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午盘突发！全线爆发！

今天上午A股市场整体上行，主要指数强劲上行。‍临近午盘，指数持续走强，创业板指盘中拉升涨逾3.00%，截至午间收盘，沪指涨1.65%，深证成指涨2.06%。富时中国A50指数期货盘中涨超3%。A股市场非银金融赛道和大消费赛道上行，推动市场整体走强。另外，婴童概念大涨，并掀起涨停潮。港股市场上午上行。恒生指数午盘涨2.55%，重上24000点；恒生科技指数涨2.75%。沪指盘中创年内新高收复3400点今天上午A股市场整体上行，主要指数强劲上行，其中上证指数涨逾1%，盘中收复3400点，创年内新高。具体行业板块和赛道方面，非银金融赛道领涨，其中保险板块盘中涨幅超过5%，天茂集团、新华保险盘中触及涨停，其它保险股普遍跟涨。非银金融赛道中，券商板块也大幅上行，信达证券盘中涨停，中国银河、长城证券、东兴证券等跟涨。多元金融板块也涨幅明显，新力金融盘中涨停。消息面，中国人民银行党委召开的扩大会议明确，实施好适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息，综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。进一步疏通货币政策传导渠道，完善利率形成和传导机制，推动社会综合融资成本下降。加强与市场沟通，提升政策透明度。坚持市场在汇率形成中的决定性作用，强化预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。大消费赛道也强劲上行，其中酿酒、食品饮料、酒店餐饮、旅游、商业连锁等板块涨幅居前。钢铁等板块上午表现相对疲弱。婴童概念大涨掀起涨停潮概念板块方面，上午A股市场婴童概念大涨，并掀起涨停潮。骑士乳业盘中“30cm”涨停，熊猫乳品、西部牧业等盘中“20cm”涨停，金发拉比、阳光乳业、爱婴室、燕塘乳业、贝因美等多股盘中涨停。消息面，呼和浩特市卫生健康委3月13日发布落实《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据上述实施细则及服务流程，在发放金额及周期方面，生育一孩一次性发放育儿补贴10000元；生育二孩发放育儿补贴50000元，按照每年10000元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上发放育儿补贴100000元，按照每年10000元发放，直至孩子10周岁。另外，呼和浩特市卫生健康委3月13日还发布落实《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》产妇“一杯奶”生育关怀行动实施细则及服务流程。根据上述实施细则及服务流程，为新生儿在2025年3月1日以后（含3月1日）出生，且落户该市的产妇每人每天免费提供“一杯奶”，自确认之日起连续提供一年。资格认定规定如下：（一）“免申即享”。新生儿出生在呼和浩特市的家庭在完成新生儿落户后，由大数据集团与公安部门比对完成落户信息确认，并通过短信方式将领取牛奶产品渠道向产妇推送。（二）个人申请。产妇可通过助产机构、公安部门办理落户窗口、社区/村（居）委会、“爱青城”公众号、“健康呼和浩特”小程序等多种渠道扫描专用二维码进行申领。（三）权益保障。审核通过后，产妇可获得价值3000元的电子券（伊利公司和蒙牛公司各1500元）。（四）产品配送。产妇凭电子券可在企业专用网上商城自由选购牛奶产品，并通过企业配送通道提交配送信息，由企业进行物流配送。电子券自发放之日起有效期一年。港股市场上行蒙牛乳业大涨港股市场上午上行，恒生指数午盘涨2.55%，重上24000点；恒生科技指数涨2.75%。恒生指数成份股中，药明生物大涨，盘中涨幅一度超过12%。蒙牛乳业亦大幅上行，盘中涨幅超过8%。（证券时报）
新生蒙牛乳业药明生物
证券时报03-14 13:44
盘前有料丨商务部等有关部门约谈沃尔玛；工信部：加快6G研发进程……重要消息还有这些

重要的消息有哪些商务部等有关部门约谈沃尔玛据报道，3月11日，商务部等有关部门约谈沃尔玛。沃尔玛被约谈的原因，是其要求一些中国供应商大幅降价，企图将美对华加征关税的负担转嫁给中国供应商和中国消费者。外交部发言人毛宁在昨日举行的外交部例行记者会上回应上述提问时表示，这个问题建议向中方的主管部门了解。中方将举行伊朗核问题中俄伊北京会晤外交部发言人宣布：中方将于3月14日举行伊朗核问题中俄伊北京会晤。外交部副部长马朝旭将主持会议，俄罗斯副外长里亚布科夫、伊朗副外长加里布阿巴迪来京出席，三方将就伊朗核问题及其他共同关心的问题交换意见。国家药监局：我国从未向北美地区出口过芬太尼类药品国家药监局新闻发言人就《中国的芬太尼类物质管控》白皮书答记者问称，芬太尼类药品临床主要用于镇痛，非医疗目的使用会引发药物滥用，甚至导致公共卫生问题和社会问题。截至目前，我国从未向北美地区出口过芬太尼类药品。