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大调仓！基金经理最新布局方向曝光

随着上市公司年报及一季报密集披露，公募基金调仓动向逐渐明晰。证券时报·券商中国记者梳理发现，兼具AI技术落地能力与业绩兑现能力的科技公司，以及现金流充裕、分红率稳定的企业，正成为基金经理配置的核心方向。这一趋势既反映了市场对新技术商业化前景的乐观预期，也体现了公募基金对风险收益比的审慎权衡。AI业绩兑现催化公募加仓在生成式AI技术加速渗透的背景下，具备核心技术壁垒且率先实现业绩释放的上市公司，成为基金经理加仓的重点对象。以电子行业龙头胜宏科技为例，其高端PCB产品深度应用于AI服务器、智能驾驶等领域，2024年净利润同比增长72.94%至11.61亿元，2025年一季度净利润预增272.12%-367.54%。亮眼的业绩表现吸引多家头部公募基金密集加仓，有多位基金经理在去年末将该公司加仓至在管基金前十大重仓股。包括摩根基金杜猛管理的摩根新兴动力A、信达澳亚基金吴清宇管理的信澳匠心严选一年持有A、宝盈基金容志能管理的宝盈科技30、宝盈策略增长、宝盈转型动力A和宝盈创新驱动C等都重仓持有了胜宏科技。具体来看，摩根基金杜猛管理的摩根新兴动力A、摩根远见两年持有期、摩根中国优势A、摩根沃享远见一年持有C合计新进和增持至1291.19万股。吴清宇在管的信澳匠心严选一年持有A、信澳景气优选A和信澳优势产业A新进177.82万股。道通科技去年净利润同比增长257.34%，今年一季度利润增速超40%，公司以AI为核心，推动智能化战略布局，数字维修业务和数字能源业务分别实现14.59%和52.98%的增长。前海开源基金名将崔宸龙管理的前海开源新经济C和前海开源沪港深智慧新进道通科技411.23万股，南方基金张磊管理的南方高端装备A、南方碳中和A、南方新材料A合计增持了214.4万股。张磊的策略是增加顺周期的制造业、资源品的配置，个股选择上，一方面围绕经济复苏后潜在受益的中上游标的，另一方面围绕科技创新能够带动的新应用、新终端寻找标的。他认为在市场关税风险的背景下，一些优质公司的海外竞争力被低估，估值被压制，靴子落地后优秀公司会通过盈利的展示带动估值回升。从事高性能碳纤维及相关产品研发的中简科技业绩同样表现不俗，年报披露的最新机构持仓明细显示，有22只公募基金清一色加仓和新进该股合计1427.77万股，买入最多的是专注成长投资策略的华安基金蒋璆，他管理的华安动态灵活配置C、华安创新、华安成长先锋A等9只基金合计买入1202.35万股。防御属性+确定性溢价，基金加仓高分红板块大手笔现金分红的个股也是基金经理青睐标的之一，随着年报陆续披露，多家上市公司相继发布2024年权益分派预案，派息较高的吉比特、新华保险、珠城科技、兴业银行等股获得多位基金经理的加仓。值得一提的是，基金经理对高分红标的的选择呈现双重策略：一方面聚焦传统行业龙头的确定性，比如公用事业、消费必需品板块；另一方面挖掘新兴领域中具备“成长+分红”潜力的公司。信达澳亚基金名将冯明远管理的信澳新能源产业加仓珠城科技29.76万股，大成基金夏高管理的大成互联网+大数据A同样加仓珠城科技至28.95万股。富国基金刘莉莉更看好内需相关的行业，特别是估值匹配度高，受益于竞争格局改善的高质量标的，其管理的富国研究精选D和富国价值发现A分别加仓了新华保险328.55万股和10.02万股。华南某公募基金经理表示：“部分制造企业通过技术升级实现盈利跃升，在维持高研发投入的同时仍能保持5%以上的股息率，这类标的攻守兼备。”持续高分红的红利股也是基金经理青睐的标的，以兴业银行为例，近几年公募基金持股比例持续增加，2023年12月比例为4.09%，2024年12月增至6.39%。例如华宝基金胡洁管理的华宝中证银行ETF增持兴业银行至3666.94万股，相较上一季度仓位增加了43.90%。从胡洁的前十大重仓股仓位变化来看，去年前三季度，胡洁一直保持卖出银行股的节奏，但是到了四季度，胡洁开始大幅加仓红利股，8只银行股仓位相较上一季度增加了40%，民生银行获得加仓再次进入前十。基金策略：左手AI成长，右手红利防御从近期基金持仓变动可以看出，部分基金经理已形成“AI业绩线+高分红线”的双线布局策略。容志能认为，基于生成式AI的产业浪潮仍会持续影响世界，同时也看到美国社会已经开始快速融入AI时代，除了大模型的迭代层出不穷，AI应用也已经产生较为可观的收入体量;而国内也在快速追赶过程中，因此他认为新一轮的科技浪潮，将带动人类社会再进一步迈入更高水平的社会效率阶段。