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什么信号？两融"失血"大幅减缓

近期，杠杆资金离场节奏大幅放缓。继连续两日两融市场融资净流出逾百亿元后，4月9日融资净流出规模收窄至58.20亿元，融资客“去杠杆”情绪有所降温。在过去的5个交易日内，融资余额持续下行，先后跌破1.9万亿元、1.8万亿元关口。多家券商已对高风险客户进行动态监测。目前两融风险整体可控，中证数据显示，截至4月8日，两融平均维持担保比例为244.783%。过去72小时，“国家队”及多路资金密集出手成为稳定市场的核心力量。以中央汇金为代表的“国家队”频频发声并增持ETF；社保基金、地方国资平台及超百家上市公司同步跟进，通过增持或回购释放积极信号，彰显对中国资产的长期信心，市场修复动能得以持续累积。4月10日沪指在盘中已重返3200点。“失血”减缓随着时间步入美国宣布加征所谓“对等关税”的第3个交易日，A股杠杆资金离场节奏已大幅放缓。Wind数据显示，4月9日两融市场中的融资规模减少58.20亿元，相比前两个交易日而言，两融“失血”问题有所改善。据悉，4月7日受美国“对等关税”幅度超预期影响，全球金融市场遭受冲击，A股在4月7日迎来调整，当天上证指数下跌7.34%，深证成指跌9.66%，创业板指跌12.5%。7—8日期间，单日融资净流出分别达479.64亿元、386.17亿元。上述两日经流出规模在2015年单日融资净流出排行榜中能排在前20位。连续两天“融资客”快速“去杠杆”行为，一度引发市场对流动性风险的担忧。有券商营业部人士曾向记者透露，个别客户需要追加保证金。另据券商中国记者了解到，多家券商公司已加大对两融风险的监测，尤其着重排查高风险客户情况。截至4月9日，两融余额为1.81万亿元，其中融资余额已经跌破1.8万亿元关口，降至17995.56亿元。此次两融市场的流动性问题得以迅速改善，得益于“国家队”及多路资金的增持。从4月7日盘中至今，A股市场传出的利好消息频频。以中央汇金为代表的“国家队”多次表态增持ETF，央行亦表示将在必要时向中央汇金提供充足再贷款支持。4月8日金融监管总局明确进一步推动险资入市进程；社保基金明确继续增持股票；地方国资平台亦表示将要增持；逾百家上市公司集中发布有关增持或回购的计划……当前，两融市场风险整体可控。中证数据有限责任公司的公开信息显示，截至4月8日，两融平均维持担保比例小幅回升至244.783%。前一交易日该数据为240.47%。而在清明节前，两融平均维持担保比例为261.02%。九成行业融资净流出从杠杆资金流向来看，绝大多数行业出现杠杆资金逃离的情形。Wind数据显示，4月7日至9日期间，共有29个行业出现融资净流出，占比达到94%。前期涨幅较大的行业成为融资资金此次集中撤离的板块。其中，电子板块的杠杆资金净流出最多，达181.51亿元。计算机板块净流出也超过百亿元，为109.54亿元。上述两大板块是今年以来涨幅较大的行业。比如，计算机板块今年以来（截至3月20日）大涨25%；电子板块上涨12.35%。通信板块和电力设备板块在4月7日至9日期间融资净流出均超过70亿元。而机械设备板块、汽车板块、医药生物板块融资净流出也都超过50亿元。随着当前A股市场的主要指数已连续多天翻红，此次是否有杠杆资金抄底，也受到市场关注。Wind数据显示，有两大板块逆势获杠杆资金净买入。其中，农林牧渔板块融资规模增加10.31亿元，同期该板块在4月7日至9日期间累计涨幅达6.25%。银行板块亦获融资青睐，净买入额为7.66亿元。A股当前位置有较强支撑当前，全球经济与政治格局依然错综复杂，外部环境的不确定性持续存在。不过，多家券商分析师在展望后市时，均表示继续看多中国资产。他们认为，中国经济的基本面稳健，政策环境持续优化，为中国资产的长期价值提供了坚实支撑。华西证券策略团队谈到，A股积极布局的良机已现，配置上以低估值与扩内需的板块为主。面对外部不利环境，当前国内对冲性的储备政策工具较充足，其中货币宽松有望先行，财政扩张、提振内需消费、生育养老补贴、稳地产等方面政策空间仍较大，中国经济有望在转型中不断增强内生动力。短期来看，A股在1—2个交易日迅速定价了关税带来的基本面冲击预期，投资者悲观情绪集中宣泄后，市场的韧性将逐渐显现。近期央行、金融监管总局、中央汇金公司集中出台稳市举措，同时汇金公司、社保基金等“真金白银”入市增持A股，体现了政策“防风险、稳定资本市场”的决心，有利于稳住市场风险偏好，A股在当前位置有较强的支撑。方正证券总量团队表示，在新发展格局下，中国的内需潜力将进一步释放，今年春节档电影票房创历史新高即已反映了这一趋势，未来即使外需短期有所波动，也不会改变中国经济长期向好的发展趋势。当前中国股市估值低、基本面稳健向好、增量资金持续流入，投资价值异常突出。国泰海通策略团队表示，无风险利率下行是2025年中国股市上升的关键动力。“在近期全国各地拜访中我们更坚信了该趋势的形成，而中国决策层政策确定性的供给与产业创新的突破也在加速这一变化。无独有偶，无风险利率下降，其对A/H股估值提升将是广谱性的，蓝筹股估值中枢将得以提升；成长股估值空间得以打开。”（券商中国）