工信部：加快6G研发进程推进算力中心建设布局优化工业和信息化部党组书记李乐成3月12日主持召开干部大会。会议强调，要持续推动信息通信业高质量发展，扩大5G规模化应用，加快6G研发进程，推动工业互联网创新发展，推进算力中心建设布局优化，创新行业监管方式，强化网络和数据安全保障，加强无线电管理，提升频谱技术创新能力和频谱资源开发利用水平。中国信通院人工智能研究所：正式启动大模型和智能体通信协议系列标准编制工作中国信通院人工智能研究所现正式启动大模型和智能体通信协议系列标准编制工作，标准主要包括发现机制、路由策略、通信机制、信息格式、内容加密、网络组织等内容。深圳市商务局、投资促进局发布《2025年深圳商务投促领域支持政策要点》深圳市商务局、投资促进局发布《2025年深圳商务投促领域支持政策要点》。其中提出，支持汽车以旧换新，对通过报废更新方式换购小汽车给予1.5万元或2万元补贴；对通过置换更新方式换购小汽车分档最高给予1.5万元补贴。支持二手车经纪转经销，对二手车经销额按照0.5%给予奖励。这些公告不能错过国脉科技：公司居家养老场景AI智能体相关产品正处于优化阶段，未形成商业化收入。七连板信隆健康：不存在处于筹划阶段的并购重组等重大事项。潍柴重机：公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源，但对业务影响存在不确定性。广西广电：广电云接入大模型主要应用于智能客服等场景，未对公司日常经营产生重大影响。深南电路：2024年净利润同比增长34.29%，拟10转3派15元。华利集团业绩快报：2024年净利润38.41亿元，同比增20.01%。新华保险：前两月原保险保费收入511.24亿元，同比增长29%。浦东金桥：2024年净利润10.02亿元，同比下降44.91%。ST天龙：下修业绩预期，公司股票交易可能被实施退市风险警示。川金诺：2024年净利润1.76亿元，拟10派3元。中科三环：2024年度利润分配方案：拟10派0.2元。华润三九：2024年净利润同比增长18.05%，拟10转3派3.2元。开勒股份：共青城睿博拟减持公司不超2%股份。神宇股份：实际控制人拟减持公司不超0.99%股份。信安世纪：股东恒世顺安拟减持公司不超2%股份。旺能环境：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份。思特威：国家集成电路基金二期拟减持不超0.65%公司股份。中核钛白：拟3亿元至5亿元回购公司股份。易成新能：与中州时代签订储能项目框架合作协议，双方将合作开发大型工商业用能大户资源。宏景科技：签署7.21亿元智算项目服务合同。盘古智能：与万通液压签署战略合作协议。（摘自e公司）券商今天关注什么中泰证券：财政政策的发力方向或将决定未来一段时间的投资主线。2025年财政发力主要朝着扩大内需、支持新质生产力以及风险化解与金融稳定三个方向。投资者需重点关注财政扩张对基建链的拉动、CPI回升预期的消费修复、新兴产业科技突破，传统产业并购重组以及金融机构化险带来的潜在投资机会。‍广发证券：长端利率大幅提升有望推动保险股估值修复，同时政府工作报告提升2025年赤字率，并且相关部门重视价格问题，若未来走出通缩状态，均有利于保险资产端的修复，建议积极关注资产端有望改善的保险板块。（证券时报）
6G工信部商务部
证券时报03-13 09:14
盈利因何大变？为何出手不动产？6000亿资产险企回应

作为非上市险企的头部机构，低调的中邮保险近两年来频频见诸报端。近两年，该公司利润剧烈波动，还因几次大手笔不动产投资受到关注。近几年中邮保险发生了什么？投资动作基于什么考虑？近日，中邮保险管理层对焦点问题给予了坦诚回应。中邮人寿保险股份有限公司（简称“中邮保险”）是中国邮政集团控股的寿险公司，总部位于北京，注册资本286.63亿元，2009年9月开业，目前在22省（区、市）展业。截至2024年末，中邮保险总资产为6241亿元。盈利大变是何原因？2024年四季度偿付能力报告初步数据显示，中邮保险2024年净利润为91.88亿元，在非上市险企中排在第二位，较上年同期发生巨大变化——2023年亏损120亿元。净利润为何有此显著变化？中邮保险总经理李学军作了详细阐释。他表示，2023年该公司亏损有执行单边新会计准则叠加资本市场波动的特定原因。对于保险公司来说，该轮的新会计准则包括两个：资产端为新金融工具准则《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017）》，即中国版IFRS9；负债端为新保险合同准则《企业会计准则第25号——保险合同（2020）》，即中国版IFRS17。此两个新准则都更强调市价，可以在资产和负债端实现一些假设变动或变量的对冲和吸收。相较之下，两个老准则在负债端和资产端均对报表有一定缓冲，也总体适配。李学军表示，2023年，中邮保险的特殊之处在于，在负债端仍执行老准则，但在资产端开始执行新准则，以便与邮政集团报表统一。这使得资产端以市价计量，市值的波动绝大部分传递到资产负债表、利润表中。