而直接的影响将表现为，以生成式人工智能为基础技术，较多的细分领域将形成新的市场需求及供给，如新的智能终端MR/AR终端、AI-PC、AI手机、AI眼镜、AI耳机以及新的行业解决方案AI生产开发代码、产品渲染、AI教育辅助等，同时新的应用需求还会因此拉动上游算力和信息基建的持续迭代增长，投资机会层出不穷。“以AI为主要的板块选择外，在其他的一些细分科技制造领域，如半导体、高端材料制造、消费电子终端等细分行业，具备较多的自主创新机会，而这些细分领域在经历近几年的产品研发和验证阶段，也逐步进入产品放量阶段，有望逐步形成较好的当期投资回报。”容志能表示。杜猛则认为，消费是这轮政策关注的重点，也是经济恢复增长的主要抓手，一系列补贴政策对汽车、家电、消费电子等行业在2025年的拉动将相当明显，对此抱乐观态度。站在产业发展的层面上，新质生产力无疑是中国未来经济增长的主要驱动力，也是未来的投资重点。另外，以人工智能为驱动力的科技产业是无法忽视的核心，人们已经经历了算力爆发所带来的投资机会，在未来将面对AI应用大规模推广所带来的更大范围的投资机会，这里面不仅包含AI硬件、AI软件，也有AI向各行业渗透所产生的效率提高和模式变化。“我们将持续关注以人工智能为驱动力的科技产业，新能源产业、高端制造业、以创新药为主的医疗健康产业，并在其中维持较高仓位。”杜猛表示。（券商中国）
公募基金调仓动向AI技术
券商中国03-30 21:07
广大特材：一季度净利润预增1504.79%左右

人民财讯3月30日电，广大特材(688186)3月30日晚间公告，经财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现营业收入为11.20亿元左右，同比增加25.56%左右。预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为7500万元左右，同比增加1504.79%左右。报告期内，公司下游所属行业需求整体向好，公司产销两旺，营业收入同比实现有序增长；公司根据市场变化情况适时优化内部产品结构，同时采取了一系列降本增效措施，使得整体毛利率得到较好的修复，公司盈利能力增强；募投项目效益显现：其中，风电齿轮箱零部件项目产能逐步释放，销售收入大幅度增加，有效降低单位固定成本，实现盈利。海上风电铸件项目通过一系列技术改造、产线优化、工艺降本、产品多样化等方式促使产能利用率大幅度提升，实现盈利。
广大特材净利润营业收入
人民财讯朱雨蒙03-30 17:40
创历史新高的优质高成长科技股曝光，19股上榜！

这些优质科技股能否强者恒强？今年以来，科技股走势抢眼，计算机、传媒、电子、通信等TMT板块指数年内涨幅均超4%，跑赢大盘。在科技股风起云涌的市场浪潮中，部分优质个股凭借其卓越的业绩表现与强大的成长潜力，不断刷新股价新高，成为投资者眼中的焦点。近期，有19只优质科技股脱颖而出，股价在今年创下历史新高，同时有10家以上机构给予评级，且机构一致预测今明两年净利增速均超20%。这些股价创出历史新高的优质高成长科技股，未来能否继续强势表现，且拭目以待。从行业分布来看，这19只股票集中在计算机、电子、通信3个申万一级行业。其中，电子行业独占鳌头，汇聚了12只个股，彰显出电子行业在科技领域的核心地位与广阔发展空间。计算机和通信行业分别有4只和3只股票上榜，共同构成了这一批创历史新高的科技股主力军，反映了科技板块内部的多元发展态势与协同创新活力。具体到个股表现，胜宏科技以高达101.24%的年涨幅领跑，成为市场中的明星股。该公司今年一季度业绩大幅飙升，净利润预增272.12%—367.54%。报告期内，公司经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长。胜宏科技坚定“拥抱AI，奔向未来”，精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，占据全球PCB制造技术制高点，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升，盈利能力进一步增强。在市值规模方面，海光信息以3525亿元的总市值居榜首，公司的CPU和DCU在产品性能和生态上均处于国内第一梯队，有望持续受益于CPU和AI芯片的国产化替代。寒武纪-U市值接近3000亿元，居次席，其作为人工智能芯片领域的领军企业，凭借强大的研发实力与技术创新能力，为人工智能产业的发展提供了核心动力，也因此赢得了市场的高度认可与估值溢价。