两融融资余额国家队
券商中国04-10 19:00
杠杆资金离场！单日融资净流出近480亿元

融资客持续离场。受特朗普实施“对等关税”影响，近日全球资产大幅波动，A股也出现调整。4月7日，上证指数跌逾7%。此前站上1.9万亿元关口的两融余额迎来压力。4月8日数据显示，4月7日融资余额为1.84万亿元，融资净流出达479.64亿元，单日净流出规模是2015年10月以来新高。记者注意到，在此之前，融资客已在持续“去杠杆”，过去十个交易日融资净流出额累计近500亿元。有券商营业部人士告诉记者，前期已提醒两融客户回调风险，有客户降低仓位或者落袋为安，因此整体平稳。也有的营业部人士透露，个别客户需要追加保证金。当前国家队已相继出手增持，A股市场正上演多空对决。多名券商营业部人士表示，在当下节点，投资者应谨慎使用杠杆，注意投资风险。单日融资净流出近480亿元受美国关税幅度超预期影响，全球金融市场遭受冲击，A股在4月7日迎来调整。当天上证指数下跌7.34%，深证成指跌9.66%，创业板指跌12.5%。在此背景下，两融市场变化受到市场关注。东方财富Choice数据显示，4月7日融资融券余额为1.85万亿元，其中融资余额为1.84万亿元，单日融资净流出达479.64亿元，创下2015年以来单日净流出规模第11高位。此次两融市场之所以受到瞩目，主要因为融资余额此前已攀升至近年来新高。根据券商中国记者对东方财富Choice数据的统计，若按照月度统计，今年3月末融资规模1.91万亿元，位列2015年以来月度数据第3。这与市场情绪长达半年时间回暖有密切关系。据悉，去年“9·24行情”启动后，市场信心提振，交投活跃，投资者风险偏好有所提升，融资融券余额持续走高。Wind数据显示，在“9·24行情”前（2024年9月23日）融资余额仅为1.38万亿元，10月末已接近1.7万亿元。岁末年初时，融资规模增速放缓，表现有波动，但整体平稳。2024年11月至2025年2月融资余额分别为1.83万亿元、1.85万亿元、1.76万亿元、1.89万亿元。直到2025年3月20日，融资余额到达阶段性高峰，为1.94万亿元。这意味着，从去年“9·24行情”以来，半年时间，融资规模上升约5500亿元。随着大盘在3月中下旬后调整，融资客已开始离场。数据显示，3月21日至4月3日期间，融资市场10个交易日累计净流出金额为482亿元。在4月3日，融资余额已跌破1.9万亿元。不过截至目前，两融市场风险整体可控。中证数据有限责任公司的公开信息显示，截至4月7日，两融市场平均维持担保比例在240.47%。前一交易日则为261.02%。杠杆资金集中撤离计算机与电子板块从杠杆资金流出的板块来看，前期涨幅较大的行业成为融资资金集中撤离板块。东方财富Choice数据显示，4月7日融资净流出最大的板块为电子行业，当天该板块杠杆资金净流出额达103.24亿元；计算机板块排名第二，净流出额为65.09亿元。此外，通信、机械设备、电力设备、有色金属均在4月7日当天净流出杠杆资金超过30亿元。据悉，上述板块均为今年以来涨幅较大的行业。比如，计算机板块与机械设备板块今年以来（截至3月20日）双双大涨约25%；通信板块大涨18.95%；有色金属大涨17.31%；电子板块上涨12.35%。而上述板块在4月7日之前已有杠杆资金净流出。东方财富Choice数据显示，在前述市场回调期间（3月21日至4月3日），计算机是融资净流出额最大的板块，为110.97亿元；电子板块排名第二，净流出额为90.72亿元。而非银金融、通信、机械设备分别净流出54.43亿元、43.60亿元、32.76亿元。如今随着A股市场大幅回调，是否有杠杆资金“抄底”？根据东方财富Choice数据显示，4月7日当天，仅有一个板块获得融资净流入，银行板块当天被杠杆资金净买入5.78亿元。分析师看好中国资产当前，国家队已经出手增持A股；监管层亦频频发声，提振市场信心。对此，多名券商分析师表示，从长期来看，仍然十分看好中国资产。据悉，4月7日至8日凌晨，中央汇金、中国诚通、中国国新、中国电科等相继宣布增持ETF、中央企业股票、科技创新类股票等。4月8日上午，中国人民银行新闻发言人表示，中国人民银行坚定支持中央汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持，坚决维护资本市场平稳运行。中金公司报告称，结合历史经验，从汇金最终行为效果看，汇金增持ETF并结合一系列后续稳市场相关举措推出，虽然在超短期内（1—3个交易日）不排除市场可能仍有一定波动，但是随后指数基本呈现逐步企稳迹象，并且中期来看往往是市场的偏底部区域。在中金公司看来，本次加征关税虽难免对中国经济带来挑战，但中国股票市场仍具备较多相对有利条件。一是市场大幅回调后，估值再度具备吸引力；二是地缘叙事变化，全球资金面临再布局；三是科技叙事变化让市场重新认知中国创新潜力；四是中国逆周期政策空间较大，若能有效应对需求不足的问题，对资产价格有正向支撑。招商证券报告提到，在不确定性加大和低利率环境下，中国内需消费因前期滞涨估值便宜、预期低且内在价值稳定提升，可成为当前全球资金的避险选择。精神属性、适老化、政策支持和小额可选消费是当前消费股重要的选股原则。除了A股消费，恒生消费指数也值得重点关注。A股除了消费，农产品、军工和自主可控也是可以重点关注的选择方向。最终A股尤其是A股内需消费应该是全球投资在本轮美国关税冲击中最具韧性的资产。（券商中国）