这“一新一旧”的会计准则，也在一定程度上扭曲了会计对于经济事项计量的科学性，出现了资负两端的不协同。在2023年市场大幅波动的环境下，放大了资产端的风险，导致财报出现波动。自2024年开始，中邮保险在负债端也执行了新准则，从而在资产端和负债端都执行新准则。李学军表示，中邮保险2024年利润总额约118亿元，利润主要来自于四个原因：一是得益于2023年对资负结构特别是资产结构的重构。在资产端，该公司大量减少以公允价值计量的资管产品，同时大量增加国债、地方政府债券等长久期债券的配置，进而快速拉长了资产端久期，并稳定了收益压舱石。他表示，该公司2024年的利润主要来自投资端的贡献，其中，债类固收类资产对投资收益的贡献在85%左右。二是2023年由于执行不对称的会计准则产生的亏损，按照会计准则的规定，在2024年收益大幅上升后，把亏损转回来一部分。这部分有20多亿元，是一次性的。三是债类资产交易盘把握住交易机会，贡献了20亿元左右的超额收益。另外，“9·24行情”带来股票收益十几亿元。李学军表示，剔除一次性因素后，中邮保险正常的盈利水平大概为六七十亿元。基于此，该公司2025年利润，相较2024年大概率会是负增长的情况。新业务价值接近百亿，今年新单保费预算负增长对于2024年整体业绩，李学军称，在保险行业仍高度承压的情况下，中邮保险有好于预期的成绩。其中，从寿险公司核心指标看，该公司新业务价值连续三年保持30%以上的增长，2024年接近100亿元，可以排在行业前列。他表示，新业务价值快速增长，除自身基数较小原因外，主要得益于负债成本率下降较快，背后既有“报行合一”和定价利率调整的因素，也有该公司主动调整产品结构的因素。中邮保险财务部总经理陈志峰介绍，该公司新单负债成本较上一年压降了约60基点（BP），实现较大优化。同时，中邮保险通过“自营+代管”，在费用端有优势，一直有“费差异”。数据显示，中邮保险2024年实现保费收入1349亿元，同比增长23%；投资收益225亿元，同比增长84%；财务投资收益率为4.08%，综合投资收益率达11.6%。展望2025年，李学军表示，该公司全年总保费收入预计能上1500亿元的台阶，新业务价值超过100亿元。预计续期业务增幅较大，新单保费或继续负增长，继续压降新单趸交保费。他表示，以往大家对中邮保险的印象是“很大，价值很低”，近几年中邮保险尽可能瘦身，让价值更高，已经不再有规模情结，而是注重量的合理增长和结构的优化。股票投资机会显著提高，逐渐增配成长股作为长期资金和大资金的代表，保险资金的股票投资策略越发受到市场关注。中邮资管公司临时负责人、副总经理张戬表示，中邮保险在A股市场的投资规模和占比，在2023年后都有显著上升。他表示，这是由自身资产负债匹配逻辑决定的；同时，也有响应监管层对于中长期资金入市的号召、发挥保险资金市场稳定器作用的考虑。从大类资产而言，张戬表示，从2023年开始贯穿到2024年，中邮保险在固定收益类投资上更积极，下的功夫更大；从2024年下半年开始，该公司对于权益资产的投资更积极。其中，初期更多投入OCI资产（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产），一半左右的股票资产分类为OCI类，这类资产偏高股息类，配置的目的是拿股息。“目前情况下我们倾向于认为，2025年整个股票市场的机会显著大于过去两三年。”张戬介绍，今年中邮保险股票投资的主要打法是，逐渐增加TPL类（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）股票的配置，对波动性较大的股票资产更重视，期望这部分提供更多超额收益。不动产投资占总资产1.6%，系补齐配置短板近两年，让中邮保险出圈儿的还有其动辄几十亿的不动产投资动作。2023年9月，中邮保险受让大悦城旗下北京市东城区安定门的中粮·置地广场项目，现已更名为中邮保险·玖安广场，相关资产总交易价格为42.56亿元。2024年2月，中邮保险投资西安启迪中心项目，这是西安高新区的地标性建筑。今年1月消息称，中邮保险作为领投机构签约上海博华广场不动产专项基金投资协议，博华广场位于上海市静安区。李学军表示，完成上海这一宗交易后，中邮保险持有的不动产余额合计不到100亿元，占其总资产比例约为1.6%。对于不动产投资布局的考虑，李学军从两方面作了介绍。首先，总体考虑是补上不动产投资的短板，完善资产配置结构。保险公司最低资本计量时对于投资资产分散有激励，鼓励分散投资风险。他表示，不动产是重要的投资品类之一，在2023年之前，中邮保险的不动产投资余额是0，对于一家五六千亿资产的寿险公司而言，这样的资产结构是有缺陷的，需要把短板补上。在布局上述三宗不动产投资后，中邮保险已基本达到阶段性的不动产投资目标，一段时间内不会再把投资专注到不动产中。其次，投资具体项目都有其逻辑，追求稳定回报。他表示，西安项目有超长期的稳定租户，无论是资本化率（Cap Rate）还是内部收益率（IRR），投资回报都基本确定，属于类固收的项目。上海和北京的项目都属于核心区域、核心地段的核心不动产，其在投资过程中重视租约、未来潜在租约及相关风险，这两宗不动产现在的出租和运营效率都很高，简单计算的净运营收益率（NOI率）在4%左右或以上。以北京安定门项目来说，自中邮保险持有以来，运营状况符合其预期。（券商中国）