美格智能虽然总市值相对较小，仅为143亿元，但其在通信模组领域的专注与深耕，使其在物联网时代迎来了爆发式增长，成为“小而美”的科技股代表，展现了科技股的多样化成长路径。从估值角度来看，市盈率最低的沪电股份，不足26倍；公司在印制电路板领域拥有深厚的行业积累与稳定的客户资源，业绩确定性较高。水晶光电市盈率不足33倍。该公司是国内专业从事精密薄膜光学产品研发、生产和销售的知名光电元器件制造的企业，是浙江省高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业。目前公司已构建光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子(AR+)、反光材料五大业务板块，产品形态已由单一的光学元器件向元器件、模组及解决方案并存转型，产品已广泛应用于智能手机、相机、智能可穿戴设备、智能家居、安防监控、车载光电、元宇宙AR/VR等领域。在成长性方面，胜宏科技的机构一致预测2025年净利润增长率高达120.64%，显示出其在行业需求的拉动与自身产能扩张的双重驱动下，有望实现业绩的爆发式增长。平安证券表示，当前AI算力发展如火如荼，PCB作为AI硬件产业链靠上环节，有望率先受益AI强劲需求带来的业绩增量。结合胜宏科技2025年第一季度业绩预告，该机构认为，公司作为AI PCB核心供应商，技术及产能优势突出，并已实现AI PCB大规模量产，随着公司高端产品占比不断提升，将推动公司业绩高速增长。（数据宝）
科技股胜宏科技海光信息
数据宝03-20 19:38
主力资金 | 5股，尾盘主力重金杀入

5个行业主力资金净流入。据证券时报·数据宝统计，今日沪深两市主力资金净流出504.33亿元，其中创业板净流出190.75亿元，沪深300成份股净流出119.93亿元。行业方面，申万一级行业中，9个行业上涨，银行行业涨幅居首，达1.42%。公用事业、汽车和家用电器等行业均涨超0.5%。22个下跌行业中，通信跌幅居首，达2.47%；电子、传媒和计算机等行业均跌超1.5%。从资金流向来看，5个行业主力资金净流入，公用事业行业净流入居首，达14.53亿元；社会服务行业居次席，净流入金额为5.4亿元。汽车和银行行业净流入金额均超1.6亿元。26个主力资金净流出的行业中，电子行业净流出金额超116.3亿元，居首；计算机、通信和电力设备行业净流出均超41亿元。47股主力资金净流入超1亿元从个股来看，今日共有47股主力资金净流入超1亿元，其中8股主力资金净流入均超3亿元。国脉科技主力资金净流入9.65亿元，居首，收盘涨停。消息面上，一方面是公司在养老场景AI智能体领域的技术突破引发市场预期，尽管相关成果尚未商业化，但潜在应用场景受到关注。另一方面，公司2024年净利润预增53.17%至81.89%，业绩改善支撑估值修复。宁德时代主力资金净流入7.08亿元，居次席。消息面上，3月18日，宁德时代和蔚来同日宣布，双方在3月17日晚间签署战略合作协议，将共同打造全球最大换电网络，并推进行业技术标准的统一。根据协议，除了换电合作外，宁德时代正在推进对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。受此消息影响，3月18日，蔚来港股股价最高涨超17%。此外，还有比亚迪、创新医疗、数据港和长江电力等个股主力资金净流入居前，分别为6.61亿元、4.39亿元、3.64亿元和3.45亿元。据数据宝统计，逾23股主力资金净流出超2亿元，其中6股主力资金净流出超6亿元。中国联通主力资金净流出金额居首，达12.97亿元。3月18日晚间，中国联通披露了2024年业绩数据，成为三大运营商中最先交出“成绩单”的一家。2024年中国联通实现营业收入3896亿元、同比增长4.6%；归母净利润为90亿元、同比增长10.5%。此外，还有大华股份、天孚通信、胜宏科技和浙大网新等个股主力资金净流出居前。22股尾盘主力资金净流入超3000万元据数据宝统计，尾盘两市主力资金净流出57.67亿元，其中创业板尾盘主力资金净流出19.72亿元，沪深300成份股尾盘主力资金净流出13.28亿元。从个股来看，22股尾盘主力资金净流入超3000万元，其中5股尾盘主力资金净流入超1亿元。中大力德尾盘主力资金净流入居首，达1.38亿元。此外，恒信东方、东方精工、共达电声、万马股份尾盘主力资金净流入均超1亿元。净流出方面，21股尾盘主力资金净流出超0.5亿元，其中4股尾盘主力资金净流出超1亿元。寒武纪-U尾盘主力资金净流出居首，达2.05亿元。东土科技、中国联通、拓维信息和深信服等尾盘主力资金净流出均超0.9亿元。（数据宝）