融资余额两融余额特朗普对等关税
券商中国04-08 14:50
新开户和两融数据大增！券商一季度业绩稳了？

一季度已收官，券商收成几何？近日，尽管还未有一家券商对一季度业绩透露信息，但是无论从新开户数据还是两融等数据来看，券商的经纪业务和资本中介业务等都有望保持增长，助推券商一季度业绩增长。数据显示，今年一季度，A股新开户数已达到747.14万户，较2024年一季度的567.09万户，同比增长超过三成，成交量与新开户增长有利于券商经纪业务持续增长。与此同时，反映投资者杠杆水平的重要指标融资余额，时隔近10年再次突破1.9万亿元，也为券商带来了直接的经济效益。券商中国记者注意到，多家券商非银分析师开始对证券行业一季度业绩进行分析，并预测在经纪、自营、信用业务等助攻下，2025年一季度上市券商净利有望在2024年低基数基础上实现高增长。新开户与两融大幅增长近日，上交所披露，今年3月A股新开户数为306.55万户，环比继续快速增长。数据显示，今年1月、2月和3月，A股新开户数分别为157万户、283.59万户和306.55万户。今年3月A股新增开户数306.55万户，较2024年3月新开户数242万户，同比增长26.67%。若包含A股、B股以及基金账户在内，今年3月新开户达到348.53万户，亦较今年2月进一步增长，较今年1月近乎翻倍。另外，根据上交所网站历史数据对比可发现，今年3月的A股新开户数也是时隔4个月之后重回300万户以上。2024年10月，彼时投资者情绪高涨，A股新开户数迎来井喷，当月A股新开户数达到684.68万户，此后的2024年11月快速回落至269.84万户，2024年12月进一步回落至198.91万户。券商中国记者统计，从今年一季度整体数据来看，A股新开户数合计747.14万户，同比2024年一季度567.09万户增长31.74%。与此同时，今年一季度两融数据也实现较快增长。Wind数据显示，今年1月末、2月末和3月末，融资融券余额分别为1.77万亿元、1.89万亿元和1.91万亿元，去年1月、2月和3月融资融券余额在1.48万亿元～1.56万亿元。值得一提的是，融资融券余额在3月上升到1.9万亿元级别规模，这是自2015年7月以来，时隔近十年再次突破1.9万亿元的关口。业内人士认为，融资融券余额大增，一方面反映了整体市场经济形势逐步向好，投资者信心恢复；其次，科技创新的不断加速，为投资者提供了更多投资选择。尤其是在人工智能、算力等技术板块，因其前景可期，成为资金涌入的重点。分析师看好一季度业绩在今年一季度A股新开户以及两融等诸多数据向好的背景之下，多位分析师看好今年一季度券商的业绩。方正证券认为，今年一季度市场日均股基成交额1.77万亿元，同比增长72%，日均两融余额同比增长21%，外加新开户数回暖，预计2025年一季度上市券商净利润同比增长45%。华创证券分析，分主营业务来看，2024年一季度券商业绩基数较低，经纪、投行、资管、信用业务净收入均是2023年一季度至2024年第三季度的单季度最低值，自营业务也是2024年一季度至三季度单季度最低值。预计2025年一季度上市券商除了投行业务净收入同比下降5%外，其余经纪业务、资管、自营、信用业务悉数将增长，各自净收入分别同比增长75%、7%、37%和73%。因此，华创证券认为，预计券商板块（43家上市券商，不含东方财富）主营收入同比增长43%，归母净利润同比增长41%。与此同时，东吴证券认为，在中性假设下，预计证券行业2025年净利润同比增长13%，预计经纪业务收入同比增长35%，投行业务基本持平，资本中介业务收入增长6%，资管业务增长5%，自营同比增长10%。开源证券表示，受益于股市改善，券商2024年净利润有较好增长，从2025年一季报展望看，金融科技、零售优势突出，券商业绩有望受益于交易量高增实现较好增长。国泰君安表示，市场交投持续活跃有望支撑券商业绩，建议关注业绩大幅改善及有并购预期的头部券商。波动利率环境下头部券商业绩确定性更强，一季度低基数叠加股基交易额放量下，部分头部券商有望实现确定性盈利改善。（券商中国）
券商新开户两融数据
券商中国04-06 22:40
太"卷"了！券商两融年度"扫描"，普遍增收难增利！