险企不动产保险
券商中国02-24 08:05
利空突袭！全线大跌！

美国医疗保险巨头突遭“空袭”。隔夜美股盘中，医疗保险巨头——联合健康集团股价一度暴跌超12%，其他美国医疗保险股亦全线大跌。消息面上，美国司法部已对联合健康集团展开民事欺诈调查，重点审查该公司的诊断记录是否涉嫌造假，以增加政府拨款。与此同时，联合健康集团还因一起枪杀案备受全美舆论关注。美东时间2月21日，26岁的路易吉·曼吉奥内出庭，接受纽约州案件的谋杀和恐怖指控，他被控枪杀联合健康保险公司CEO布莱恩·汤普森。美股整体市场方面，三大指数全线重挫，截至收盘，道指大跌超748点，跌幅1.69%，为今年以来最大单日跌幅，两天累计重挫约1200点；纳指大跌2.2%，本周累计下跌2.51%；标普500指数大跌1.71%。美股大型科技股全线下跌，特斯拉、英伟达跌超4%，亚马逊、谷歌跌逾2%；美股芯片股亦集体走低，费城半导体指数跌超3%。全线大跌美东时间2月21日，联合健康股价遭遇重挫，周五盘中一度暴跌超12%，截至收盘，跌幅仍超7%，最新总市值缩水至4292.39亿美元（约合人民币31000亿元），单日蒸发331.2亿美元（约合人民币2400亿元）。其他美国医疗保险股亦全线大跌，截至周五收盘，Humana大跌5.67%，CVS Health大跌超2%，Elevance Health跌1.4%。消息面上，据华尔街日报援引消息人士报道，美国司法部近几个月对医疗保险巨头——联合健康集团的医疗保险计价行为展开了调查，重点审查该公司的诊断记录是否涉嫌造假，以增加政府拨款。美国司法部正在调查联合健康记录诊断的做法，该公司被怀疑从联邦医疗保险优势计划 (Medicare Advantage）中获取额外的利益。医疗保险优势计划是美国政府为65岁以上老人或特定低收入人群提供的健康保险计划，由私人公司（如联合健康、安盛等）运营。政府向这些公司拨款，由其为参保人提供住院、门诊、药物等全面医疗服务。这些公司根据参保人健康状况收取固定月费。当个人加入Medicare Advantage计划时，私人公司会根据参保人的诊断情况从政府获取支付。如果参保人健康问题复杂，政府会支付更多，因为其医疗需求更高。因此，私人公司有动力“优化”诊断，例如通过添加一些未真正治疗的病症，让患者的健康记录显得更复杂，从而获得更多政府支付资金。作为一家总市值超4000亿美元的巨头，联合健康集团的联合健康保险业务覆盖超780万人，是美国最大的医疗保险优势计划提供商，员工总数超过44万人。另外，该公司还拥有一系列其他健康行业资产，包括其医生诊所、大型药品福利管理公司以及数据与技术部门。报道称，联合健康将未治疗过的疾病诊断添加到患者的病历中，使得美国联邦政府在2021年增加了87亿美元的额外支出。这些未经治疗的诊断结果来源包括联合健康HouseCalls部门的护士进行的上门服务。相关统计显示，联合健康聘用的护士每次上门服务平均相当于额外支付2735美元的费用。联合健康此前表示，其做法有助于更准确地诊断，并且在联邦医疗保险审计中表现良好，且其方式有利于患者。值得一提的是，美国联邦政府一直在审查医疗保险优势计划的成本，国会的医疗保险顾问在2024年的报告中对该计划的支付系统可能被操控表示关切，并提出“迫切需要进行重大改革”。知名投资者Bill Ackman在社交媒体上X表示：“当你发现两只蟑螂时，几乎可以肯定还有更多。我预计有许多举报人已经向政府提供了他们的证据，并会激励更多人这样做。”轰动全美的枪杀案与此同时，联合健康集团还因一起枪杀案备受全美舆论关注。美东时间2月21日，26 岁的路易吉·曼吉奥内出庭，接受纽约州案件的谋杀和恐怖指控，他被控在曼哈顿的人行道上枪杀联合健康保险公司（United Healthcare） CEO布莱恩·汤普森。美国有线电视新闻网（CNN）报道，预计检方和辩方将于当天更新案件进展。法官格雷戈里·卡罗可能会设定审前文书截止日期，并可能确定审判日期。曼哈顿大陪审团对曼吉奥内提出了11项指控，其中包括一项一级谋杀罪和两项二级谋杀罪，以及其他武器和伪造罪的指控。据曼哈顿地区检察官称，一旦罪名成立，他将面临终身监禁，不得假释。曼吉奥内的律师称，他的下一次联邦指控法庭听证会定于3月19日举行。回顾此前，去年12月4日，汤普森在纽约曼哈顿中城区希尔顿酒店外遭枪击身亡。监控录像显示，一名枪手在接近汤普森后，举起一把装有消声器的手枪，向他开了几枪后逃跑。经过5天的追捕，曼吉奥内在宾夕法尼亚州的一家麦当劳被捕。被捕时，他随身携带了一份长达三页的手写声明。上面写着，“这些寄生虫罪有应得。我对于所造成的冲突和创伤深表歉意，但必须这么做”。此外，内文点名了联合健康保险公司，提到其规模和盈利情况，并且广泛谴责“医疗保健公司将利润置于医疗之上”。这起枪击案点燃了美国民众对美国健康保险公司的长期的不满，人们对美国保险公司拒绝承保和巨额的医疗费用感到愤慨。