资金主力资金中国联通
数据宝03-19 18:40
盘前有料丨央行：择机降准降息；中美是否就贸易问题设定见面日期？商务部回应……重要消息还有这些

重要的消息有哪些央行：实施好适度宽松的货币政策择机降准降息中国人民银行党委召开扩大会议。会议指出，实施好适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。会议还指出，支持资本市场稳定发展，完善房地产金融宏观审慎管理。两部门：进一步扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点中国人民银行、国家外汇管理局决定，在天津、河北等省市进一步扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点，便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。主要包括：允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的集中比例；允许跨国公司通过国内资金主账户办理境外成员企业本外币集中收付业务等内容。国新办3月17日下午3时举行新闻发布会介绍提振消费有关情况国务院新闻办公室将于2025年3月17日下午3时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任李春临和财政部、人力资源社会保障部、商务部、中国人民银行、市场监管总局有关负责人介绍提振消费有关情况，并答记者问。中美是否就贸易问题设定见面日期？商务部回应商务部新闻发言人在回应中美是否就贸易问题设定见面日期时指出，中方与美方相关主管部门一直保持沟通。希望美方和中方一道，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，回到通过对话协商来解决问题的正确轨道上来。金融监管总局：持续推进城市房地产融资协调机制扩围增效坚决做好保交房工作金融监管总局党委召开扩大会议，会议强调，持续推进城市房地产融资协调机制扩围增效，坚决做好保交房工作。会议还强调，研究建立“超长期国债+超长期贷款”服务模式，高效支持“两重”建设。中国对加拿大：WTO 追加磋商涉关键产品当地时间12日，中方在世贸组织提交的同加拿大进行磋商的增补文件已经分发给WTO成员。此前，中国在2024年9月6日在WTO就加拿大电动汽车、钢铝制品征税措施提起诉讼。此次，中国要求就加拿大宣布对从中国进口的电池及电池零件、半导体、太阳能产品和关键矿产品征收额外关税进行磋商。这些公告不能错过新开普：智慧校园AI产品、解决方案虽已有落地项目，但暂不会对业绩造成重大影响。利通电子：公司目前经营状况正常，算力云服务租赁未发生变化。嘉环科技：公司未从事算力租赁相关业务未与深度求索公司合作。慧翰股份：《车载事故紧急呼叫系统AECS》尚未正式发布。杭电股份：目前生产经营状况正常基本面未发生重大变化。美力科技：应用于人形机器人的弹簧处于小批量交样阶段，尚未量产。杭钢股份：股价已严重脱离公司基本面，存在较高的炒作风险。2连板奇精机械：尚在开拓的工业机器人零部件产品暂未量产，暂时对业绩无影响。紫天科技：公司股票存在被实施停牌不超过2个月的风险。8连板信隆健康：目前公司股票波动严重异常，存在市场情绪过热的情形。张江高科：2024年净利润9.71亿元，同比增长2.44%。外高桥业绩快报：2024年净利润9.52亿元，同比增长2.5%。华统股份：2月份生猪销售收入3.51亿元，同比增长15.45%。红棉股份：大幅上修业绩预期，修正后2024年净利润预增568%—608%。华峰测控：2024年净利润同比增长32.69%，拟10派7.5元。赛力斯：公司2月汽车销量2.13万辆，同比下降39.43%。金逸影视：1月—2月公司直营影院票房为4.32亿元，同比增长57.11%。华夏银行业绩快报：2024年净利润276.76亿元，同比增长4.98%。博硕科技：拟3000万元至6000万元回购公司股份。福能股份：控股股东及一致行动人拟1亿元至2亿元增持公司股份。三诺生物：副董事长增持公司股份6.26万股。三旺通信：股东拟减持公司不超3%股份。百龙创园：股东拟减持公司不超4.95%股份。