩擦，也或将给全球经济带来压力。（券商中国）
行情资金A股
券商中国01-27 07:25
2024年A股收官！2025年会怎么走？

今日，是2024年最后一个交易日，受年末效应及外围市场激烈震荡影响，A股以阴线结束一年的交易，科创50指数跌逾3%，创业板指、深证成指等也均跌逾2%。超4600只个股下跌，成交1.36万亿元。盘面上，培育钻石、供气供热、煤炭、纺织服饰等板块小幅飘红，铜缆高速连接、芯片、证券、消费电子等板块深度调整。Wind实时监测数据显示，绝大部分行业主力资金出现净流出现象，电子净流出高达逾142亿元，非银金融净流出逾88亿元，计算机净流出逾76亿元。商贸零售主力资金净流入逾21亿元，食品饮料净流入逾18亿元，纺织服饰、煤炭主力资金也小幅净流入。展望后市，银河证券称，从当前市场表现来看，市场的传统“跨年行情”正当时。未来稳定资本市场预期窗口较多，A股估值中枢有望持续抬升，大概率延续震荡向上走势，在没有重大下行风险的情况下，可积极把握结构性机会。1月的组合，继续采取攻守兼备策略，科技+消费，即权重+成长的配置方向。国联证券预计，2025年，在“稳住楼市股市”、财政政策“更加积极”、货币政策“适度宽松”的呵护下，全A非金融企业的利润增速将转正，中性预期为3.5%，市场或将从流动性拐点转向基本面拐点。A股市场预计全年延续涨势，上半年看好核心资产，下半年看好哑铃策略。短期看，配置性价比和交易性价比均有利于大盘风格的回归。市场热点方面，蓝筹股相对抗跌，电信运营板块中，中国移动、中国电信均在2024年最后一个交易日创出历史新高（复权，下同）。港股中国移动则创出近3个月来新高，中国电信亦在历史高位附近徘徊。国元证券表示，传统电信业务稳中有进，新兴业务规模持续扩大，卫星、量子等战略项目积累亦在推进。同时，精细化管理推动毛利率和期间费用率亦在持续优化，通信代际节奏带动资本开支收缩，派息率指引乐观。三大运营商作为优质的高股息高分红资产，在主业维稳的同时不断开拓增长新动能，在新兴领域大有可为。银行股中，农业银行、成都银行今日均创出历史新高，中国银行则拉平了历史最高价。江苏银行创8年多来新高，距历史最高点仅差4分钱，上海银行亦创8年多新高。华夏银行、光大银行、沪农商行也均创多年来新高。信达证券认为，银行β行情通常位于经济周期后半程，作为实体经济的“蓄水池”，银行板块具有明显的顺周期特征，在政策宽松释放积极信号、企业投资需求回暖后往往伴随银行股修复行情。相对稳定的高分红水平，为银行板块增加防御属性，当前时点具有更大优势。2025年将可能通过中央汇金公司注资、定向增发、财政部发行特别国债补充资本等方式，增加国有大行的核心一级资本。有利于统筹内部、外部渠道充实资本，提升大型商业银行的稳健经营能力。煤炭股也有不俗表现，安源煤业连续第4日涨停，股价创2年半多新高。宝泰隆连续2日涨停，陕西黑猫、中国神华、安泰集团等均逆势飘红。山西证券指出，强冷空气延续，迎峰度冬需求或进入实质性阶段，叠加临近新年，稳经济政策预计继续发力，国内煤炭价格预计以稳为主。套息交易有望不断深化煤炭红利价值，建议关注弹性高股息品种和稳定高股息品种。（e公司）
A股银行中国移动
e公司2024-12-31 17:20
六大维度揭秘本轮强势股共性

大盘股是否会后来居上？行情的转变总是先于投资者的预期。9月24日至12月13日，A股行情大逆转，逾500家公司股价翻倍，70余家公司股价涨幅超2倍，其中不乏大量的小市值、低价的公司。然而，本周以来，高位股大面积退潮，沉寂已久的大盘股、消费股跃跃欲试。2024年即将收官，中小盘股强势行情能否延续至明年，大盘股是否会后来居上？中小市值公司表现活跃9月24日以前，由于市场情绪低迷，红利股因抗跌属性强而受到投资者青睐。之后，在一揽子增量政策刺激之下，场外资金纷纷涌入市场，A股成交额快速放大，市场活跃度大幅提升。此前低价、滞涨的中小市值公司被“盘活”，市场风格出现180度的大转变。证券时报·数据宝将今年行情划分为两段，包括2月5日至9月23日（区间1）、9月24日至12月13日（区间2，或称本轮行情）。