大裁员的前兆值得注意的是，United Healthcare正向其员工提供买断工龄的离职方案，并可能进行大裁员。在经历了动荡的一年后，United Healthcare为其福利运营部门的某些员工提供了买断离职的选择。如果员工在3月3日前接受买断方案并离职，即可获得相应的经济补偿。据消息人士称，如果公司未能通过买断方案达到预期的离职人数，将会进行裁员。此次买断方案主要针对福利运营部门的员工，该部门负责客户服务、理赔、注册、客户保险福利管理等多个方面。公司未透露具体有多少员工收到了买断方案，但已知包括全职和兼职的美国员工，涉及企业、消费者运营、核心服务和供应商服务四个内部部门。预计员工离职日期不早于今年5月1日，部分接受买断的员工可能需要工作到11月13日。遣散费将根据员工在公司的服务年限和薪级确定。尽管公司在2024年实现了创纪录的年度收入，但仍推出了买断方案，令员工感到震惊。根据此前公布的财报，联合健康集团2024年收入达到4003亿美元，同比增长8%。对此，该公司高管表示，数字化转型和人工智能等技术有助于降低成本，这也是公司推行“现代化议程”的一部分。（券商中国）
保险非银金融联合健康集团(UNITEDHEALTH)
券商中国02-22 11:06
深夜，中概股大涨，美股纷纷跳水！特朗普又有关税新计划

深夜，美股开盘后纷纷跳水。截至发稿，美股三大指数均已翻绿，道指跌幅扩大至0.86%。据报道，特朗普考虑通过关税来应对大型科技公司厌恶的数字税。亚马逊、微软、谷歌、苹果微跌。另外，最新数据显示，美国2月一年期通胀率预期终值录得4.3%，与预期一致。不过，美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得64.7，低于预期67.8和前值67.8。数据公布后，美债短线跳水。美股期指也走出跳水走势。不过中国资产依然被看好，恒生指数、恒生科技指数期货和A50指数期货均逆势拉升。国际油价突然跳水。WTI原油日内跌幅达1.86%，报71.13美元/桶。布伦特原油期货短线也走低，目前跌幅为1.62%。据报道，美国要求伊拉克尽快恢复库尔德地区的石油出口，否则将与伊朗一起面临制裁。美国认为，库尔德自治区的石油（出口）销售可以帮助压低油价，抵消（美国制裁造成的）伊朗供应下滑。中概股普涨中概股继续上涨。2月21日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰应约与美国财政部部长贝森特举行视频通话，双方围绕落实中美元首通话共识，就中美经济领域重要问题深入交换意见。双方均认同中美经贸关系的重要性，双方同意就彼此关心的问题继续保持沟通。中方就近期美对华加征关税等限制措施表达严正关切。截至发稿，万得中概科技龙头指数涨超4%、纳斯达克中国金龙指数涨超3%。个股方面，斗鱼涨超13%，哔哩哔哩涨超9%，小鹏汽车涨超7%，叮咚买菜涨超8%、爱奇艺涨超7%。唯品会美股盘前一度涨近13%，开盘跳水跌超1%。公司去年第四季度调整后每ADS收益超过预估。具体来看，唯品会去年第四季度净营收332.2亿元人民币，同比下降4.2%；调整后运营收益33.9亿元人民币，同比下降14%；调整后每ADS收益5.70元人民币。这些数据虽然出现下降，但都超过市场预估。另外，唯品会预计第一季度净营收263亿元人民币至276亿元人民币，符合市场预估。阿里巴巴继续大涨，截至发稿涨幅为5.49%。在人工智能热潮推动和强劲的财报提振下，阿里巴巴股价飙涨，其一只将于2031年到期的美元可转债价格创下上市以来的最高纪录，今年以来已上涨38%。阿里巴巴去年5月发行该笔可转债，最终募资50亿美元，规模在近年来发行的此类债券中位居前列。日产汽车大涨日产汽车股价盘前一度大涨11%，现涨幅为6.82%。报道称，日本财团起草特斯拉投资日产汽车的计划。不过，特斯拉前董事否认参与。特斯拉前董事水野弘道在社交媒体平台X发文，否认其在“日本财团起草特斯拉投资日产汽车的计划”有关联，“我也不知道日本政府有任何此类举动”。水野弘道表示，他“怀疑特斯拉是否对日产工厂有实质兴趣，因特斯拉的工厂设计非常独特”。联合健康大跌联合健康美股盘前跌幅扩大至10%，现跌幅为9.13%。报道称美国司法部对其启动调查。联合健康美股盘前跌10%，华尔街日报报道称，美国司法部正在对这家医疗保险公司的Medicare保险账单做法展开调查。新的民事欺诈调查正在审查该公司记录诊断记录的做法，这些诊断记录会引发对其Medicare Advantage计划的额外支付。受此影响，其他医疗保险股也纷纷走低。
证券时报·e公司02-21 23:39
中信证券：预计2025年保险股继续体现强贝塔属性

人民财讯1月27日电，中信证券研报表示，低利率是影响保险公司表现的主要因素。低利率带来负债端相对优势，促进银保洗牌，带来头部公司保单量价提升；低利率带来资产端配置压力，重视权益投资，提升业绩弹性。预计2025年保险股风格和2024年类似，呈现强贝塔属性。建议按1倍PB以下或者过去三年历史PB下限寻找配置机会，以获得高性价比的贝塔绝对回报潜力。
中信证券证券保险
人民财讯周映彤01-27 08:10