科力尔：控股股东拟减持公司不超1%股份。茶花股份：股东深圳含金量拟减持公司不超3%股份。安路科技：国家集成电路产业投资基金等股东拟合计减持不超3%公司股份。（摘自e公司）券商今天关注什么广发证券：进口煤经济性减弱，减量因素正在增多，淡季有望支撑沿海市场。考虑到贸易保护、关税政策、出口价格政策变化、产业链需求等因素影响，以及实际进口煤价差优势的大幅收窄后，进口煤相比内贸煤经济性下降，2025年整体进口煤量或延续高位回落，其中印尼、美国煤进口可能受影响更大。春节后煤价已快速回落至近几年来价格低点，需求淡季进口煤减量，对沿海动力煤市场有望形成较强的支撑。中泰证券：2月中旬以来，美国多项经济指标走弱，叠加关税政策以及债务上限谈判的不确定性，美国经济衰退担忧明显升温，这也导致近期美股出现回调。2月偏弱的CPI数据或有助于缓解近期市场的滞胀担忧，但考虑到关税的不确定性仍将持续对美股情绪构成压制，风险偏好修复或仍需等待。CPI数据公布后，美联储2025年降息预期变化不大，从3.0次/74.3bps升至3.1次/78.4bps，仍定价美联储将在3月和5月的会议上按兵不动，在6月份会议上开启下一次降息。（证券时报）
央行降准商务部
证券时报03-14 08:14
公告精选：中贝通信拟定增募资用于智算中心建设项目；信隆健康、新开普等提示风险

人民财讯3月13日电，【热点】新开普：智慧校园AI产品、解决方案虽已有落地项目，但暂不会对业绩造成重大影响。利通电子：公司目前经营状况正常，算力云服务租赁未发生变化。嘉环科技：公司未从事算力租赁相关业务未与深度求索公司合作。慧翰股份：《车载事故紧急呼叫系统AECS》尚未正式发布。杭电股份：目前生产经营状况正常基本面未发生重大变化。美力科技：应用于人形机器人的弹簧处于小批量交样阶段，尚未量产。杭钢股份：股价已严重脱离公司基本面，存在较高的炒作风险。2连板奇精机械：尚在开拓的工业机器人零部件产品暂未量产，暂时对业绩无影响。紫天科技：公司股票存在被实施停牌不超过2个月的风险。8连板信隆健康：目前公司股票波动严重异常，存在市场情绪过热的情形。【业绩】张江高科：2024年净利润9.71亿元，同比增长2.44%。外高桥业绩快报：2024年净利润9.52亿元，同比增长2.5%。华统股份：2月份生猪销售收入3.51亿元，同比增长15.45%。红棉股份：大幅上修业绩预期，修正后2024年净利润预增568%—608%。华峰测控：2024年净利润同比增长32.69%，拟10派7.5元。赛力斯：公司2月汽车销量2.13万辆，同比下降39.43%。金逸影视：1月—2月公司直营影院票房为4.32亿元，同比增长57.11%。华夏银行业绩快报：2024年净利润276.76亿元，同比增长4.98%。【回购】博硕科技：拟3000万元至6000万元回购公司股份。【增减持】福能股份：控股股东及一致行动人拟1亿元至2亿元增持公司股份。三诺生物：副董事长增持公司股份6.26万股。三旺通信：股东拟减持公司不超3%股份。百龙创园：股东拟减持公司不超4.95%股份。科力尔：控股股东拟减持公司不超1%股份。茶花股份：股东深圳含金量拟减持公司不超3%股份。安路科技：国家集成电路产业投资基金等股东拟合计减持不超3%公司股份。【合同中标】原尚股份：与新农人签订战略合作协议，共同构建广州市黄埔区农产品稳产保供中心、粤港澳大湾区“菜篮子”集散中心（黄埔中心）以及广州市黄埔区蛋品交易中心仓。立中集团：与丰田通商株式会社有意向进行铝回收业务等战略合作。【重大投资】云南铜业：拟3亿元设立控股子公司，优化铜冶炼产业布局。贝因美：拟8000万元投建年产3000吨湿法米粉生产线及配套云仓项目。北方稀土：拟7336.45万元实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目。【再融资】中贝通信：拟定增募资不超19.22亿元用于智算中心建设项目等。天永智能：终止2022年度非公开发行A股股票事项。【其他】嘉澳环保：控股子公司生物航煤产品通过适航审定。竞业达：全资子公司获批民用无人驾驶航空器操控员培训资格。
新开普信隆健康中贝通信
人民财讯郑灶金03-13 20:40
红棉股份：大幅上修业绩预期修正后2024年净利润预增568%—608%

