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阳光私募重仓八大行业有色金属持仓市值居首

证券时报记者梁谦刚A股市场上，阳光私募持仓风格独树一帜，其仓位配置相对灵活，既会布局行业龙头，也热衷挖掘中小市值潜力股，对新兴产业的布局更是快人一步，像人工智能、新能源领域常能看到它们的身影。相较于其他机构分散投资以平抑风险，阳光私募有时会集中持仓，对看好的个股下重注，力求获取高额回报。透过观察阳光私募持仓的情况，投资者可以窥见其在市场跌宕起伏的过程中，是如何把握市场机会的。持仓呈现多元化随着2024年年报陆续披露，阳光私募持仓浮出水面。据证券时报·数据宝统计，截至目前，已披露2024年年报的上市公司中，共有115家公司前十大流通股东名单中出现阳光私募的身影。从整体持仓数据来看，阳光私募在投资布局上展现出多元化的特征。所涉上市公司的A股市值跨度极大，有海波重科、威博液压、中科美菱、*ST佳沃、*ST东晶等A股市值不到20亿元的小公司。再到千亿级的行业巨头，如紫金矿业A股市值高达3739亿元。这表明阳光私募既重视行业龙头企业的稳定性和强大市场影响力，又不放过中小市值企业在成长过程中蕴含的巨大潜力。重仓八大行业从行业角度来看，阳光私募持仓的公司共涉及26个行业。商贸零售、家用电器、社会服务、房地产、建筑装饰、传媒行业均只有1家公司入围。而电子、基础化工、机械设备、汽车、电力设备、医药生物等规模庞大的行业均有7家及以上公司入围。从已公布年报来看，截至2024年底，阳光私募持仓市值超10亿元共有八大行业，分别是有色金属、电子、基础化工、商贸零售、机械设备、电力设备、计算机、医药生物。持仓市值最高的是有色金属行业，合计64.99亿元。有色金属行业共4家公司获阳光私募持仓，分别为紫金矿业、赤峰黄金、国城矿业、宏创控股。有色金属龙头紫金矿业获阳光私募持仓市值51.69亿元，持仓市值排在第一位。2024年末，高毅资产旗下2只私募基金组合持仓该股，这2只阳光私募均在2024年第四季度实施了增持。阳光私募持仓市值超亿元的个股共54只，除紫金矿业外，持仓市值靠前的还有汇通能源和维信诺等。偏爱业绩向好公司阳光私募的持仓选择与企业业绩之间存在着千丝万缕的联系。据数据宝统计，截至目前，阳光私募持仓的115家公司中，2024年实现盈利的公司占比超过八成，其中同比增长（含扭亏为盈）的公司有62家，占比达到五成以上。如光智科技、岳阳林纸、安凯客车、博迈科净利润实现扭亏为盈。中集集团、海波重科、乾照光电、乐鑫科技、道道全、赤峰黄金等净利润实现翻倍增长。以乐鑫科技为例，2024年公司实现净利润3.39亿元，同比增长149.13%，主要得益于下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升，以及2023—2024年的新增潜力客户逐步放量。2024年末公司获得上海睿郡资产旗下3只私募基金持仓，合计持仓市值达到8.79亿元。上述业绩增长的62家公司中，阳光私募增持的公司数量偏多。数据显示，共有29家公司2024年第四季度期间获得阳光私募增持。精达股份、汇通能源、安凯客车、中科星图获阳光私募增持超千万股。12家公司获阳光私募基金减持，其中天地科技遭阳光私募减持数量最多，达到1512.63万股。从估值水平来看，截至3月28日收盘，上述62家公司中，近半数滚动市盈率低于30倍，6家公司滚动市盈率不足15倍，分别是云天化、中铁工业、天地科技、兴通股份、北新建材、日照港。云天化滚动市盈率为7.99倍，排在最低位置，2024年公司实现净利润53.33亿元，同比增长17.93%。云天化化肥总产能1000万吨/年，其中尿素260万吨/年、磷肥555万吨/年、复合肥185万吨/年，是目前国内最大的化肥生产企业之一。从二级市场表现来看，上述滚动市盈率低于30倍的公司当中，今年以来股价跑输同期上证指数的有9家，包括淮河能源、顺络电子、丽珠集团、南网储能、北新建材等。淮河能源累计下跌16.12%，是跌幅最大的一家公司。（证券时报）
阳光私募持仓有色金属
证券时报03-31 11:12
阳光私募持仓曝光，背后藏着哪些投资密码，速看！