随着上市券商年报逐渐披露，券商2024年两融（融资融券）业务的开展情况也逐步清晰。数据上看，券商融资融券余额规模普遍增长，不少券商增幅超过20%。但是，随着市场利率整体下行以及竞争逐步加剧，券商两融业务创收能力却在逐年下降，融资融券利息收入普遍出现负增长。市场人士在接受证券时报·券商中国记者采访时表示，两融业务不仅为券商带来了直接的经济效益，而且在增加核心客户黏性等方面有着重要作用，未来券商还会持续在两融业务上加强竞争。融资融券利息普遍下降去年A股市场回暖，为券商两融业务规模扩张奠定了基础。根据Wind资讯统计，截至2024年末，市场融资融券余额18645.83亿元、较上年末增长12.9%，其中，融资余额18541.45亿元、较上年末增长17.4%，融券余额104.38亿元、较上年末下降85.4%。根据Wind最新数据，2024年已经披露年报的上市券商融资融券余额规模普遍增长。龙头券商仍然保持着强大的竞争力。中信证券、华泰证券、广发证券、国泰君安、中国银河目前占据着排名的前五位，考虑到大型券商年报基本已经发布，这几家券商基本确定了融资融券余额的头部位置。具体来看，中信证券2024年年报中融资融券余额高达1314.73亿元，紧随其后的是华泰证券的1301.07亿元，广发证券则以1036.85亿元的规模位列第三。这也是仅有的两融余额规模超过1000亿的三家券商。此外，国泰君安和中国银河分别以990.95亿元和937.54亿元的规模位列四、五两位。不过，国泰君安这一数据并没有考虑最新合并加入的海通证券，随着原国泰君安和海通证券逐步整合，头部券商在数据上的竞争可能会更加激烈。伴随着业务规模增长的，却是利息收入规模的下降。由于广发证券没有在2024年年报中单独披露融资融券利息收入，所以Wind提供的这一数据的前五名变成了中信证券、华泰证券、国泰君安、中国银河和招商证券。其中，中信证券2024年的两融利息收入为71.41亿元，同比下滑14.41%；华泰证券2024年两融利息收入67.73亿元，同比下滑13.60%；国泰君安两融利息收入为52.80亿元，同比下降13.20%。业务竞争更加激烈券商两融业务增收难增利，利率下行是首要因素。在过去两年，市场利率水平不断下降，两融利率也随之走低。10年期国债到期收益率已经下行到1.8%左右，Wind数据显示，2024年券商平均两融利率在6.87%。事实上，券商不断的竞争也加速了两融利率的下行，证券时报·券商中国记者和券商一线沟通时了解到，目前不少券商大客户的两融利率可以给到4%，但是“需要一定资金体量”，新开客户可以给到6%甚至5%，一些券商会通过优惠券等形式给到更低的利率。以头部券商中信证券为例，Wind统计的该公司融资融券平均利率已经从2022年的7.73%下降到2024年的5.99%。“和去年相比，利率下行的趋势还是比较明显的，这里面一方面是市场利率在往下走，另一方面竞争确实激烈。”某券商营业部负责人告诉证券时报·券商中国记者，自己所在券商一线人员两融开户业绩指标压力较大。各大券商也在不断加大对于两融业务的投入。广发证券在年报中披露，截至2024年12月31日，发行H股所募集资金中，125.04亿元人民币用于财富管理业务，主要用于发展融资融券业务、建设战略性互联网金融平台及财富管理平台融资类业务方面。国泰君安则介绍，2024年，集团融资融券业务全面融入三大客户服务体系，围绕客户需求，挖掘业务场景，优化业务策略；深化协同协作，强化总分一体化营销，新开户数显著增长；加强精细化运营，优化业务机制，持续提升专业服务能力。报告期内，净新增融资融券客户数3.05万户、同比增长96.1%。市场人士普遍预测，券商对于两融业务的竞争投入还会持续加码，两融利率水平下行可能还将持续。“两融业务不仅仅是为了获得息差，也是券商强化客户黏性，体现服务差异性的重要一环，而且两融可以提高客户交易量，把客户绑定住。”一位券商非银分析师对证券时报·券商中国记者表示。（券商中国）
券商融资融券两融业务
券商中国04-03 16:32
宇树概念股，10分钟，地天板！杠杆资金逆市加仓股出炉

两市融资余额下降，超1400股获融资客逆市加仓。周一早间，A股震荡走低，微盘股大幅走低，东方财富微盘股指数大跌近4%，400多只成份股中，有120多只跌幅超5%。AI眼镜概念走强，瀛通通讯、比依股份涨停，博士眼镜、恒玄科技、国光电器、明月镜片等跟涨。消息面上，蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜的产品专家，根据职位描述可知，该职位主要负责AI智能眼镜应用相关的产品，要求有2C产品的经验，并且熟悉市面上各类VR、AR和AI智能眼镜。铜板块走强，电工合金涨停，北方铜业、江西铜业、云南铜业、洛阳钼业、铜陵有色、紫金矿业、中国铝业等跟涨。消息面上，近期国际铜价持续走高，3月20日，COMEX铜期货价格一度刷新年内新高，达到5.1490美元/磅。同一时间，伦敦金属交易所铜价盘中则是一度突破10000美元/吨，最高触及10046.5美元/吨，创下2024年10月以来新高。高位股出现退潮，大位科技、星光股份、襄阳轴承、永茂泰、帅丰电器、远东传动、宇环数控等多只前期强势股封跌停板。雪龙集团上演“地天板”行情，股价在10分钟左右从跌停迅速拉升至涨停，已连收5个涨停板。截至上午收盘，该股成交额5.77亿元，换手率12.8%。此前，雪龙集团在股票交易风险提示公告中强调，公司认购深创投中小企业发展基金份额比例极低，根据企查查获悉深创投中小企业发展基金对宇树科技的持股比例为1.3546%，占比极低。