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基金最新调仓路径浮现，这些股票受追捧！

近期A股市场波动加剧，资金风险偏好显著分化。随着上市公司一季报预告密集披露，业绩高增长标的成为机构布局焦点，部分细分领域龙头获公募基金大举加仓。与此同时，防御属性突出的红利资产、消费板块及政策受益方向再度受到资金关注，折射出机构在震荡市中的策略切换。有基金公司对券商中国记者表示，近期建议关注政策支持、估值偏低的内需方向，以及红利板块在关税政策不确定下的投资价值。资金抢筹这些“业绩王”近期市场大幅波动下跌，4月8日利民股份、英联股份、孩子王、中国中车、晨光生物等多只业绩高增股均收获涨停，资金抢筹迹象明显。从预告净利润增幅来看，广大特材预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1504.79%；利民股份、泰凌微预计净利润同比增幅中值分别为1395.38%、894.00%。主营农药（兽药）原料药及制剂的研发、生产和销售的利民股份，预计一季度扣非净利润同比增长985.99%—1199.85%，报告期内，公司主导产品价格上涨和销量增加带来利润增长。英联股份的业务主要包括传统金属包装制品和新兴复合箔材两大板块。公司发布的最新业绩预告显示，预计首季实现净利润750万—1100万元，净利润同比增长459.28%—720.28%。英联股份表示，市场拓展成效显现，快消品金属包装板块易开盖产品营业收入规模提升，部分易开盖产品毛利上升改善经营业绩，还有本期确认增值税加计抵减损益对本期净利产生正面影响。展望后市，华南某公募基金人士认为，业绩确定性仍是选股的核心变量，具备技术壁垒或政策红利的细分领域龙头，有望在震荡市中走出独立行情。基金加仓业绩高增股券商中国记者梳理公司的年报季报发现，有多位基金经理加仓了英联股份，相对去年三季度，没有一只公募产品持有英联股份，但2024年末数据显示，共有11家公募基金新进英联股份，合计持股158.15万股，占流通股比例仅0.6153%，持股市值约1300万元。具体来看，交银施罗德基金黄鼎管理的交银定期支付双息平衡、交银启嘉A分别新进94.10万股和19.55万股，华泰柏瑞基金柳军、李沐阳管理的中证2000ETF新进34.29万股。另外一只业绩高增股利民股份的年报显示，2024年三季度仅有易方达两只基金持仓该公司，但到了年末，已经有59只公募基金合计持有639.3759万股，其中就包括招商基金王平管理的招商量化精选A、平安基金王博管理的平安均衡优选1年持有C等产品。也有基金经理可能基于估值保护进行减仓操作，利民股份是易方达基金经理杨宗昌长期青睐的标的，2022年开始，杨宗昌管理的易方达供给改革、易方达新丝路就开始买入利民股份，持股数量一度达到1744.08万股，并在2023年加仓至1988.15万股，去年三季度开始陆续卖出该股，到了四季度，机构持仓中已经没有了杨宗昌在管基金的身影。杨宗昌在管易方达供给改革期间，该基金股票仓位长期维持80%以上，前十大重仓股集中度超60%，风格偏“高仓位+高集中度+低换手”。利民股份的波段操作反映其对周期股“左侧布局、右侧兑现”的思路。2024年下半年，杨宗昌调整行业配置，降低化工、汽车零部件仓位，比如华阳集团、文灿股份减持超30%，仓位明显转向电子、传媒等成长板块。基金公司：关注内需方向，红利资产有望占优近期，市场谨慎情绪攀升导致资金更加偏好防御性资产，对个股业绩的确定性表现更加关注。在投资选择上，华宝基金对券商中国记者表示，配置上“以我为主、以内为主”，重视内需支撑+政策预期的大金融地产链、新消费、央企重组等三大权重股方向。一是大金融地产链：券商受益股市向上与央国企合并，股份行受益地产改善+补涨，地产后周期需求在二手成交修复后传导，家居、家电、家装受益补贴政策；二是新消费：健康消费（纺织服装/食品饮料）、IP消费（潮玩/传媒）、悦己消费（彩妆/首饰）、科技消费（消费电子等）；三是央企重组：重点关注军工、能源、电子信息、重装设备等。金鹰基金表示，短期建议关注政策支持、估值偏低的内需方向，以及红利板块在关税政策不确定下的投资价值。关税博弈不断升级，市场短期避险情绪加重，涉美贸易占比相对较低的红利资产有望占优；此外，专项债、特别国债、特殊再融资债的逆周期调节力度有望持续加码，关注公用事业板块。消费板块及内需导向性资产的重要性进一步显现，“两新”政策也有望持续扩围。摩根资产管理同样认为，可关注部分行业在风险规避下可能出现的错杀机会，包括部分供应链全球无备份且下游利润率高，有较高议价空间的行业（如锂电、高端消费电子等）；产业逻辑下资本支出预期不受影响、需求难以证伪的新兴产业（如AI相关、机器人等）；银行、煤炭，以及红利等具备一定防御属性的板块，或是平抑波动的较好选项。（券商中国）
业绩高增长基金调仓公募基金
券商中国04-10 17:23
突发！美股指期货直线跳水！欧股开盘暴涨