随着年报陆续披露，阳光私募持仓浮出水面，背后藏着哪些投资密码？阳光私募持仓呈现多元化A股市场上，阳光私募持仓风格独树一帜，其仓位配置相对灵活，既会布局行业龙头，也热衷挖掘中小市值潜力股，对新兴产业的布局更是快人一步，像人工智能、新能源领域常能看到它们的身影。相较于其他机构分散投资以平抑风险，阳光私募有时会集中持仓，对看好的个股下重注，力求获取高额回报。透过观察阳光私募持仓的情况，投资者可以窥见其在市场跌宕起伏的过程中，如何把握市场机会。据证券时报·数据宝统计，截至目前，已披露2024年年报的上市公司中，共有115家公司前十大流通股东名单中出现阳光私募的身影。从整体持仓数据来看，阳光私募在投资布局上展现出多元化的特征。所涉上市公司的A股市值跨度极大，从仅十几亿元的小型企业，如海波重科、威博液压、中科美菱、*ST佳沃、*ST东晶等A股市值不到20亿元；再到千亿级的行业巨头，如紫金矿业A股市值高达3739亿元。这表明阳光私募既重视行业龙头企业的稳定性和强大市场影响力，又不放过中小市值企业在成长过程中蕴含的巨大潜力。阳光私募重仓八大行业行业角度来看，阳光私募持仓的公司共涉及26个行业。商贸零售、家用电器、社会服务、房地产、建筑装饰、传媒行业均只有1家公司入围。而电子、基础化工、机械设备、汽车、电力设备、医药生物等规模庞大的行业均有7家以上公司入围。截至2024年底，有色金属、电子、基础化工、商贸零售、机械设备、电力设备、计算机、医药生物八大行业获阳光私募持仓市值超10亿元。持仓市值最高的是有色金属行业，合计64.99亿元。有色金属行业共4家公司获阳光私募持仓，分别为紫金矿业、赤峰黄金、国城矿业、宏创控股。有色金属龙头紫金矿业获阳光私募持仓市值51.69亿元，持仓市值排在A股第一位。2024年末，高毅资产旗下2只私募基金组合持仓该股，这2只阳光私募均在2024年第四季度实施了增持。阳光私募持仓市值超亿元的共54只，除紫金矿业外，持仓市值靠前的还有汇通能源、维信诺、梅花生物、乐鑫科技、乾照光电等。低PE+滞涨+绩优的公司名单阳光私募的持仓选择与企业业绩之间存在着千丝万缕的联系。据数据宝统计，阳光私募持仓的115家公司中，2024年实现盈利的公司占比超过八成，其中同比增长（含扭亏为盈）的公司有62家，占比达到五成以上。如光智科技、岳阳林纸、安凯客车、博迈科净利润实现扭亏为盈。中集集团、海波重科、乾照光电、乐鑫科技、道道全、赤峰黄金等净利润实现翻倍增长。以乐鑫科技为例，2024年公司实现净利润3.39亿元，同比增长149.13%，主要得益于下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升，以及2023—2024年的新增潜力客户逐步放量。2024年末公司获得上海睿郡资产旗下3只私募基金持仓，合计持仓市值达到8.79亿元。上述业绩增长的62家公司中，阳光私募增持的公司数量偏多。数据显示，共有29家公司2024年第四季度期间获得阳光私募增持，精达股份、汇通能源、安凯客车、中科星图获阳光私募增持超千万股。12家公司获阳光私募基金减持，其中天地科技遭阳光私募减持数量最高，达到1512.63万股。估值水平来看，截至3月28日收盘，上述62家公司中，近半数滚动市盈率（PE）低于30倍，云天化、中铁工业、天地科技、兴通股份、北新建材、日照港6家公司滚动市盈率不足15倍。云天化滚动市盈率为7.99倍，排在最低位置，2024年公司实现净利润53.33亿元，同比增长17.93%。云天化化肥总产能1000万吨/年，其中尿素260万吨/年、磷肥555万吨/年、复合肥185万吨/年，是目前国内最大的化肥生产企业之一。二级市场表现来看，上述滚动市盈率低于30倍的公司当中，今年以来股价跑输同期上证指数的有9家，包括淮河能源、顺络电子、丽珠集团、南网储能、北新建材。淮河能源累计下跌16.12%，是跌幅最大的1家公司。（数据宝）
阳光私募持仓投资策略
数据宝03-30 19:16
【猫猫看市】你做投资赚了多少钱？