雪龙集团在3月21日晚间发布风险提示称，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅，存在市场情绪过热的情形。公司股票自2025年3月17日至3月21日5个交易日中4个交易日收盘价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。融资客逆市加仓超1400股据证券时报·数据宝统计，截至3月21日，市场两融余额为19374.20亿元，较前一交易日减少144.50亿元。其中，沪市两融余额9792.43亿元，较前一交易日减少55.41亿元；深市两融余额9525.50亿元，较前一交易日减少87.51亿元；北交所两融余额56.26亿元，较前一交易日减少1.58亿元。具体到个股，3月21日共有1437只股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有277只，其中11只获得融资净买入额超亿元。分行业来看，获融资客净买入的个股中，医药生物、机械设备、电子、基础化工、电力设备行业的个股数量居多，均超百只。比亚迪融资净买入额居首，当日净买入5.06亿元。2月，比亚迪出口量连续2个月突破6万辆，超越奇瑞品牌，再创历史新高，再次跻身中国汽车品牌出口量榜榜首。其次是兴业银行，获融资净买入2.15亿元，净买入额创2023年10月31日以来新高，近5个交易日融资累计净买入7219.54万元。中信重工、金山办公的融资净买入金额分别为1.48亿元和1.47亿元；融资净买入金额居前的还有TCL中环、宁德时代、华钰矿业等。相比之下，29股遭到杠杆资金大手笔出逃，净卖出金额超亿元，拓维信息、藏格矿业、数据港、东方财富、紫金矿业、云赛智联的净卖出金额均超2亿元。整体来看，净卖出金额居前个股多数为前期收获较大涨幅的高位股。杠杆资金加仓多只绩优股据数据宝统计，根据目前个股披露的2024年业绩预告、快报、年报数据，获得融资净买入超5000元的个股中，有16股2024年业绩绩优。中国重工、海兰信分别获得融资0.89亿元和1.03亿元的净买入，两股2024年业绩均扭亏。中集集团、华钰矿业、恒玄科技、乐鑫科技、歌尔股份、京东方A的净利润同比增幅居前，净利润均实现翻倍。中集集团业绩预增，预测2024年净利润约25亿元~35亿元，较去年同期变化约为493.00%~731.00%。公司表示，2024年集装箱运输行业周期性恢复，海工相关产业受益于市场需求的提升，2024年营收及净利润较去年同期上升。华钰矿业获得1.25亿元融资净买入，公司业绩预增，预测2024年净利润约2.75亿元~3.35亿元，较去年同期变化约为272.19%~353.39%。2024年公司国内项目主营金属矿产品需求整体向好，价格总体保持高位运行；境外子公司“塔铝金业”封闭式股份公司康桥奇金、锑项目运营能力提升，受益于量价齐升，盈利能力增强。（数据宝）
雪龙集团地天板融资余额
数据宝03-24 12:04
大涨超41%，还有30cm涨停！A股这个板块，大爆发！

本周，A股先是小幅震荡，周五受降准降息预期升温提振，大盘强势上攻，上证50一度大涨逾3%，突破2700点，创4个多月新高，上证指数也时隔3个月后重新站上3400点，沪深300、创业板指等也纷纷冲上重要整数关卡。融资资金持续流入市场，两融余额接连创近10年来新高。本周融资净买入170亿元，连续第7周净买入。电子行业获得逾36亿元净买入，有色金属获得逾28亿元净买入，电力设备、汽车、机械设备、医药生物也均获得超10亿元净买入。仅计算机、银行、商贸零售、农林牧渔小幅净卖出。另据Wind数据统计，本周所有申万一级行业都获得主力资金净流入，电力设备、非银金融、食品饮料、有色金属等6行业均获得超百亿元净流入，纺织服饰、社会服务、国防军工3行业连续10日获得净流入。展望后市，东兴证券指出，A股结构性行情愈演愈烈，市场总体成交仍维持较为活跃的态势。随着3月下旬开始逐步进入上市公司年报和季报披露期，市场更加关注基本面和业绩，一些题材性个股随着业绩披露会有回调压力，市场整体表现将会更加均衡，红利类个股表现有望重回升势，整体指数表现将会更加良性。中原证券认为，高股息红利资产表现稳健，而科技成长板块因估值高位承压，市场进入风格再平衡阶段。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，未来市场有望呈现科技领涨、红利防御、消费复苏与内需驱动的特征，建议投资者把握结构性机会，兼顾防御与成长。短线建议关注电力、银行、军工以及采掘等行业的投资机会。市场热点方面，呼和浩特给生育一孩补贴1万元、二孩补贴5万元、三孩补贴10万元的政策，也极大刺激了饮料乳品概念股的走强，板块指数周五放量飙升7.43%，创近半年单日最大涨幅。板块内个股掀涨停潮，骑士乳业30%涨停，熊猫乳品、品渥食品等多股20%涨停，光明乳业、三元股份等近20股也强势涨停或涨超10%。婴童概念同样掀涨停潮，板块指数放量创近4年来新高，爱婴室、莎普爱思、珠江钢琴、葫芦娃等近30股涨停或涨超10%。