区间1中，大盘股表现抗跌，小盘股则表现不佳，其中深证中小盘指数区间内下跌0.43%，万得大盘股指数上涨0.77%；区间2则出现风格切换，深证中小盘指数区间内涨幅接近33%，而万得大盘股指数涨幅不足23%。从个股来看，以行情启动前9月23日的市值统计，本轮行情中，市值越低的公司，股价表现越活跃；大市值公司股价表现相对逊色。具体来看，市值低于20亿元的公司，本轮行情平均涨幅近75%，20亿元至30亿元、30亿元至50亿元的公司，本轮行情平均涨幅均超过50%；市值超过500亿元的公司，平均涨幅最低，不到24%。与此同时，小市值公司在本轮行情中换手率更高，20亿元以下公司平均日均换手率接近7%，500亿元公司的平均日均换手率不足1.5%。本轮行情强势股共性明显统计显示，本轮行情中，机构股、红利股表现平平。比如，区间1翻倍股的公募基金持股比例（2023年末）中位数超过2%；区间2翻倍股的公募基金持股比例（2024年二季末）中位数0.57%。截至2月2日，区间1翻倍股近12个月股息率中位数1.4%以上；区间2翻倍股低于0.6%。数据宝统计区间2不同涨跌幅的上市公司，分别从机构持股、杠杆资金、估值、股息率、行情、成长性等六大维度进行综合对比分析，归纳本轮行情强势股具备较为明显的共性。维度一：机构持股比例低。以截至2024年三季度末的公募基金持股比例来看，本轮行情涨幅较大的公司机构持股比例较低，其中涨幅超过50%的公司，公募基金平均持股比例低于3%；涨幅超过100%的公司，公募基金平均持股比例更低。而下跌10%以内的公司，公募基金平均持股6.72%，远超上涨公司的持股比例。维度二：杠杆资金推波助澜。以12月13日与9月24日的融资余额对比，本轮行情涨幅位于70%至100%的公司，融资资金平均加仓270%以上；涨幅超过100%的公司，融资资金平均加仓超过660%。而跌幅10%至30%的公司，融资资金平均加仓仅有23%左右。维度三：股息率偏低。以12月13日的股价计算滚动股息率，本轮行情涨幅超100%的公司，平均股息率仅有0.86%；涨幅超300%的公司，平均股息率不足0.5%。而下跌10%以内的公司，平均股息率接近3%。维度四：估值较高。本轮行情涨幅超过100%的公司，平均市盈率（行情启动前的9月23日，剔除负数和极值）超过57倍；涨幅30%以内的公司，平均市盈率36倍左右。低估值股票在本轮行情中也并未有很好表现，跌幅10%以内的公司，平均市盈率仅有22倍左右。维度五：前期涨幅较低。本轮行情强势股在此前的表现均较为一般，涨幅超过100%的公司，在区间1的平均跌幅位于6%以上；涨幅超过30%的公司，在区间1的平均跌幅超过10%。而此前表现较好的个股，在本轮行情整体表现不佳。比如本轮行情下跌10%以上的公司，在区间1的平均涨幅超过80%；下跌10%以内的，在区间1的平均涨幅超过25%。维度六：炒作未来业绩。从历史数据来看，截至2023年，本轮行情强势股过去3年净利润复合增速相对一般。但从未来业绩来看，本轮行情强势股获机构看好。比如，本轮行情涨幅超100%的公司，机构一致预测2024年净利润增幅平均值有望超66%；涨幅位于30%以内的公司，机构一致预测2024年净利润增幅平均值在40%左右；下跌30%至50%的公司，机构一致预测2024年净利润增幅平均值低于10%。游资主导小盘股行情历史经验显示，投资者结构对市场风格有影响，一般当公募基金、保险及养老金、外资等偏价值、偏好中长期稳健投资的机构在A股市场具备更高的边际定价权时期，大盘股往往有较好的超额收益；当个人投资者以及换手率相对较高的投资机构成为A股增量资金的主要来源时期，小盘风格较大概率会更具优势。例如，2016年深港通全面开通，外资大举进入A股，带动大金融、大消费股活跃，上证50指数、沪深300指数于2017年迎来大涨，两大指数涨幅均超过20%，远超同期上证指数6.56%的涨幅；2019年至2021年，机构资金主导行情，以“茅指数”“宁组合”为代表的两大基金重仓股组合表现强势，“宁组合”更是连涨3年。自2022年以来，游资又重新占据上风，据民生证券研究院统计，2023年以来，游资在龙虎榜的成交额占全部A股龙虎榜的比重，已处于历史极高点位置，且仍在不断创新高。