如果我们问市场里的投资者一个非常简单的问题：“投资这么多年，你所有投资加在一起，究竟赚没赚钱、赚了多少钱？”你猜，答案应该会是怎样的？有人也许说，这还不简单，赚多少钱自己不知道吗？且慢，对于许多普通投资者来说，投资赚了多少钱、甚至赚没赚钱，真不好回答。如果说一个基金、一个股票赚没赚钱，那么答案当然很容易回答，打开券商、银行、理财机构的APP，看一看就知道。但是，我这里问的是“所有投资加在一起赚了多少钱”。在今天的金融市场，投资者所需要面对的环境，可谓非常复杂。我们要面对各种投资产品，包括黄金、股票、股票基金、债券、可转债、外汇、衍生品、理财产品、货币基金、债券基金、量化产品等等。而且，这些产品往往还不是通过一个渠道卖出来的，我们要面对银行、证券公司、公募基金公司、私募基金、房地产中介，等等。当一个投资者面对林林总总这么多投资的时候，根据我的经验，对于绝大多数投资者来说，他们其实搞不太清楚自己究竟投入了多少钱、现在又赚了多少钱、或者亏了多少钱。由于现代投资者面对的投资品种太多、投资渠道太多，以至于除非投资者自己动手，记录每一笔账，否则如果单纯依靠金融机构的APP统计，很难知道自己到底赚了多少、或者说赚没赚钱。但是问题在于，绝大多数投资者并没有自己拿一个Excel表记账的习惯。对于绝大多数人来说，靠脑子记是最常见的做法。问题是，如果我们靠脑子记账，就很容易陷入一个心理学的误区：选择性记忆。所谓“选择性记忆”，指的是人类在漫长的演化过程中，发展出来的一种独特的记忆方式。这种记忆方式对于时间间隔越久的事情，就越容易记住其中好的一部分、忘记其中的痛苦和不愉快。比如，我现在让你回忆一下你的小学生活，你会感觉如何？绝大多数人会觉得，那时候无忧无虑，每天都还蛮开心的，对不对？实际上，小学生也有小学生的苦，每天写不完的作业，父母的责骂、老师的批评、升学的压力，还有同学之间动不动爆发的野蛮冲突（小孩子的冲突往往很野蛮），甚至吃不到自己想吃的东西（大人总是做那些他们爱吃的饭菜，然后责怪小孩子挑食），都是当时的压力。但是，时过境迁，我们的大脑选择记不住这些艰难困苦。这种“选择性记忆”的本事，对于人类的演化和繁衍是很有帮助的。简单来说，“选择性记忆”让我们一切向前看，忘记不愉快的事情，只记住愉快的事情，然后开心快乐地应付明天的生活。要知道，成年人的生活往往充满磨难，需要一个好心情来应对。但是，在投资中，这种“选择性记忆”会造成一系列严重的问题：首先，我们既然会只记住自己投资愉快的那部分，就会选择性高估我们的投资能力；其次，当我们高估自己投资能力时，我们就会忘记总结投资经验和教训；最后，如果我们总是盲目乐观地去投资，而不是理性地不断总结经验，我们的投资就永远不会太好。也就是说，从记忆这个角度来讲，投资工作所需要的，是和人类演化不同的能力。投资需要理性地不断发现问题、总结经验，开心不开心不重要，让你开心是你家猫（或者狗）的事情，投资要做的就是理性客观。但是，演化需要乐观开心地向前开，理性不理性不重要，反正在大自然生存下去本身也不用太理性。看看不理性的动物们，过去几百万年来活得也挺好，你就明白了。在大自然生存下去，我们需要动物性、而不是理性。回到“做投资究竟有没有赚钱”这件事上，对于理性的投资者来说，我们需要记录每个账户的每一笔入账出账，搞清楚自己在哪里赚钱、又在哪里赔钱，然后总结经验，以期下次做得更好。而对于那些遵从自己本性、乐乐呵呵的投资者来说，记录那么清楚，不但工作量太大，而且发现过去少赚钱、甚至多赔钱，还会给自己找不愉快。省点事儿、少记录两笔，相信自己过去已经做得很好、未来一定会做得更好，自己永远是阳光下最棒的那个仔，才是生活的乐趣所在。所以，我的朋友，你是想做一个理性的投资者呢，还是做一个乐呵的投资者呢？作者：陈嘉禾九圜青泉科技首席投资官（本文内容仅代表作者个人观点）
投资选择性记忆心理学
证券时报·e公司陈嘉禾03-29 10:46
重庆渝富电子信息私募股权投资基金登记成立