辅助生殖、教育培训等相关板块也跟随大涨，康芝药业、悦心健康、国脉科技等批量封板。港股婴童概念亦大幅上扬，锦欣生殖放量飙涨逾41%，创历史最大单日涨幅，成交超22亿港元，亦刷新历史纪录。好孩子国际放天量涨逾25%，中国飞鹤、蒙牛乳业等涨幅居前。西南证券表示，呼和浩特市的育儿补贴政策是当前地方政府积极应对生育率下降、优化人口结构的重要举措，后续或有更多城市跟进。这一政策不仅能在短期内有效缓解育龄家庭的经济压力，增强生育信心，还将促进人口流入，提升城市吸引力，为地方经济发展注入新的活力。同时，相关产业如母婴用品、儿童教育、医疗健康等领域也有望迎来市场机遇，带动相关产业发展与消费增长。另外，在央行宣布择机降准降息利好提振下，周五，大金融股全线大涨，成为推动市场走强的中坚力量。保险方向领涨，板块指数放量涨近6%，板块内所有个股飘红，天茂集团、新华保险强势涨停，中国太保、中国人寿、中国人保均涨超5%。多元金融、券商、互联金融等细分板块也均涨超3%，南华期货、新力金融、信达证券、瑞达期货等批量涨停或涨超10%，中国银河、志晟信息等创历史新高。中信证券称，近期资金偏紧背后是存贷增速差长期为负、商业银行对存单等中长期负债需求较大等问题，而央行“松表述”“稳操作”的特征下总量工具落地时点更加审慎，买断式逆回购为主的中长期流动性投放方式使得货币工具久期有所缩短。3月流动性缺口料将大幅收窄，变量可能更多来自部分银行长期存单续发压力等结构性问题。预计后续流动性或存在“长钱”结构性缺口，关注一季度末到二季度初降准落地的可能性。
A股葫芦娃蒙牛乳业
证券时报·e公司毛军03-14 20:12
创近10年新高！融资余额超1.9万亿，什么信号？

资金做多情绪浓厚，A股市场融资余额水涨船高。Wind显示，2月26日，A股市场融资余额为19031.65亿元，这是继2015年7月3日后，A股融资余额再次突破1.9万亿元。数据还显示，2月以来，融资净买入额为1386.28亿元。而历史上，单月融资净买入额超过1000亿元的，只有13次。融资客们都在买什么？券商中国记者统计发现，无论是从板块，抑或个股，TMT（即电信、媒体和科技）板块风头强劲。其中，融资净买入额规模居前的股票包括拓维信息、光线传媒、海光信息、优刻得-W、中国联通等。单月融资净买入额超过1000亿元春节以来，杠杆资金加速入市。Wind数据显示，自2月5日以来，A股两融余额持续走高，到2月26日时，已达到19148.51亿元。而这主要由融资余额的增长所贡献。据券商中国记者统计，自2月5日以来，融券余额单日规模一直在120亿元以下，占A股流通市值的比例稳定在0.01%。而融资余额在2月5日时尚为17843.81亿元，到2月26日时，已攀升到19031.65亿元。从历史维度看，最近一次融资余额规模在1.9万亿元以上，还是在2015年7月3日。以日为维度，融资余额规模在2024年9月24日以后就开始增加，中间在2025年1月有所回落，但在2025年春节后开始“反攻”，直到2月26日，规模创下近十年新高。按月份来看的话，2025年2月份，融资余额规模为19031.65亿元，其中，融资净买入额为1386.28亿元。而最近三年中，上一次单月净买入最大量是2024年10月份，有2684.03亿元。其次就是2025年2月，再次是2024年11月，当月融资净买入额为1348.01亿元。更值得关注的是，历史上，单月融资净买入额超过1000亿元的，只有13次。其中，2015年占了6次。而2024年至今，占了3次，即2024年10月、11月以及2025年2月。此外，2月份以来，融资买入额占A股成交额的比例也一直保持在高位。2025年1月27日，融资买入额占A股成交额的比例为8.46%，春节假期结束开市后，这一比例上升到10.09%。此后一直保持在9%以上，其中有10个交易日在10%以上。融资客们都在买什么？通常而言，融资余额规模走高，代表资金做多情绪浓厚。近期，A股交投活跃度仍然处在高位，2月至今，全市场日均成交额1.8万亿元左右，同比提升98.9%，环比提升51.28%。融资客们都在买什么？券商中国记者统计发现，以申万二级行业口径计，2月份以来，融资余额最高的行业，即杠杆资金流向更多集中在电子、非银金融、计算机、电力设备和医药生物，融资余额规模均在1000亿元以上。居于其后的是机械设备、汽车、基础化工、有色金属和通信。如果是看净买入额，规模居前的行业则是电子、计算机、机械设备、通信、电力设备、传媒、汽车、医药生物、家用电器和基础化工。可以看出，非银金融、有色金属不在其中。从个股维度看，融资余额居前的十大个股包括：东方财富、中国平安、贵州茅台、中信证券、长江电力、中兴通讯、比亚迪、中芯国际、中际旭创、京东方A。这些往往是流动性较好、交易量大的热门股票，和2024年11月中旬的名单相比，没有太大变化，只多了个中际旭创。但从净买入维度看，2月以来，融资净买入额规模居前的前10只股票为：拓维信息、光线传媒、海光信息、优刻得-W、中国联通、中芯国际、韦尔股份、中际旭创、三花智控、神州数码。可以看出，还是半导体、通信设备板块的个股偏多。