亚太、欧股大涨，美股指期货突然跳水。10日，亚太主要股指全线大涨，日经225指数收涨9.13%报34609点，创去年8月以来最大单日涨幅；韩国综合指数涨6.6%报2445.06点；澳洲标普200指数涨4.49%报7706.5点；新西兰标普50指数涨3.34%报12201.43点。A股方面，沪指涨超1%收复3200点，北证50指数涨超6%，场内超4900股飘红；港股方面，恒生指数收盘涨2.06%，恒生科技指数涨2.66%；台湾加权指数涨9.25%报19000.03点。此外，欧洲主要股指开盘全线大涨，截至发稿，欧洲斯托克50指数、德国DAX指数涨超6%，英国富时100指数涨近5%，法国CAC40指数涨近6%，意大利富时MIB指数涨超7%。不过，美股指期货午后突然跳水，截至发稿，纳斯达克100指数期货跌2%，标普500指数期货、道指期货跌超1%。消息面上，对于美方宣布对中方加征125%关税，在今日的外交部例行记者会上，外交部发言人林剑表示，美方出于一己之私，将关税作为实施极限施压、谋取私利的武器，严重侵犯各国的正当权益，严重违反世界贸易组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定，这是公然冒天下之大不韪，与整个世界作对。采取必要的反制措施反对美国的霸凌行径，既是为了维护自身的主权、安全、发展利益，也是为了维护国际公平正义，维护多边贸易体制，维护国际社会的共同利益。得道多助，失道寡助。美国的倒行逆施不得人心，终将以失败告终。在回答中美是否会就关税商谈的问题时，林剑表示，美方仍在对中国滥施关税，对这种霸道霸凌的行径，中方坚决反对，绝不接受。施压、威胁和讹诈，不是同中方打交道的正确方式。美方如果真的想谈，就应该拿出平等、尊重、互惠的态度。如果美方置两国和国际社会的利益于不顾，执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。在回答有关中方发布赴美风险提示的问题时，林剑表示，这是因为美方对华一味地进行极限施压的霸道霸凌行径，严重恶化中美关系的社会基础和民意环境，严重干扰两国各领域的交往与合作。中方将继续采取坚决有力措施，坚决维护自身的正当合法权益。大消费集体爆发回到今日A股，家居、纺织服装、食品饮料、家电等消费板块盘中强势拉升，截至收盘，家居板块方面，美之高、匠心家居、中源家居、皮阿诺等涨停，嘉益股份、泰鹏智能等涨超10%；纺织服装板块方面，太湖雪、万事利、如意集团、嘉欣丝绸、泰慕士等均涨停；食品饮料板块方面，骑士乳业30%涨停，三元生物、西部牧业、新乳业、来伊份等均涨停。中信证券认为，2025年或成转折之年，在出口等外需方面持续博弈承压的背景下，强化内循环、扩容内需消费市场或成为必然选择。中国财政政策持续发力提振内需的大方向或更为明确。同时在市场加剧波动、不确定性提升背景下，消费在过往几年的回调后，低预期低估值+消费韧性特征下的企稳趋势将提升消费配置的资金偏好。建议从攻守兼备配置渐进至弹性配置，攻守兼备：消费互联网、低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等板块。弹性配置：顺周期特征明显的餐饮供应链、酒类、人力资源服务、酒店等行业。当前尤其推荐有望受益于政策拉动、数据有望率先恢复的餐饮相关场景以及政策潜在受益方向，如生育政策、消费券等。消费电子概念反弹消费电子概念今日强势反弹，截至收盘，卓兆点胶30%涨停，隆扬电子、炬芯科技、福立旺20%涨停，欧陆通等涨超10%，东尼电子、工业富联等亦涨停，歌尔股份逼近涨停。中信建投证券认为，从2024年中国对美进口情况看，中国从美国进口的最主要商品集中在农产品、能源产品、工业品与高科技产品（半导体及集成电路、精密仪器等）、航空航天产品等领域。总体而言中国对美进口以原材料和中间品为主（如大豆、能源、芯片），而美国对华进口以终端消费品为主（如机电产品）。短期关税博弈的加剧将直接导致科技领域海外芯片、半导体材料等性价比进一步降低，也将带来科技领域进一步海外制裁的隐忧。伴随中美关税持续加码，国产替代将加速落地。（证券时报）
美股指期货欧股亚太股市
证券时报04-10 16:49
美好医疗：美国关税政策对公司业务的影响非常有限