大幅换仓！刘格菘、林清源、陈良栋，最新持股曝光

刚刚披露的基金四季报显示，多位明星基金经理实施大幅度换仓甚至换风格。1月20日晚间，广发基金刘格菘、平安基金林清源、长城基金陈良栋等明星基金经理所管产品披露四季报，这三位基金经理大幅度对重仓股实施仓位更新，科技色彩成为核心挖掘对象，即便军工股也在很大程度上强调高科技选股导向，这种对科技赛道的高度关注，甚至出现明星基金经理所管的券商保险主题基金在这种势头下，持仓变更为以智能眼镜赛道为核心的科技基金，显示出基金经理对经济产业时代更新的持续跟踪。电车选股关注市值弹性，刘格菘优化军工股仓位1月20日晚间，明星基金经理刘格菘管理的广发小盘成长基金披露了2024年四季度报告，这份季度报告显示出基金经理正在进行个股仓位的转换，他在电动车赛道显著减持了市值规模巨大的赛力斯，对赛力斯的持股数从640万股降至457万股，在刘格菘减持赛力斯之后，减持出来的仓位被加仓到市值更小的江淮汽车上，后者由此成为广发小盘成长基金的第十大重仓股，目前江淮汽车的市值不足900亿元，相当于赛力斯市值的40%，这显示出基金经理刘格菘在电动车赛道上开始寻找市值增长空间以及更大的股价弹性。在2024年四季度末，刘格菘还对广发小盘成长基金的军工股进行了大幅度调换，尤其是在军工材料这个细分赛道上，原本基金经理刘格菘对军工领域的材料行业异常关注，他此前甚至在军工材料这样高度细分的赛道里面选择了两个重仓股西部超导与华秦科技，在整个基金前十大席位中一次安排两只小众赛道的头牌股票，暗含着基金经理对军工的重视程度。而今，刚刚披露的四季报显示，西部超导已不在前十大重仓股中，刘格菘在军工材料领域仅保持华秦科技。除了军用材料赛道的变化，刘格菘在军工赛道的调换还发生在军工电子领域，此前与军用材料领域持仓相似的是，基金经理在这个细分赛道同样安排了两只重仓股，包括原来的第九大重仓股鸿远电子、第十大重仓股振华科技，但如今刘格菘卖出了鸿远电子，在军工电子赛道仅保留振华科技。刘格菘在他的最新的基金四季报中强调，未来将继续围绕光伏及产业链、锂电池、新能源车、电子等全球比较优势行业进行配置，重仓行业的基本面也在四季度出现了不同程度的反转向上趋势。随着总量政策和行业供需规范性政策逐步落地，有望看到行业进一步向好。同时，更多的经济促进政策有望继续推出，他对政策的力度、中国优势企业的成长韧性均有信心。投资风格方面，继续坚持从产业出发，寻找投资逻辑符合自身框架的行业进行长期投资，分享企业成长的红利。在经济结构转型过程中，科技制造等成长行业有望涌现出一批拥有卓越研发能力、显著产品力优势的中国公司，有理由相信它们将在中国经济的发展过程中充分受益，茁壮成长，同时也坚信不远的将来，中国具备全球比较优势的制造业终会摆脱重重困境，重新开启新的周期。券商主题基金变科技基金，林清源看好智能眼镜强化弹性空间已成为公募挖掘收益的核心策略，最新披露的基金四季报显示，明星基金经理林清源完全换了新的打法，仓位、赛道全部出现变化。券商中国记者注意到，林清源在2024年全年收益率约12%，而在2025年开年后的收益率已迅速接近7%，这种基金业绩弹性的重大变化已经反映到基金最新披露的四季报上。其管理的平安鼎越基金此前更像是一只券商保险主题基金，而今此前持有的大量券商金融股，已从前十大重仓股中完全消失，中国人寿、中国人保、浙商证券、东方证券、兴业证券全部遭到卖出。显而易见的是，林清源已将平安鼎越基金从券商保险主题基金“变更”为科技制造主题基金，他在大量卖出券商股、保险股之后，基金的大部分仓位由电子、科技等赛道进行补充，包括主营耳机业务的消费电子公司漫步者成为平安鼎越基金的第一大重仓股，与智能眼镜赛道相关的消费电子公司恒玄科技则成为这只基金的第二大重仓股，目前，平安鼎越基金的前十大重仓股已清一色由消费电子赛道所占据，该基金的赛道风格由此发生了翻天覆地的变化。林清源也在2024年基金四季报中解释了他对消费电子如此关注的逻辑，他认为，以智能眼镜为代表的消费电子受益于芯片行业的发展，国内芯片企业在制造工艺与架构优化方面不断取得突破，国产端侧SoC正逐步走向成熟，逐步取代海外品牌芯片，并在移动终端、汽车电子与边缘计算等领域加速渗透。伴随着5G与物联网生态的持续完善，端侧芯片市场将在2025年迎来高速增长，为具备核心技术和规模化能力的企业提供广阔的成长空间。“AI眼镜作为人工智能在硬件形态上的重要创新方向，将是我们长期关注的核心赛道。当前，光学组件、显示技术与算力水平的不断演进，让AI眼镜在信息交互和应用场景层面有了更多突破口。”林清源判断，预期在2025年前后，国产厂商将陆续推出AI眼镜新品，并期待这些产品在功能、成本控制和生态构建上与国际领先品牌展开有力竞争。随着国内互联网巨头与硬件厂商深度协同，AI眼镜的生态系统有望加速成型，从而带动上游零部件、操作系统与内容应用等多个环节的成长机遇。压缩仓位意图进攻，陈良栋强化科技力量配置最新披露的基金四季报中，部分明星基金经理的仓位压缩，在很大程度上意图将力量集中在核心赛道的刀刃上。