人民财讯3月13日电，红棉股份3月13日晚间披露业绩预告修正公告，修正后公司预计2024年归母净利润为5亿元—5.3亿元，同比增长568.16%—608.24%；修正前预计盈利8000万元—1.1亿元。公司于2025年1月22日披露《2024年度业绩预告》时，对于涉及相关事项同时挂账超过三年的其他应收款核销并作为资产损失扣除，尚未完成税务机关损失备案手续，相关损失能否最终实现扣除，存在不确定性。截至目前，上述相关损失已完成申请备案，公司拟于2024年度对涉及相关事项同时挂账超过三年的其他应收款核销并进行资产损失扣除，即对截至2024年底确认的递延所得税资产及递延所得税负债科目进行重新计量，从而导致递延所得税资产及递延所得税负债科目金额减少，所得税费用减少，归属于上市公司股东的净利润相应增加约4.25亿元。该事项属于非经常性损益，对公司扣除非经常性损益后的净利润无影响。
红棉股份业绩
人民财讯许擎天梅03-13 17:58
17只云计算概念股净利润预增

人民财讯3月12日电，3月12日，云计算相关概念早盘集体上涨，IDC、AI算力、云计算等概念指数涨幅均超3%，个股中铜牛信息20cm涨停，美利云、科华数据、华脉科技、科士达、贵广网络等个股集体涨停。据证券时报·数据宝统计，A股中布局云计算产业链的上市公司达到126家，其中89家公布2024年度业绩预告、业绩快报或年报，从预告净利润同比增长下限来看，17股预计净利润同比增长，11股扭亏为盈，17股同比减亏，报喜比例约五成。（数据宝）
云计算华脉科技贵广网络
数据宝03-12 13:33
重要股东增持股名单出炉！

2月以来，A股主要股指震荡向上，市场成交额显著放大。数据显示，截至2月25日收盘，全部A股平均累计上涨10.43%，20股实现股价翻倍。多家上市公司股东基于对公司未来发展的信心，为响应政策支持、增强控制权，出手增持自家公司股票。17股重要股东增持超亿元据证券时报·数据宝统计，以变动截止日进行统计，2月以来共有95家上市公司获得重要股东净增持，合计增持参考市值达到61.03亿元，其中17股增持超亿元，中国巨石、中国建筑、东方盛虹增持参考市值居前。中国巨石2月以来获得第一大股东、第二大股东同时出手增持，合计增持10.28亿元。中国巨石此前接受投资者调研时透露了公司项目进展情况，巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套 500MW风电建设项目预计将于2025年春节后择机开工，本投资项目的建设实施，有利于公司实现结构调整和转型升级，进一步完善产业布局，提升绿色制造水平。中国建筑本月以来亦获得第一大股东出手增持，公司日前发布经营情况简报，1月新签合同增额达到3925亿元，同比增长3.9%，其中建筑业务境外分部新签合同总额170亿元，比上年同期增长346.3%，海外业务高速发展。行情上来看，重要股东增持股2月以来普遍上涨，平均涨幅5.86%，海南华铁、明冠新材、康隆达、太极股份累计涨幅居前，分别上涨91.94%、31.95%、31%、30.43%。国有企业增持积极从公司属性来看，国有企业增持最为积极，中央国有企业与地方国有企业合计增持参考市值达到32.25亿元，占比超过五成，其次是民营企业，合计增持参考市值25.55亿元，公众企业、外资企业分别增持2.2亿元、1.03亿元。自2024年12月17日国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》以来，市值管理成为国企改革的重要抓手，用好市值管理“工具箱”成为国企上市公司的“必修课”，国企增持、分红、回购等一系列措施频率明显增加。2月以来净增持的上市公司中，增持金额居前的中国巨石、中国建筑均属于建筑行业的大型央企。建筑材料、建筑行业长期以来估值处于市场低位，截至2月25日，建筑装饰行业市净率仅为0.75倍，行业整体处于破净状态，建筑材料行业市净率为1.09倍，同样估值偏低。中信建投证券认为，建筑行业央国企处于长期破净状态，将充分受益于市值管理计划和回购增持，估值将向净资产回归。华源证券认为，建筑国央企在行业内竞争优势明显，业绩稳健，股息率高，但由于行业景气度以及商业模式的问题，估值一直偏低，政策工具多管齐下，建筑央企估值有望迎来重估。15股净利润同比增长业绩向好的上市公司股东增持积极性更高，统计显示，已发布业绩预告或业绩快报的上市公司共有46家，以预告净利润同比增长下限来看，15家净利润预计同比增长，8家预计扭亏为盈，4家预计减亏，报喜比例接近六成。净利润预增的上市公司中，双林股份、赛恩斯、瑞联新材3股预计净利润同比增长超100%。双林股份获重要股东累计增持0.54亿元，公司业绩预告显示，预计实现归母净利润4.67亿元—4.97亿元，比上年同期增长477.39%—514.48%，公司专注于汽车零部件核心业务，积极开拓市场，2024年内新能源汽车相关业务实现快速增长，成为业绩提升的主要因素之一。东阳光是预计扭亏为盈的上市公司中获重要股东增持金额最高的公司，2月以来股东增持1454.19万股，参考市值1.76亿元。东阳光业绩预告显示，预计实现归母净利润3.54亿元—4.34亿元，公司表示，制冷剂业务利润快速增长，整体盈利能力提升。（数据宝）