有业内人士表示，游资“审美”与机构完全不同，其偏好“小、新、低”（小盘、新概念、低价），机构更看重公司的基本面。中泰证券指出，2018年以来的绝大多数时间段里机构定价权强于游资，但仍存在一些时间段里，游资定价权强于机构的情况。例如：2021年3月到4月，2022年7月到11月，2023年1月到4月、7月到10月。2024年8月底至今，非机构资金的边际主导力量开始增强。从低价股指数和沪深300指数的净值表现以及成交情况可以看出，低价股指数活跃度快速拉升，尤其是在9月底之后低价股指数相对沪深300指数的净值及成交情况已超过或接近2015年高位。高溢价下警惕风格切换在市场风格转换的背景下，中小盘行情能持续多久？在近3个月的时间里，部分中小市值公司股价一飞冲天。然而，月满则亏，水满则溢。这些公司的估值已严重偏离行业平均水平。据数据宝统计，本轮行情股价翻倍的公司中，有189家公司市盈率为负数，其余300家公司中，市盈率超过所属行业市盈率的公司数量占比高达85%，其中超行业市盈率100%的公司数量占比超过55%。从溢价幅度来看，股价翻倍公司市盈率较行业市盈率溢价率中位数近1.2倍，涨幅30%至50%的公司市盈率溢价率中位数22.88%；涨幅低于30%的公司市盈率相对行业呈现折价。东吴证券认为，短期内小盘股的溢价已经充分演绎，2025年将从估值驱动转向业绩驱动，大盘风格或有相对优势。巨丰投顾认为，在宏观预期持续向好的强劲推动下，资金流向正逐步发生转变，增持核心资产有望成为市场主流资金配置的主基调，这一趋势性转变也或将促成短期内市场风格的重大转向。中金公司认为，短期来看，产业趋势、宏观及流动性环境、资本市场建设方向、估值及拥挤度对比等因素仍有利于小盘风格演绎，但近期伴随交易拥挤度上行等边际变化，对小盘风格带来影响。中期维度下，若基本面逐步筑底回升，比价效应趋近极值，可能会发生大小风格切换。在政策发力情形下，2025年景气回升产业有望逐渐增多，部分龙头个股可能率先受益，大盘风格或先有阶段性表现。值得注意的是，12月16日以来，市场又有新的信号，大消费以及大市值股大幅跑赢大盘，低价股及小盘股则出现回撤，部分高位股甚至大幅下跌，日出东方、大千生态、粤桂股份等11月连续涨停的个股，近期股价均出现了大幅回调。华金证券表示，年底出现大小盘风格切换并不常见，2010年以来，于11月或12月发生风格切换的仅有3次。年底若出现大小盘风格切换，核心驱动因素是政策和流动性。不过，年底出现成长、价值切换较常见。2005年以来共有5次成长切换价值、5次价值切换成长，于11月或12月发生风格切换的出现5次。影响成长价值风格切换的主要因素是政策和外部事件、产业催化、流动性。（数据宝）
基金东吴证券大千生态
数据宝2024-12-20 08:13
午后突变！北证50指数大涨超3%

午后A股三大指数集体回升，小盘股活跃，创业板指、深成指双双翻红，此前三大指数均一度跌超1%；沪指跌幅收窄至0.14%。沪深两市成交额连续第57个交易日突破1万亿元。算力概念股持续走高，润泽科技午后直线拉升至20cm涨停，奥雅股份、南凌科技、星宸科技、润建股份、城地香江、瑞斯康达此前涨停，依米康、广和通、光环新网等跟涨。铜高速连接器概念持续活跃，长飞光纤、得润电子、华脉科技、鑫科材料涨停，博创科技、太辰光、兆龙互连涨超10%。光大证券指出，随着谷歌、博通、AWS、微软将趋向于用自研ASIC以及以太网架构组网，有源铜缆的需求将迎来高增，且高增长趋势有望至少持续2—3年。北证50指数午后大幅拉升，一度涨超3.6%，截至发稿，上涨3.26%，早盘该指数曾跌超3%。个股方面，算力概念股并行科技午后拉升大涨超15%，曙光数创大涨超22%，此外则成电子也大涨逾13%。国联证券分析称，短期内，大小盘的交易热度差距来到历史较大水平，未来差距收敛的可能性较大。从绝对水平，大小盘的成交热度差距已经来到极值位置，或难以进一步扩大也就意味着大小盘之间收益率的差距难以进一步拉开；但是，成交热度差距的收窄并不意味着大盘会开始趋势上行。从2015年年底的极端情况看，大盘的回归可能要等到成交热度收窄的1个月后。从历史经验看，如果想看见季度级别以上的大盘风格收益中枢上移需要至少看到1.