长城久富基金披露的2024年四季报显示，基金经理在去年末降低股票仓位约10个百分点，股票总仓位占比由去年9月末的93.73%降低至去年12月末的83.68%，这一仓位的变化体现在前十大重仓股的变化上来自于AI半导体、大消费、军工等赛道的品种，包括原来的第一大重仓股华测导航被大幅度减持，而消费品赛道的太阳纸业则因为减持直接退出了基金前十大股票行列，而该基金在大幅度调换后，它的核心赛道深深打上了汽车零配件赛道的烙印，这凸显出基金经理对汽车零配件领域的关注。去年基金抱团凶猛的AI半导体领域也被大幅度换仓，陈良栋期间在前十大重仓股卖出沪电股份、芯碁微装，使得这两大股票从前十大重仓股名单中退出。虽然AI半导体赛道被作为核心减持对象，但有一个与AI半导体赛道具有关联度，但本身与半导体又似乎毫无关系的传统赛道，被基金经理纳入了新的布局窗口。以石油作为传统印象的上市公司杰瑞股份为例，该公司主营油气田装备制造，由于海外的电力设施建设不足，为了更好地满足自身作业需求，该公司自主研制了燃气轮机，可以提供快捷高效的电力供应。由于AI爆发式发展催生电力需求大幅提升，这个原本服务主业的燃气轮机业务，在去年末频频受到了机构投资者的重点关注，而最新披露的基金四季度报告也显示，基金经理果真将这只石油赛道的股票，作为半导体赛道更新后的新力量。对于当前市场布局和仓位的调整策略，长城久富基金经理陈良栋认为，国家的宏观经济政策明显转向，政府关注宏观经济阶段性主要矛盾，提出稳股市稳房市，提高居民收入和扩大国内需求等政策，并快速实施落地很多实际政策，对宏观经济有一定支撑作用，宏观经济数据环比有所改善，明显提振市场信心。另外，国债利率大幅下行，在宏观经济预期稳定后，长期有利于权益市场估值水平提升。政策转向后市场信心大幅提升，但宏观基本面彻底走出来还需要时间，因此市场在大幅上涨之后，之后出现振荡分化，未来要等待宏观经济政策的进一步加码，以及宏观经济转向的信号，基金基于行业和公司基本面和估值变化，增加了汽车、机械设备和电力设备行业仓位，降低了家用电器、轻工制造和食品饮料行业仓位。（券商中国）
基金赛力斯西部超导
券商中国01-21 08:36
罕见！重仓股滞涨净值却起飞？基金经理闪电换仓，猛拉净值

在新一轮年度业绩比赛打响后，基金经理开启闪电换仓，净值异动频频超越重仓股。1月7日多只基金在前十大重仓股表现欠佳背景下净值出现狂飙异动，尤其包括多个公告增聘基金经理不足一个月的基金产品，显示出增聘的新选手已对基金重仓股作出重大调整，且相关基金净值弹性变化后高度接近半导体芯片赛道，此外，部分长期重仓芯片半导体赛道的基金经理，也在基金净值异动中体现出仓位较低的“观察仓”正变成“核心仓”，个股仓位优化持续加速。多位科技主题基金经理判断，2025年半导体板块有望迎来自主可控和周期拐点向上的共振，继续看好半导体自主可控的逻辑主要在于国内成熟制程半导体制造产业链的自主可控将加速，以业绩为主导的芯片赛道选股将成为投资要素。基金净值超越重仓股弹性增聘选手闪电换仓1月7日，明星基金经理林清源管理的平安鼎越基金单日净值飙升超5%，但在基金净值异动上涨的背景下，该基金前十大重仓股中，8只重仓股的当日股价涨幅低于0.8%，余下两只表现最强的重仓股的股价当日涨幅亦不足4%，值得一提的是，上述基金重仓股大部分为券商股、保险股，这一赛道的股价也不符合1月7日当日基金净值的表现。增聘基金经理后的部分基金产品，在新年后的基金净值更是频频出现反常走势。大成科技消费基金在2024年12月28日发布基金经理增聘公告后，基金经理杜聪新增成为这只基金产品的双基金经理之一，之后，这只由魏庆国、杜聪双管理的基金开始出现净值异常。券商中国记者注意到，大成科技消费基金在1月7日的净值单日飙升4.15%，但这只基金已披露的前十大重仓股由魏庆国所选取，全部十大股票在1月7日表现最好的一只当日涨幅也仅3%，且有多只股票当日走势下跌，即便如此，大成科技消费基金却走出了超越基金重仓股的凌厉走势，这也意味着，此前由魏庆国选取的前十大重仓股或已发生巨大变化，新增聘不到两个星期的基金经理杜聪，对大成科技消费基金的重仓股组合已作出重大变更。此外，刚刚更换基金经理不足1个月的嘉实品质优选基金，其在1月7日的基金净值单日大涨2.9%，这一净值也与其前十大重仓股集中在医药、工程机械、白酒、资源等多元化策略不同，且这赛道高度分散多元的前十大重仓股当日表现欠佳，其中大部分股票当日股价收盘走跌，表现最好的一只重仓股当日上涨也仅3%，这一意味着新增聘的基金经理或已对重仓股进行重新覆盖。此外，在1月7日净值飙升接近3%的北信瑞丰研究精选基金，也出现了与其基金重仓股走势反常的迹象，该基金的前十大重仓股主要集中在资源、地产、家电等传统周期股，且前十大重仓股在1月7日有9只股票的股价涨幅低于2.7%，重仓股中唯一一只当日股价涨幅高于3%的股票，所占得基金仓位比例也仅有4.43%的仓位，这意味着在绝大部分股票仓位净值走势低迷的背景下，该基金整体净值飙升近3%的现象，暗示这只基金的重仓股已发生实质性变化。赛道策略保守换进攻基金观察仓变核心仓值得关注的是，基金净值异动背后是跨年市场仓位调整需求大幅度增加，尤其是部分策略偏保守的基金产品正在寻求增加进攻性。