增持中国巨石中国建筑
数据宝02-25 19:36
需求旺盛？半导体，客户与供应链双双奔赴！还有两大隐患

随着下游客户库存过剩告一段落，半导体周期性温和复苏已经成为主旋律。证券时报记者注意到，消费电子复苏、新能源汽车以及人工智能应用等需求释放，带动国产本土晶圆代工厂商业绩增长。同时客户与供应链双双奔赴“在地化”模式，已经成为代工厂商业绩的显著增量。另一方面，在扩产洪峰压力下，国产晶圆代工厂商面临折旧与成熟制程价格压力。“在地化”需求旺盛“我们订单最近都接不过来，基本都是国内订单。”一位深圳本地头部晶圆代工厂商工程师向记者介绍，大概从去年第三季度，产能利用率显著提升，即便春节放假期间，在岗的工程师几乎是“一顶三”的工作强度。中芯国际作为中国大陆晶圆代工厂，2024年首次超越联电与格芯两家国际大厂，成为仅次于台积电的全球第二大晶圆代工厂。公司联合首席执行官赵海军博士在日前业绩说明会上表示，2024年半导体市场整体呈现复苏态势，设计公司库存大致恢复到健康水位，主要产业向国内产业链转移切换的速度比较快。据介绍，去年国内客户的新产品快速验证并上量，使得中芯国际2024年四个季度收入节节攀升，全年增长超过预期。半导体行业长期以来奉行的全球化分工，正在被愈演愈烈的“在地化”模式冲击。在国际地缘政治风险与供应链安全等考量下，晶圆代工厂的客户与产业链趋向本地化生产，成为本轮行业复苏不同以往的特征。从中芯国际收入占比来看，来自中国地区的销售收入同比增长34%，占比达到85%，这一比例达到历史高峰。最新业绩快报显示，中国大陆地区晶圆代工龙头中芯国际2024年第四季度销售收入实现连续七个季度增长，收入超过22亿美元，2024年出货总量超过800万片，年平均产能利用率为85.6%。另一家国产晶圆代工巨头华虹公司去年第四季度销售收入达到5.39亿美元，环比增长2.4%，产能利用率逐季度攀升，到第四季度达到103.2%，来自中国地区的销售收入也显著增长，同比提高23%，占比也达到83.7%。除了承接“在地化”转单需求，华虹公司与欧洲厂商积极开展供应链合作。去年11月，欧洲芯片大厂意法半导体宣布与华虹宏力半导体制造公司建立合作伙伴关系，联合推进40nm微控制器单元（MCU）的代工业务，并采用与意法半导体的自有晶圆厂一致的设备，以确保产品的品质。另外，英飞凌和恩智浦等均拟在中国晶圆厂生产芯片。华虹公司高管就在最新业绩说明会上表示，与一些关键的国际客户展开合作是当前公司的重要战略。据介绍，华虹公司与意法半导体已经在40纳米MCU领域合作，这将成为公司未来重要业务之一；公司在推进与其他厂商的洽谈，预计很快将会有结果。“欧洲企业正在推进‘China for China’（中国在地化）战略。”华虹公司高管表示，公司在中国特色技术和成熟制程领域拥有良好的声誉，并且公司产品向高端市场迈进，成为欧洲企业选择合作的关键基础。晶圆厂也在全球开展“在地化”布局，洗牌行业新格局。TrendForce集邦咨询资深研究副总经理郭祚荣在年度行业趋势研判中指出，一些厂商因为地缘竞争的关系，希望把产能从中国台湾移到新加坡，或者是把国内的产能移到海外；同时国内的厂商也渐渐地把海外的产能移回到国内，而且这种转移趋势不可逆转。比如，世界先进在新加坡建12英寸新厂，就吸引大量订单。随着台积电在美国亚利桑那厂投产，预计美国在先进制程产能占比将从9%提升到21%，日本也将到2027年提升至4%。AI加持终端市场复苏不过，“在地化”订单需求趋势很难长期大幅助推业绩。赵海军预计，“本地对本地（local for local）”的替代接下来会更缓慢，后续将面临增量不增价的局面。从市场需求来看，2025年除了人工智能继续高速成长外，市场各应用领域需求持平或温和增长。郭祚荣也指出，经过2023年的市况不景气，大家都是把目前库存水位降得比较低；随着补库存需求以及新增需求，后续晶圆代工的需求原则上会比较好。尽管人工智能核心芯片集中在先进制程，但是人工智能配套以及应用产品也会为成熟制程工艺带来新机遇。在点评日前火爆的国产大模型DeepSeek影响时，华虹公司高管表示“Very Exciting”（非常兴奋），并预计人工智能领域的快速发展将推动整个半导体市场。