人民财讯3月28日电，企查查APP显示，近日，重庆渝富电子信息私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额10.01亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资。企查查股权穿透显示，该企业由重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司共同出资。
企查查重庆渝富电子信息私募股权投资基金私募股权投资基金
人民财讯03-28 15:09
外资巨头集体唱多：中国股市吸引力持续增强

人民财讯3月28日电，外资机构对中国资产的热情持续升温。近日，富达国际、高盛等密集发声，看好中国股市投资价值。在人工智能技术爆发、政策红利释放、企业业绩改善等因素驱动下，中国资本市场正展现出强大的“磁吸效应”。外资的热情正转化为实实在在的布局举措。中国证券投资基金业协会网站披露，3月26日，国际老牌资管公司范达集团旗下的范达私募基金管理（上海）有限公司完成私募基金管理人登记申请。这是外资加码中国市场的最新案例。（中国证券报）
外资富达国际高盛
中国证券报03-28 07:28
中国人寿：鸿鹄基金二期获批200亿元

人民财讯3月27日电，在27日举行的2024年度业绩发布会上，中国人寿副总裁刘晖谈到权益投资时表示，中国人寿积极创新长期投资模式，2024年率先发起设立私募基金鸿鹄基金，已成功落地500亿元。今年，行业试点从500亿元扩展至1620亿元，其中，鸿鹄基金二期获批200亿元。
中国人寿鸿鹄基金私募基金
人民财讯刘敬元03-27 12:00
红棉股份等设创投基金合伙企业出资额3亿元

人民财讯3月27日电，企查查APP显示，近日，广州穗越兴壹期创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额3亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该企业由红棉股份(000523)等共同出资。
企查查红棉股份创投基金
人民财讯03-27 11:11
上海生物医药并购私募基金成立出资额46.6亿元

人民财讯3月27日电，企查查APP显示，近日，上海生物医药并购私募基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额46.6亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该合伙企业由成都交子中赢创新发展基金合伙企业（有限合伙）、东富龙(300171)、君实生物(688180)等共同持股。
企查查东富龙君实生物
人民财讯03-27 10:40
广西合作区北投产业投资合伙企业成立

人民财讯3月27日电，企查查APP显示，近日，广西合作区北投产业投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额46.01亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该企业由广西北部湾投资集团有限公司、广西投资引导基金有限责任公司、北部湾产业投资基金管理有限公司共同出资。
企查查广西合作区私募基金
人民财讯03-27 09:18
重庆产投母基金等成立智联汽车私募基金

人民财讯3月26日电，企查查APP显示，近日，重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司，出资额10.01亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资。企查查股权穿透显示，该基金由重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司共同出资。
企查查重庆产投母基金重庆渝富高质产业母基金
人民财讯郑灶金03-26 15:30

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最新发声！冀凯股份16天13板去年净利润仍将亏损

证券时报·e公司02-12 21:59

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