经济改善（或者经济预期改善）；或者2.国企改革。从投资逻辑看，大盘股的回归往往需要看到市场开始重新定价利润增速或者ROE水平。国内市场往往在经济上行期定价利润增速，因而大盘风格的回归需要看见基本面的预期或者实质性的改善。展望明年，国联证券认为，从剩余流动性的框架出发，会有三种情形：情形一：政策有增量，经济快速回暖，数据有验证，核心资产强势。情形二：风险偏好稳定，政策有定力，经济有支撑但缺乏弹性，小盘+红利的哑铃策略更强。情形三：经济持续弱复苏，利润增速缺乏弹性，红利资产回归。从目前的情形看，可能明年上半年情形一的可能性更大，顺周期偏强；明年下半年市场或有风险，情形二可能性更大，哑铃策略或更好。（e公司）
证券非银金融电子
e公司2024-12-19 14:55
发生了什么？A股这一板块，多股盘中直线涨停！

今日，A股震荡调整，创业板块指险守2200点，科创50指数则再度跌破1000点大关。市场近4400只个股下跌，成交微幅萎缩至1.7万亿元。盘面上，煤炭、石油、人形机器人、减速器等板块涨幅居前，Sora概念、谷子经济、海南自贸、BC电池等板块跌幅居前。Wind实时监测数据显示，机械设备行业一枝独秀，获得逾153亿元的主力资金净流入，这也是其连续第14日净流入；汽车获得逾43亿元净流入，商贸零售、家用电器、环保等也均获得超20亿元净流入。传媒主力资金净流出逾50亿元，电力设备净流出逾46亿元，交通运输、电子等也净流出超10亿元。展望后市，中原证券表示，2025年，预计市场多空博弈的焦点或将侧重于国内宏观政策是否通过呵护股市以维持信心、稳定预期，考虑到“努力提振资本市场”底层逻辑所体现出的政策意图，资本市场进一步深化改革政策主线将是聚焦支持科技创新和产业升级，在推动并购重组、提升投资者回报等方面加力部署，预计A 股市场总体维持震荡上行的运行态势。浙商证券指出，“924”行情以来的主要增量资金为两融资金和ETF，ETF 更青睐小盘风格（如中证500、中证1000、中证2000和科创100），在分子端待验证的情况下，现阶段行情大概率由分母端推动，建议保有“市值下沉”思维，关注小盘风格投资机会。待分子端基本面验证后，偏向价值投资的公募主动权益基金有望重夺市场“定价权”，大盘风格大概率占优。市场热点方面，石油股今日逆势上攻，板块指数放量大涨近3%，创近2个月来最大单日涨幅。统一股份、和顺石油、仁智股份盘中均直线涨停，中国石油、中国海油、中国石化等涨幅居前。北京时间今日凌晨，美国财政部海外资产控制办公室发布声明，宣布对在将伊朗石油运往国外市场方面发挥关键作用的35个实体和船只实施制裁。声明表示，石油收入为伊朗政权提供了资助其核计划、开发先进无人机和导弹的资源。高盛在此前的报告中指出，如果伊朗原油出口受到干扰，布伦特油价可能会升至90美元区间，涨幅取决于OPEC是否能够弥补供应缺口。受此影响，国内原油期货主力合约跳空高开高走，盘中一度大涨逾2%。低硫油、沥青、燃油等期货主力合约也均有所上涨。此外，OPEC+将于12月5日召开产量政策会议，本次会议的议题包括是否需要进一步推迟原定于1月开始的石油增产计划。市场普遍预期OPEC+或将增产计划继续推迟。光大证券指出，原油在边际成本定价的驱动下实现供需再平衡，中长期油价仍然有望维持高位，后续密切关注美国能源政策方向、原油需求预期变化、OPEC+增产执行情况、地缘政治局势等。人形机器人概念今日继续走强，板块指数再创历史新高。埃夫特20%涨停，4日2涨停，股价创近4年半来新高；五洲新春连续4日涨停，创近1年新高；万达轴承、奋达科技、麦迪科技等亦强势涨停或涨超10%。光大证券指出，坚定看好人形机器人产业，将2025年定义为人形机器人的能力成熟之年，即通过大规模的场景部署实现训练素材的富集并进一步反馈至机器人能力端。在此期间，密切关注规模化部署的完成、训练方法的创新、节点性成果的取得，以及由此带来的行业催化。
证券时报·e公司毛军2024-12-04 15:49
国泰君安：当下或正处于大小盘风格切换期，近期有望迎来大盘风格回归