人民财讯4月7日电，美好医疗(301363)4月7日在互动易表示，美国关税政策对公司业务的影响非常有限。公司直接出口美国的产品占营业收入的比例很低，2024年前三季度占比仅为2.91%，公司出口业务主要采用FOB交易模式，由买方自行清关并支付关税。自2018年开始，公司海外业务保持持续良好增长，业务规模和盈利水平持续提升。公司在马来西亚拥有约13万平方米的自有研发生产基地，具备全产业链的成熟体系、并已获得FDA等国际认证的完善的医疗品质系统，可用于灵活调配产能并满足涵盖美国在内的全球市场需求。公司将根据全球竞争环境变化，不断调整供应链的合理布局。此外，近年来公司的国内业务蓬勃发展，已与包括强生在内的多家全球医疗器械百强企业展开中国本地化MAH业务合作，这次关税博弈，将进一步利好和凸显美好医疗在承接国际医疗器械产业巨头供应链本土化的优势地位。
美好医疗美国关税出口业务
人民财讯康殷04-07 15:50
中信建投：二季度铜、金价格大致分两步走

人民财讯4月2日电，中信建投研报称，1月初涨价行情启动以来，铜、金各自攀至历史极高位置，然铜金比却降至历史偏低水平，如何理解？铜、金共同定价两条宏观线索，即关税博弈不确定性以及美国流动性转宽松，这是铜金共涨原因。只不过铜的供给不如去年紧张，而年初黄金背后的避险属性较强，故铜金比不如历史往期水平。二季度铜、金价格大致分两步走。抢出口减弱之后，“囤货”逻辑弱化，铜和金价格短期或有调整压力。随后全球关税浪潮持续演绎，铜和金联动性减弱，关注避险需求扩容对金价尚存支撑。金价偏复杂，关键在于未来避险属性走势，可分两种情景分析。情景一，关税博弈温和收敛。黄金避险需求（尤其北美地区）降温。情景二，关税博弈加剧。黄金避险属性抬升，金价仍有上涨驱动力。
黄金铜中信建投
人民财讯04-02 08:20
A股市场的价值底已形成！长江证券刘元瑞发声