券商中国记者注意到，上述出现净值反常的基金产品，在此前的基金重仓股策略上大多体现出赛道多元化或赛道低估值化的特点，如基金经理林清源管理的平安鼎越基金此前的重仓股，主要定位在估值相对较低的传统金融行业。而净值出现迅猛飙升的嘉实品质优选基金，其此前的基金重仓股则呈现出多个赛道分散布局的特点，且这些赛道也并非进攻性的科技股赛道。但在跨年行情逐步展开的背景下，公募基金在多只产品上增聘基金经理以及基金经理个人业绩需求，促使越来越多的基金产品开始寻求增加产品的进攻性。如大成科技消费基金所增聘的基金经理杜聪，其单独管理的另一只产品大成成长进取基金，就在很大程度上体现出增聘大成科技消费基金经理的潜在逻辑，即在大成科技消费基金上增加更多仓位的科技股成分。根据杜聪在大成成长进取基金上所覆盖的基金重仓股看，杜聪偏好的股票主要集中在芯片、算力、计算机等高弹性赛道，这意味着杜聪在增聘为大成科技消费的基金经理后，后者的股票仓位也可能越来越多的向芯片等科技股集中，最终体现出该基金在1月7日的净值异动现象。值得一提的是，这种基金净值异动飙升的现象，不仅反映出非科技股赛道向科技赛道的大切换，同时也可能出现科技股赛道内部的个股仓位切换。同样在1月7日，基金经理储雯玉管理的长城久恒灵活基金当日净值飙升接近6%，但其前十大重仓股中当日有8只股票的股价涨幅低于4%，余下两只涨幅超过4%的股票均是仓位较低的品种，包括涨幅约8%的恒玄科技、涨幅超10%的寒武纪，仓位分别占比2.9%、2.7%。业内人士判断，考虑到储雯玉持仓的行业风格稳定，自2021年以来她的基金重仓股一直集中在芯片半导体赛道，而其当前所出现的基金重仓股异动现象，很大程度上反映出她对芯片赛道内部个股的仓位调整，尤其是可能大幅度增加此前仓位占比较低的寒武纪、恒玄科技，使得寒武纪、恒玄科技由低仓位的重仓股，变成直接拉升该基金净值的核心重仓股，也意味着这只基金此前仓位较低的“观察仓”变成决定基金净值的“核心仓”。业绩主导情绪退潮公募看好产业需求逻辑公募基金经理对半导体、AI等科技股赛道的大机会判断，也使得跨年行情中大胆增仓这些看似“高估值”的赛道成为可能。南方半导体产业基金经理郑晓曦认为，判断2025 年半导体板块有望迎来自主可控和周期拐点向上的共振。继续看好半导体自主可控的逻辑主要在于国内成熟制程半导体制造产业链的自主可控将加速，同时保持对先进制程的追赶，半导体的自主可控更加乐观，国产化率将持续提升。因此，目前在该赛道找寻结构性投资机会：消费电子芯片走出了景气下行阶段，开启了新一轮景气上行周期，需求回暖带来产业链持续补库存，产品价格稳定向上，与此同时，工业领域芯片景气周期触底等待反弹，包括汽车芯片、功率半导体、高端工控芯片、特种装备芯片等领域，在竞争格局优化后也有望重回增长。宝盈创新驱动基金经理容志能判断，基于生成式AI的产业浪潮仍会持续影响世界，同时也看到各国社会基本上都开始快速融入AI 时代，国内也在快速发展过程中，因此预期新一轮的人工智能科技浪潮，将带动人类社会再进一步迈入更高水平的投入产出效率阶段。而直接的影响将表现为，以生成式人工智能为基础技术，较多的细分领域将形成新的市场需求及供给，如新的智能终端如AI-PC、AI手机，以及新的行业解决方案如人工智能生产开发代码及产品渲染等，同时新的应用需求还会因此拉动上游算力和信息基建的持续迭代增长，投资机会层出不穷。容志能强调，除了以AI为主要的板块选择外，在其他的一些细分科技制造领域，如半导体、高端材料制造、消费电子终端等细分行业，具备较多的自主创新机会，而这些细分领域在经历近几年的产品研发和验证阶段，也逐步进入产品放量阶段，有望逐步形成较好的当期投资回报。长城久恒灵活基金经理储雯玉的相关策略观点也体现出她进行赛道内个股切换的逻辑。她认为，判断人工智能、芯片半导体等科技赛道内部，未来一段时间会走出分化，有业绩支撑的个股仍将表现较强，炒作个股可能会随着情绪退潮，目前算力和消费电子板块仍处于估值合理状态，可以作为底仓配置，成长确定性角度选股策略可以挖掘半导体制造环节，包括设备、零部件及材料、封测等细分机会。（券商中国）
基金基金经理恒玄科技
券商中国01-08 07:47
中信证券：保险股有望继续演绎贝塔行情，建议均衡配置主要保险股

人民财讯12月22日电，中信证券研报认为，在目前所有宏观因素中，低利率是影响保险股投资逻辑的主要力量，低利率驱使权益资产重定价，有利于保险公司增配权益资产，保险股有望继续演绎贝塔行情，建议均衡配置主要保险股。从长期角度看，降低利差损风险是抬升保险股估值的前提条件。
中信证券证券保险
人民财讯郑灶金2024-12-22 15:08
天茂集团：国华人寿1—11月累计原保险保费收入约326.94亿元

人民财讯12月13日电，天茂集团(000627)12月13日晚间公告，控股子公司国华人寿保险股份有限公司2024年1月1日至2024年11月30日期间累计原保险保费收入约为326.94亿元。
天茂集团国华保险
人民财讯任丽珺2024-12-13 16:46

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