因为AI不仅需要先进制程芯片，也需要所有配套芯片和应用芯片产品来支持搭建整个硬件架构。尽管公司没有直接用于制造先进人工智能芯片的先进制程，但确实看到数据中心、电源管理等AI相关产品需求强劲，预计公司有望间接受益于人工智能的发展。从事特色工艺晶圆代工的芯联集成-U也在布局人工智能配套的智算中心。据介绍，当前中国智算中心产业迎来黄金发展期，公司正深度布局智算中心服务器电源等相关产品，全面布局AI服务器电源，以GaN和SiC为主的高频功率芯片及配套的BCD驱动芯片、以DrMOS为标志的融合型模拟电源IC芯片，是公司AI领域的两条主线。芯片设计厂商业绩也印证了人工智能端侧需求逐渐放量。AIoT龙头瑞芯微预计去年实现净利润约5.5亿至6.3亿元，同比增长约307.75%至367.06%；智能蓝牙耳机、智能手表市场头部企业恒玄科技业绩爆发，去年公司归属于母公司所有者的净利润预增超过2倍。新能源汽车等也在加快晶圆代工行业复苏步伐。华虹公司高管指出，汽车以及新能源领域等终端市场的库存修正大体上已经完成，公司对终端市场保持谨慎乐观，需求会回归正常。公司也将通过研发和技术平台的提升，开发功率器件、MCU等平台的新产品，来更好地服务市场。去年第四季度，中芯国际来自汽车和工业部分占公司营业额的8%，并希望未来能达到10%占比。据介绍，公司在高电压、大电流、高可靠性BCD及模拟平台、超低功耗逻辑平台、高性能微控制器平台、车规级显示驱动平台、高可靠性存储器平台等都已实现车规级认证、量产和终端应用。“现在要做的是把所有平台验证成车规级，再逐渐上量。但由于汽车的销量和手机的量相比起来相对较少，产品验证时间长，因此扩大汽车产品的收入还需要时间。”赵海军表示。成熟制程迎来扩产洪峰在此前新冠疫情期间“缺芯涨价”与供应链安全的推动下，国产晶圆代工厂商密集扩产，如今面临产能“洪峰”。据TrendForce集邦咨询此前预估，随着新产能释出，预估至2025年底，大陆晶圆代工厂成熟制程产能在前十大业者的占比将突破25%，以28/22nm新增产能最多。国际半导体产业协会（SEMI）发布的报告预计，全球半导体制造产能将从2024年增长6%提升至2025年增长7%，将达到每月晶圆产能3370万片的历史新高（以8英寸当量计算）。而2024年中国新增18座新晶圆厂，产能将从760万片增至860万片。新增产能增强竞争力的同时，也将形成折旧和价格压力。去年下半年，中芯国际一度传出砍价40%传闻。从业绩来看，中芯国际去年第四季度新增2.8万片12英寸产能，而去年第四季度产品平均售价环比上升6%。据介绍，主要是由于售价更高的12英寸晶圆出货提高，以及差异化和客制化的产品投片，相应对冲了折旧和市场竞争压力。“我们不会主动降价”，赵海军表示，必要时也会和战略客户一起直面价格竞争，以保持住在各个领域的市场份额和竞争优势。由于公司产能逐季增长，公司也和客户一起合作快速起量填产，考量一些低价位的订单和大宗商品，因此，预计第一季度以及全年平均销售价格总体将下降，但幅度不大；下半年随着更多产能开出，同业竞争激烈，价格将会下降。据预测，中芯国际2025年折旧将增两成左右；中芯国际后续扩产将趋于谨慎，今年资本开支也将放缓至约75亿美元，规划12英寸每年增长5万片，而8英寸不再新增产能，着重在提升性能和效益。公司整体将通过提高产能利用率来对抗折旧，丰富产品组合来对抗周期。华虹公司也将面临着折旧压力。去年总投资67亿美元的华虹制造九厂开始投产，预计到今年下半年实现4万片/月目标，全部产线将在2026年年中后完成，届时该厂折旧金额1.7亿—1.8亿美元。华虹公司高管指出，相信2024年价格已经触底，2025年主要通过产品组合的调整来优化平均售价并改善毛利。具体来看，价格的因素要小于折旧带来的影响。在价格可以逐步回暖的基础上，公司希望8英寸产线的毛利率可以回到较高水平；新建成的12英寸产线也将带来折旧压力，影响2025年毛利率，公司目标整体毛利率提升至接近20%水平。展望整体2025年晶圆代工行业价格走势，集邦咨询预估成熟制程价格将继续承受压力，难以涨价。另一方面，基于国产化趋势持续发展，以及上游客户保障本地化产能需求，预计国产晶圆代工厂对价格态度较为强硬，有望部分抵消成熟制程价格下跌压力，维持2024年下半年补涨后的价格，形成供需双方的价格僵局。
证券时报·e公司阮润生02-20 10:50

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