这10只股票中，除中际旭创外，其余9只在2月份均实现上涨，其中累计涨幅超过100%的有拓维信息、光线传媒、优刻得-W。TMT后市如何？“融资余额高企，往往有助涨助跌的作用，但也要注意结合市场政策、宏观经济状况、换手率、资金流向等其他因素综合分析。”国信证券在2月25日发布的文章中提示到。其实从融资客们青睐的板块和个股不难看出，当前市场情绪主要由TMT板块带动。如何看待后市呢？券商中国记者梳理近期机构观点发现，目前算力板块、AI应用等仍被看好。如中信建投首席策略官陈果认为，以人工智能为核心的关键技术突破正在带来新一轮产业创新浪潮，“人工智能+”已经成为A股当前最重要的投资主线。通过对两次行情的深度对比复盘，他认为当前人工智能已经进入景气验证阶段（类似2013年年初），有望成为市场长期主线。未来行情可能“由硬到软”，从龙头扩散，重点关注端侧和应用领域的爆发式增长。海通证券吴信坤团队亦提到，回顾2010-2015年A股移动互联浪潮，初期硬件设备投资机会先行，加速期内容和应用端百花齐放。2022年末ChatGPT问世或是AI应用元年，2023-2024年期间海内外巨头加码算力建设，A股算力硬件已大涨。DeepSeek热潮代表AI应用进入1-100加速期，国内在应用阶段或更有优势，关注云服务商、AI应用，中期算力仍有确定性。也有机构就当下的市场状况作出提示。国联民生证券包承超团队在最新的策略展望中提到，复盘历次TMT大行情的回调，一般会发生在两种情形下：第一是有其他行业成为新的市场主线，取代TMT行业的热度；第二是市场整体快速回调，带动市场回落。包承超团队指出，从以往市场成交热度来到高位后各行业的表现看，短期内动量效应往往较强。而目前时间节点，看不见其他行业有挑战TMT行业热度的潜力；同时在历次发生市场整体回调前，往往会先产生行业的扩散，以及周期行业的补涨，然后再开始市场整体回调。因此，在当前时间节点，可以先观察市场的扩散情况再做决定。（券商中国）
融资余额融资中际旭创
券商中国02-28 08:23
刚刚，1.9万亿元！A股，“大胆资金”集结！

近十年新高。随着科技股行情的延续，近日A股市场融资余额也水涨船高。截至2025年2月26日，A股市场融资余额突破1.9万亿元，达到2015年7月3日之后将近十年的新高。通常，两融资金（融资余额与融券余额）被视为风险偏好更高的“大胆资金”。分行业来看，相较于以往牛市时期券商股集中的非银金融行业获得较大规模融资资金净买入的情形，此番科技赛道行业明显更受融资资金青睐。融资余额突破1.9万亿元随着近日A股市场科技股行情延续，带动市场投资者热情继续高涨，A股市场融资余额也水涨船高。最新的数据显示，截至2025年2月26日，A股市场融资余额突破1.9万亿元，达到2015年7月3日之后将近十年的新高，这也是融资余额时隔近十年之后首次重新站上1.9万亿元大关。融资余额近期总体增长迅猛，今年2月以来累计已经增长接近1400亿元。实际上，在此番作为多方力量的融资余额突破1.9万亿元之前，A股市场两融余额（融资余额与融券余额之和）已于2025年2月25日重新突破1.9万亿元，创出最近三年多新高。与此同时，A股市场融券余额近日也有小幅增长，截至2025年2月26日约为117亿元，较上月末增长超过20亿元，但总体仍保持在低位水平，融券余额历史上最高峰曾超过1700亿元。作为多方力量的A股融资余额大幅增长的背景是，今年2月以来A股科技股开启一轮强劲攻势，带动市场做多热情。从今年2月初至昨日收盘，科技属性比较明显的科创50指数累计涨幅达17.98%，A股市场成交额近日也开始重返2万亿元以上。科技行业明显更受融资资金青睐分行业来看，相较于以往牛市时期券商股集中的非银金融行业获得较大规模融资资金净买入的情形，此番科技赛道行业明显更受融资资金关注。Wind数据显示，若按照申万一级行业划分，今年2月以来绝大多数行业获得融资资金净买入。具体来看，电子、计算机、机械设备、通信、电力设备行业融资资金累计净买入额均超过100亿元，其中，电子、计算机行业融资资金累计净买入额均超过200亿元，上述行业含“科”量普遍较明显。而综合、建筑材料、食品饮料、房地产、美容护理、纺织服饰等相对偏传统的行业在上述期间则受到融资资金“冷落”，呈现融资资金净卖出，或仅小幅净买入。另外，非银金融行业在上述期间也仅获得融资资金小幅净买入。按照融资余额存量规模来看，截至2025年2月26日收盘，电子、非银金融、计算机、电力设备、医药生物行业融资余额规模居前，均超过1000亿元，其中，电子行业融资余额规模超过2000亿元；机械设备、汽车、基础化工、有色金属、通信、国防军工、银行、食品饮料等行业融资余额均超过500亿元。（证券时报）
资金A股电子
证券时报02-27 14:35
杠杆资金持续入场 A股两融余额突破1.9万亿元

人民财讯2月27日电，随着近期市场整体回暖，两融余额规模持续上升。2月25日，A股市场两融余额已站上1.9万亿元关口，且已连续5个交易日增加。其中，作为市场多方主力之一的融资余额规模创下近2个月新高，达到18931.61亿元。在两融余额连升期间，超七成行业融资余额出现增长。（上海证券报）