在关税博弈和外界喧嚣之下，如何看待当下A股市场价值？今日，长江证券在武汉召开2025年春季策略会，长江证券党委副书记、总裁刘元瑞在致辞时表示，即便外部关税博弈及科技围堵的噪音依旧存在，但A股市场的价值底已然形成。中国资本市场正在困境中孕育产业升级、制度改革、内需复苏等确定性机遇。对于卖方研究业务，刘元瑞强调，坚持长期主义，一直向行业输出内生培养的价值观，不招成名同行，不招业内专家，希望以自身方式引领行业，重塑业态，守护价值。长江证券首席经济学家伍戈则在演讲中表示，2025年地产和物价或仍是存在预期差异的重要领域，逆周期政策加码是大势所趋。据悉，此次策略会共吸引参会公司超千家，参会人数创历史新高超4000人，策略会共设有一个主会场，十一个分会场，为投资者研判时代大势、把握产业脉动。A股市场价值底已形成春节之后，A股市场在科技产业突破驱动下走出结构性行情。计算机、机械、汽车、电子等硬科技领域持续领涨，AI大模型与人形机器人产业链、固态电池等战略方向成为市场核心主线。刘元瑞表示，对于资本市场，越是在多重维度最困难的时刻，越是给予创新、变革更适合的土壤。正如DeepSeek在算力荒漠中培育AI新物种，哪吒在艺术陈规里重构东方神话。刘元瑞认为，应该更乐观地看到，中国资本市场正在困境中孕育产业升级、制度改革、内需复苏等确定性机遇：产业机遇浮现，中国制造业增加值连续15年全球第一，新能源等传统优势产业技术壁垒扩大，半导体设备等攻坚关键环节实现从0到1突破；制度红利释放，注册制改革推动上市公司质量提升，科创板“硬科技”定位成效显现，绿色金融赛道已成资金共识；内需潜能迸发，政策“组合拳”持续发力提振消费信心，新技术带来的应用革命正呼之欲出。与此同时，刘元瑞表示，即便中美关税博弈及科技围堵的噪音依旧存在，但A股市场的价值底已然形成。长期看，中国资本市场正迎来投资者回报的全面改善，本质是制度变革、科技突围与全球资本周期共振的产物。新“国九条”推动资本市场从“融资导向”向“投资共赢”转型，监管层通过强化分红约束、打击违规减持等举措，切实维护了A股投资者的利益。通过“科技十六条”等政策工具箱，构建起覆盖科技企业全生命周期的支持体系：从科创板“硬科技”定位强化价值发现，到北交所缩短专精特新企业上市周期；从并购重组估值包容性提升，到科创债试点引导资金灌溉前沿领域。中国资本市场正以独特的东方叙事，书写着科技自立自强与资本价值创造的双向奔赴。卖方研究业务坚持长期主义作为业内以研究出身的券商总裁，面对行业频频出现的挖抢“明星分析师”等现象，刘元瑞表示，长江研究一直在向行业输出内生培养的价值观，究其根本，就在于受限资源，没能力于短期寻求爆发式外延增长，只能退而选择长期主义的道路。刘元瑞表示，DeepSeek的案例告诉我们，资源的匮乏从不是创新的枷锁，反而是思维进化的催化剂。在刚刚过去的龙年，作为区域型券商的长江研究整固再出发，愈见内生底蕴。在“2024 证券时报·新财富杂志最佳分析师评选” 中，长江研究共25个团队荣耀入围，其中8个研究领域独占鳌头，总分突破历史纪录，连续三年稳居本土最佳研究团队榜首。刘元瑞说，比起成绩进步，更令人欣喜的是，长江证券不招成名同行，不招业内专家，仅靠自身培养的长江研究中生代力量纷纷崛起。多位年轻分析师更是青出于蓝，让我们更加深刻体会到“只要一起，就会更好”的事实。期望以长江证券自己的方式引领行业，重塑业态，守护价值。逆周期政策发力更显迫切性3月5日，在长江证券2025年春季策略会上，长江证券首席经济学家伍戈作了主题为“似曾归燕”的演讲。伍戈表示，2025年地产和物价或仍是存在预期差异的重要领域。逆周期政策加码是大势所趋，但其目标侧重GDP的“量”还是“价”，将很大程度影响执行力度和最终效果。若侧重前者，鉴于微观“以价换量”进程可能没完全结束，政策力度适度即可；但若侧重后者，超常规加力应是亟须的。伍戈认为，数字化浪潮大势所趋，面对如此供给冲击，合意的均衡路径或应考虑为需求端的调整提供缓冲时间。鉴于我国数字化进程较快，叠加地产调整等引致的价格压力，“正视困难”之下逆周期政策加码是大势所趋。（券商中国）
长江证券证券A股
券商中国03-05 20:02
长江证券总裁刘元瑞： A股市场的价值底已然形成

人民财讯3月5日电，3月5日，长江证券在武汉召开2025年春季策略会，长江证券党委副书记、总裁刘元瑞在致辞时表示，即便中美关税博弈及科技围堵的噪音依旧存在，但A股市场的价值底已然形成。刘元瑞分析，长期看，中国资本市场正迎来投资者回报的全面改善，本质是制度变革、科技突围与全球资本周期共振的产物。新“国九条”推动资本市场从“融资导向”向“投资共赢”转型，监管层通过强化分红约束、打击违规减持等举措，切实维护了A股投资者的利益。通过“科技十六条”等政策工具箱，构建起覆盖科技企业全生命周期的支持体系：从科创板“硬科技”定位强化价值发现，到北交所缩短专精特新企业上市周期；从并购重组估值包容性提升，到科创债试点引导资金灌溉前沿领域。中国资本市场正以独特的东方叙事，书写着科技自立自强与资本价值创造的双向奔赴。
人民财讯胡飞军03-05 09:39

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