人民财讯12月4日电，国泰君安研报称，结合量化模型、月度效应和监管政策，当下或正处于大小盘风格切换期，近期有望迎来大盘风格的回归；配置策略上，对于换手率较低的投资者（月频调仓），在中期思维下可以超配大盘风格；对于换手率较高的投资者（日频调仓），短期可以先对大小盘均衡配置，待模型信号更加明确后再进行相应超配。
国泰君安小盘大盘
人民财讯赖小风2024-12-04 08:37
7连板！逆市上涨大牛股，集中在这些板块！

本周，A股震荡调整，上证指数跌破3300点，创业板指也失守2200点，科创50指数1000点得而复失，上证50指数收盘点位则创阶段性新低。全周成交萎缩2万多亿元至8.53万亿元，但仍保持活跃状态。 Wind数据统计显示，虽然市场有所调整，但主力资金仍以净流入为主，机械设备、计算机、通信、传媒等7行业全周均获得超百亿元净流入，家用电器、基础化工、房地产、商贸零售等6个行业全周每个交易日都获得净流入。仅非银金融、食品饮料、农林牧渔等行业主力资金少量净流出。从市场热点来看，科技股热度贯穿全周，表现出较强的韧性。可控核聚变概念连续上攻，板块指数不断创历史新高，全周逆势大涨11.34%。板块内涌现出一批连续涨停大牛股，东方精工连续7涨停，弘讯科技连续4涨停，永鼎股份连续2涨停，久盛电气、融发核电则4日2涨停。消息面上，近日，由中国自主研发制造的准环对称仿星器测试平台通过实验，证实了准环向对称磁场位形这一理论的可行性和先进性，为准环对称仿星器后期高参数运行奠定基础。仿星器是一种受控核聚变装置。天风证券指出，可控核聚变是解决人类终极能源问题的重要途径，同时对国防工业建设具有重要战略意义，巨大的商业价值+战略价值已驱动可控核聚变在技术、产业、资本等方面全面提速，建议关注在可控核聚变装置开工方面核心受益的供应商。人工智能概念本周也有再度崛起的趋势，细分AIGC概念、ChatGPT概念2板块指数本周均创出1年半来新高，并都逼近历史最高点。连续涨停牛股也大量涌现，四川九洲连续5日涨停，魅视科技连续4日涨停，二六三、实丰文化均连续3日涨停，贝仕达克则连续2日20%涨停。本周五举行的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部运行监测协调局负责人何海林表示，研究出台制造业数字化转型行动方案和推动人工智能赋能新型工业化行动方案，建设一批智能工厂和智慧供应链，大力发展智能物流装备。此外，本周四的2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上，工业和信息化部副部长张云明表示，我国人工智能产业蓬勃发展，产业体系逐步完善，企业数量已超过4500家，智能芯片、开发框架、通用大模型等创新成果不断涌现。人工智能基础设施加快布局，云算智算超算等协同发展，算力规模位居全球第二名。东数西算等重大工程加快推进，5G基站超过400万。中信建投称，近几个月北美新一代生产力工具相关标的业绩普遍超预期，促使股价快速上涨，已经反映出AI应用商业化价值。随着AI技术的不断迭代，同时更多的开发者和用户构建起产品生态，新一代生产力工具有望成为用户主流选择，迎来非线性增长的拐点。而从国内客户群体看，面向C端用户的产品更多，而B端产品商业化落地更快，预计国内B端新一代生产力企业将率先迎来业绩增长。超导概念、稀土永磁、固态电池、人形机器人等科技含量高的板块，本周整体均逆势飘红。尚纬股份、众源新材、华胜天成、国光电器等也均走出连续涨停行情。展望后市，天风证券表示，11月—12月都为业绩真空期，但是12月相对11月市场往往“更重视基本面”，大盘风格相对小市值风格的超额也是一年中最高，市场可能迎来一段“更看基本面”的主题行情。在明年春节基本面改善验证之前，切忌追高卖低，挖掘低位“基本面主题共振机会”稳扎稳打。国信证券预计，供需再平衡是2025年A股大势和行业配置的主线，财政政策成为调节供需的“共同解”。历史上，财政宽松和美债利率高位阶段国内股市胜率有六成，二者权衡来看分子端盈利的潜在利好超过分母端估值的压力。结合当下新质生产力的发展，国内科技板块或持续受益。
证券时报·e公司毛军2024-11-22 17:49

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