资金A股两融
上海证券报02-27 07:28
炸裂！大增超300%，巨头All in“AI+云”

北证50领跑A股主要宽基指数。阿里亮出底牌：All in“AI+云”2月20日，阿里巴巴发布2025财年第三季度（截至2024年12月份季度）业绩，总营收2801.5亿元，同比增长8%，市场预估2773.7亿元；归属于普通股股东的净利润为489.45亿元；净利润为464.34亿元，同比增长333%。受阿里巴巴业绩预期刺激，人工智能数据中心（AIDC）中概股全线大涨，世纪互联、万国数据盘前均大涨超15%。数据来看，阿里巴巴集团战略聚焦一年来，成绩斐然，核心业务加速增长。阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭说：“展望未来，由AI推动的云智能集团收入增速还会持续提升。我们将继续执行聚焦电商和云计算的战略，持续投入以推动长期增长。”他在业绩交流会上说，阿里将积极投资AI基础设施建设，未来3年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。同时，他透露，阿里还会在近期发布基于Qwen2.5-Max的深度推理模型。摩根大通在研报指出，中国生成式AI消费将进一步提高云业务收入增速，云业务可能为阿里巴巴股价带来双重动力——一是阿里云收入预期的有利调整，二是阿里云的估值倍数上升。今年以来，阿里巴巴美股股价一路上行，从1月中旬的80美元/股最高涨至144.51美元/股，涨幅超过70%。2月20日，阿里巴巴在美股盘前交易中一度上涨超14%。北交所市场表现强劲2月20日，北交所个股再度大涨，万达轴承、纬达光电、三维股份均“30cm”涨停。北证50指数涨1.43%，成份股中苏轴股份涨24.16%，股价创历史新高；阿为特涨超19%。硅烷科技、禾昌聚合、丰光精密、创远信科等多股跟涨。万达轴承、苏轴股份为机器人概念股，纬达光电为AI眼镜概念股。万达轴承连续2个交易日“30cm”涨停，今年以来股价已翻倍。20日晚间，公司发布公告称尚未与下游人形机器人相关企业建立合作关系，无相关营业收入。苏轴股份是滚针轴承细分龙头，其RV减速器已进入小批量供货阶段。公司的“传动系统液力变矩器滚针轴承的研发”和“高精度长寿命滚轮滚针轴承的研发”总体技术水平达到国内领先水平。今年以来，北交所市场表现强劲。2月以来，在DeepSeek等泛科技产业链事件催化带动下，通信、计算机、传媒等产业链涨幅居前，三大细分行业年初至今涨幅中值分别上涨57.88%、51.86%、37.69%。另外，汽车、电子行业也分别上涨37.76%、28.08%，其中并行科技、云创数据和国子软件等个股的涨幅领先。其间并行科技、艾融软件、骏创科技、云创数据等60只个股日均成交额均超亿元。多只基金重仓北交所个股受市场整体回暖、政策支持和流动性改善等多重因素的推动，今年以来，北交所获得资金的青睐。北证50指数年内上涨26.14%，领跑A股主要宽基指数。‌资金面上来看，北交所日均成交额由年初的132亿元，迅速增加至351亿元，短期内推升市场热度。两融余额也在攀升，截至2月19日，北交所两融余额42.96亿元，较年初增加近5亿元。‌公募基金在大幅配置北交所。申万宏源指出，2024年四季度，公募基金配置北交所市场的系数环比大幅提升，以被动产品规模提升为主，主动权益产品配置系数表现稳定。据数据宝统计，去年四季度末，锦波生物、同力股份、贝特瑞、曙光数创、连城数控、康乐卫士、艾融软件、鼎智科技、华岭股份、吉林碳谷、纳科诺尔和苏轴股份12家公司获10只以上基金重仓，其中重仓锦波生物公司的基金数量最多，持仓市值超8.4亿元。基金持有的北交所个股多数为硬科技的代表，上述个股中，同力股份无人驾驶概念、曙光数创是数据中心液冷领军者、连城数控布局半导体业务、艾融软件具有人工智能概念、鼎智科技和苏轴股份均为机器人概念股。西部证券表示，民营企业座谈会再次强调民企创新，叠加腾讯微信全面接入DeepSeek大模型及Grok3发布预期，AI算力及机器人概念近期领涨，资金博弈加剧，低位、超跌补涨与政策受益的专精特新标的获资金聚焦。关注北交所市场AI算力、机器人核心部件及低估值成长股。17只北交所个股业绩大增据数据宝统计，今年以来有45家北交所公司获得机构的调研，纳科诺尔、海达尔、民士达、一致魔芋等公司成为众多机构关注的焦点，纳科诺尔最受关注，有118家。行业来看，被机构调研的公司集中在机械设备、电子、电力设备、基础化工、汽车和计算机行业。目前已披露2024年业绩预告、业绩快报的122家北交所公司中，业绩增长的公司超四成，17家公司预计净利润翻番（含扭亏）。受益于行业景气度攀升和市场需求回暖，航运、汽车、消费电子等行业的上市公司业绩增长显著，目前净利润增幅位列前三的国航远洋、泰德股份和天马新材。此外，晶赛科技、德众汽车、并行科技、微创光电等多家公司预计实现扭亏为盈。（数据宝）
AI阿里巴巴苏轴股份
数据宝02-21 07:51

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